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华商远见价值A基金净值查询(011371)

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今天最新净值 0.9317 0.0250 2.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0326 3.8210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9317
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6678亿
  • 最近资产：12.38亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：梁皓 余懿
近半年华商远见价值A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华商远见价值A(011371)基金累计收益率6.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011371 华商远见价值A 0.9358 0.9358 0.9317 0.9317 0.0041 0.44%
2026-09-16 011371 华商远见价值A 0.9317 0.9317 0.9067 0.9067 0.0250 2.76%
2026-09-15 011371 华商远见价值A 0.9067 0.9067 0.9162 0.9162 -0.0095 -1.04%
2026-09-14 011371 华商远见价值A 0.9162 0.9162 0.9295 0.9295 -0.0133 -1.45%
2026-09-11 011371 华商远见价值A 0.9295 0.9295 0.9424 0.9424 -0.0129 -1.37%
2026-09-10 011371 华商远见价值A 0.9424 0.9424 0.9501 0.9501 -0.0077 -0.81%
2026-09-09 011371 华商远见价值A 0.9501 0.9501 0.9384 0.9384 0.0117 1.25%
2026-09-08 011371 华商远见价值A 0.9384 0.9384 0.9474 0.9474 -0.0090 -0.95%
2026-09-07 011371 华商远见价值A 0.9474 0.9474 0.9212 0.9212 0.0262 2.84%
2026-09-04 011371 华商远见价值A 0.9212 0.9212 0.9303 0.9303 -0.0091 -0.98%
2026-09-03 011371 华商远见价值A 0.9303 0.9303 0.9233 0.9233 0.0070 0.76%
2026-09-02 011371 华商远见价值A 0.9233 0.9233 0.9376 0.9376 -0.0143 -1.53%
2026-09-01 011371 华商远见价值A 0.9376 0.9376 0.9558 0.9558 -0.0182 -1.90%
2026-08-31 011371 华商远见价值A 0.9558 0.9558 0.9478 0.9478 0.0080 0.84%
2026-08-28 011371 华商远见价值A 0.9478 0.9478 0.9601 0.9601 -0.0123 -1.28%
2026-08-27 011371 华商远见价值A 0.9601 0.9601 0.9339 0.9339 0.0262 2.81%
2026-08-26 011371 华商远见价值A 0.9339 0.9339 0.9342 0.9342 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 011371 华商远见价值A 0.9342 0.9342 0.9188 0.9188 0.0154 1.68%
2026-08-24 011371 华商远见价值A 0.9188 0.9188 0.9489 0.9489 -0.0301 -3.17%
2026-08-21 011371 华商远见价值A 0.9489 0.9489 0.9330 0.9330 0.0159 1.70%
2026-08-20 011371 华商远见价值A 0.9330 0.9330 0.9229 0.9229 0.0101 1.09%
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2026-08-18 011371 华商远见价值A 0.9717 0.9717 0.9796 0.9796 -0.0079 -0.81%
2026-08-17 011371 华商远见价值A 0.9796 0.9796 0.9459 0.9459 0.0337 3.56%
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2026-08-10 011371 华商远见价值A 0.9344 0.9344 0.9254 0.9254 0.0090 0.97%
2026-08-07 011371 华商远见价值A 0.9254 0.9254 0.8977 0.8977 0.0277 3.09%
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2026-08-05 011371 华商远见价值A 0.8965 0.8965 0.8704 0.8704 0.0261 3.00%
2026-08-04 011371 华商远见价值A 0.8704 0.8704 0.8445 0.8445 0.0259 3.07%
2026-08-03 011371 华商远见价值A 0.8445 0.8445 0.8485 0.8485 -0.0040 -0.47%
2026-07-31 011371 华商远见价值A 0.8485 0.8485 0.8211 0.8211 0.0274 3.34%
2026-07-30 011371 华商远见价值A 0.8211 0.8211 0.8472 0.8472 -0.0261 -3.08%
2026-07-29 011371 华商远见价值A 0.8472 0.8472 0.8329 0.8329 0.0143 1.72%
2026-07-28 011371 华商远见价值A 0.8329 0.8329 0.8571 0.8571 -0.0242 -2.82%
2026-07-27 011371 华商远见价值A 0.8571 0.8571 0.8388 0.8388 0.0183 2.18%
2026-07-24 011371 华商远见价值A 0.8388 0.8388 0.8590 0.8590 -0.0202 -2.35%
2026-07-23 011371 华商远见价值A 0.8590 0.8590 0.8581 0.8581 0.0009 0.10%
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2026-07-08 011371 华商远见价值A 0.8844 0.8844 0.8840 0.8840 0.0004 0.05%
