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前海开源民裕进取基金净值查询(011429)

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  • 累计净值：0.7018
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1859亿
  • 最近资产：1.67亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：王霞
近一年前海开源民裕进取基金净值查询
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近一年,前海开源民裕进取(011429)基金累计收益率-9.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 011429 前海开源民裕进取 0.6965 0.6965 0.7034 0.7034 -0.0069 -0.98%
2026-09-14 011429 前海开源民裕进取 0.7034 0.7034 0.7103 0.7103 -0.0069 -0.97%
2026-09-11 011429 前海开源民裕进取 0.7103 0.7103 0.7300 0.7300 -0.0197 -2.77%
2026-09-10 011429 前海开源民裕进取 0.7300 0.7300 0.7358 0.7358 -0.0058 -0.79%
2026-09-09 011429 前海开源民裕进取 0.7358 0.7358 0.7283 0.7283 0.0075 1.03%
2026-09-08 011429 前海开源民裕进取 0.7283 0.7283 0.7137 0.7137 0.0146 2.05%
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2026-09-04 011429 前海开源民裕进取 0.7220 0.7220 0.7247 0.7247 -0.0027 -0.37%
2026-09-03 011429 前海开源民裕进取 0.7247 0.7247 0.7203 0.7203 0.0044 0.61%
2026-09-02 011429 前海开源民裕进取 0.7203 0.7203 0.7286 0.7286 -0.0083 -1.14%
2026-09-01 011429 前海开源民裕进取 0.7286 0.7286 0.7340 0.7340 -0.0054 -0.74%
2026-08-31 011429 前海开源民裕进取 0.7340 0.7340 0.7393 0.7393 -0.0053 -0.72%
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2026-05-27 011429 前海开源民裕进取 0.7187 0.7187 0.7276 0.7276 -0.0089 -1.22%
2026-05-26 011429 前海开源民裕进取 0.7276 0.7276 0.7165 0.7165 0.0111 1.55%
2026-05-25 011429 前海开源民裕进取 0.7165 0.7165 0.7153 0.7153 0.0012 0.17%
2026-05-22 011429 前海开源民裕进取 0.7153 0.7153 0.7089 0.7089 0.0064 0.90%
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2026-05-19 011429 前海开源民裕进取 0.7211 0.7211 0.7230 0.7230 -0.0019 -0.26%
2026-05-18 011429 前海开源民裕进取 0.7230 0.7230 0.7258 0.7258 -0.0028 -0.39%
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2025-10-13 011429 前海开源民裕进取 0.7550 0.7550 0.7569 0.7569 -0.0019 -0.25%
2025-10-10 011429 前海开源民裕进取 0.7569 0.7569 0.7513 0.7513 0.0056 0.75%
2025-10-09 011429 前海开源民裕进取 0.7513 0.7513 0.7570 0.7570 -0.0057 -0.75%
2025-09-30 011429 前海开源民裕进取 0.7570 0.7570 0.7563 0.7563 0.0007 0.09%
2025-09-29 011429 前海开源民裕进取 0.7563 0.7563 0.7506 0.7506 0.0057 0.76%
2025-09-26 011429 前海开源民裕进取 0.7506 0.7506 0.7472 0.7472 0.0034 0.46%
2025-09-25 011429 前海开源民裕进取 0.7472 0.7472 0.7521 0.7521 -0.0049 -0.65%
2025-09-24 011429 前海开源民裕进取 0.7521 0.7521 0.7503 0.7503 0.0018 0.24%
2025-09-23 011429 前海开源民裕进取 0.7503 0.7503 0.7486 0.7486 0.0017 0.23%
2025-09-22 011429 前海开源民裕进取 0.7486 0.7486 0.7553 0.7553 -0.0067 -0.89%
2025-09-19 011429 前海开源民裕进取 0.7553 0.7553 0.7520 0.7520 0.0033 0.44%
2025-09-18 011429 前海开源民裕进取 0.7520 0.7520 0.7664 0.7664 -0.0144 -1.88%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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