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易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询(011509)

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今天最新净值 1.1097 -0.0007 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1097
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1304亿
  • 最近资产：5.51亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近半年易方达悦弘一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达悦弘一年持有期混合C(011509)基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-09-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06%
2026-09-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-09-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1110 1.1110 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1115 1.1115 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1111 1.1111 0.0004 0.04%
2026-09-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1113 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1108 1.1108 0.0005 0.05%
2026-09-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-09-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2026-09-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-09-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-08-31 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2026-08-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-08-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-08-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2026-08-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2026-08-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-08-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-08-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1079 1.1079 0.0014 0.13%
2026-08-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-08-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-08-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2026-08-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2026-08-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-08-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2026-08-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1056 1.1056 0.0003 0.03%
2026-07-31 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1049 1.1049 0.0007 0.06%
2026-07-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1056 1.1056 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1038 1.1038 0.0018 0.16%
2026-07-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1041 1.1041 1.1036 1.1036 0.0005 0.05%
2026-07-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2026-07-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-07-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2026-07-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1032 1.1032 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-07-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-07-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-07-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1046 1.1046 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1046 1.1046 1.1035 1.1035 0.0011 0.10%
2026-07-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1027 1.1027 0.0008 0.07%
2026-07-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-06-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-06-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1028 1.1028 1.1019 1.1019 0.0009 0.08%
2026-06-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1036 1.1036 -0.0017 -0.15%
2026-06-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1036 1.1036 1.1053 1.1053 -0.0017 -0.15%
2026-06-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1076 1.1076 -0.0023 -0.21%
2026-06-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1105 1.1105 -0.0029 -0.26%
2026-06-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1061 1.1061 0.0044 0.40%
2026-06-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1101 1.1101 -0.0040 -0.36%
2026-06-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1084 1.1084 0.0017 0.15%
2026-06-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1104 1.1104 -0.0020 -0.18%
2026-06-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1088 1.1088 0.0016 0.14%
2026-06-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1088 1.1088 1.1061 1.1061 0.0027 0.24%
2026-06-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1079 1.1079 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1103 1.1103 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1091 1.1091 0.0012 0.11%
2026-06-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1148 1.1148 -0.0057 -0.51%
2026-06-05 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1160 1.1160 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1172 1.1172 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1180 1.1180 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-06-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1178 1.1178 1.1161 1.1161 0.0017 0.15%
2026-05-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1167 1.1167 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2026-05-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1195 1.1195 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1187 1.1187 0.0008 0.07%
2026-05-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2026-05-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1164 1.1164 0.0016 0.14%
2026-05-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1181 1.1181 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1181 1.1181 1.1188 1.1188 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1172 1.1172 0.0016 0.14%
2026-05-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1196 1.1196 -0.0024 -0.21%
2026-05-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1196 1.1196 1.1199 1.1199 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1229 1.1229 -0.0030 -0.27%
2026-05-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1208 1.1208 0.0021 0.19%
2026-05-12 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1197 1.1197 0.0015 0.13%
2026-05-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1123 1.1123 0.0078 0.70%
2026-04-28 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1108 1.1108 0.0015 0.14%
2026-04-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1118 1.1118 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1125 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2026-04-21 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2026-04-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-04-17 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1122 1.1122 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1122 1.1122 1.1110 1.1110 0.0012 0.11%
2026-04-15 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1114 1.1114 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-10 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1096 1.1096 0.0016 0.14%
2026-04-09 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-04-08 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1077 1.1077 0.0016 0.14%
2026-04-07 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2026-04-03 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-04-02 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2026-03-31 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-30 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2026-03-27 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2026-03-26 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1065 1.1065 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1049 1.1049 0.0016 0.14%
2026-03-24 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2026-03-23 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1043 1.1043 1.1105 1.1105 -0.0062 -0.56%
2026-03-20 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1118 1.1118 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1148 1.1148 -0.0030 -0.27%
2026-03-18 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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