2026-07-07 011371 华商远见价值A 0.8840 0.8840 0.8965 0.8965 -0.0125 -1.39%
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2026-06-30 011371 华商远见价值A 0.8975 0.8975 0.8855 0.8855 0.0120 1.36%
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2026-06-26 011371 华商远见价值A 0.8750 0.8750 0.9085 0.9085 -0.0335 -3.69%
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2026-06-22 011371 华商远见价值A 0.9391 0.9391 0.9420 0.9420 -0.0029 -0.31%
2026-06-18 011371 华商远见价值A 0.9420 0.9420 0.9500 0.9500 -0.0080 -0.84%
2026-06-17 011371 华商远见价值A 0.9500 0.9500 0.9411 0.9411 0.0089 0.95%
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2026-06-15 011371 华商远见价值A 0.9479 0.9479 0.9231 0.9231 0.0248 2.69%
2026-06-12 011371 华商远见价值A 0.9231 0.9231 0.9278 0.9278 -0.0047 -0.51%
2026-06-11 011371 华商远见价值A 0.9278 0.9278 0.9334 0.9334 -0.0056 -0.60%
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2026-06-08 011371 华商远见价值A 0.9450 0.9450 0.9729 0.9729 -0.0279 -2.87%
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2026-06-04 011371 华商远见价值A 0.9804 0.9804 0.9793 0.9793 0.0011 0.11%
2026-06-03 011371 华商远见价值A 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2026-06-02 011371 华商远见价值A 0.9793 0.9793 0.9716 0.9716 0.0077 0.79%
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2026-05-27 011371 华商远见价值A 0.9960 0.9960 0.9962 0.9962 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 011371 华商远见价值A 0.9962 0.9962 0.9902 0.9902 0.0060 0.61%
2026-05-25 011371 华商远见价值A 0.9902 0.9902 0.9806 0.9806 0.0096 0.98%
2026-05-22 011371 华商远见价值A 0.9806 0.9806 0.9594 0.9594 0.0212 2.21%
2026-05-21 011371 华商远见价值A 0.9594 0.9594 0.9701 0.9701 -0.0107 -1.10%
2026-05-20 011371 华商远见价值A 0.9701 0.9701 0.9642 0.9642 0.0059 0.61%
2026-05-19 011371 华商远见价值A 0.9642 0.9642 0.9721 0.9721 -0.0079 -0.81%
2026-05-18 011371 华商远见价值A 0.9721 0.9721 0.9752 0.9752 -0.0031 -0.32%
2026-05-15 011371 华商远见价值A 0.9752 0.9752 0.9804 0.9804 -0.0052 -0.53%
2026-05-14 011371 华商远见价值A 0.9804 0.9804 0.9892 0.9892 -0.0088 -0.89%
2026-05-13 011371 华商远见价值A 0.9892 0.9892 0.9732 0.9732 0.0160 1.64%
2026-05-12 011371 华商远见价值A 0.9732 0.9732 0.9692 0.9692 0.0040 0.41%
2026-05-11 011371 华商远见价值A 0.9692 0.9692 0.9651 0.9651 0.0041 0.42%
2026-05-08 011371 华商远见价值A 0.9651 0.9651 0.9643 0.9643 0.0008 0.08%
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2026-04-28 011371 华商远见价值A 0.9218 0.9218 0.9295 0.9295 -0.0077 -0.83%
2026-04-27 011371 华商远见价值A 0.9295 0.9295 0.9218 0.9218 0.0077 0.84%
2026-04-24 011371 华商远见价值A 0.9218 0.9218 0.9248 0.9248 -0.0030 -0.32%
2026-04-23 011371 华商远见价值A 0.9248 0.9248 0.9355 0.9355 -0.0107 -1.14%
2026-04-22 011371 华商远见价值A 0.9355 0.9355 0.9306 0.9306 0.0049 0.53%
2026-04-21 011371 华商远见价值A 0.9306 0.9306 0.9195 0.9195 0.0111 1.21%
2026-04-20 011371 华商远见价值A 0.9195 0.9195 0.9070 0.9070 0.0125 1.38%
2026-04-17 011371 华商远见价值A 0.9070 0.9070 0.8934 0.8934 0.0136 1.52%
2026-04-16 011371 华商远见价值A 0.8934 0.8934 0.8793 0.8793 0.0141 1.60%
2026-04-15 011371 华商远见价值A 0.8793 0.8793 0.8822 0.8822 -0.0029 -0.33%
2026-04-14 011371 华商远见价值A 0.8822 0.8822 0.8712 0.8712 0.0110 1.26%
2026-04-13 011371 华商远见价值A 0.8712 0.8712 0.8659 0.8659 0.0053 0.61%
2026-04-10 011371 华商远见价值A 0.8659 0.8659 0.8595 0.8595 0.0064 0.74%
2026-04-09 011371 华商远见价值A 0.8595 0.8595 0.8579 0.8579 0.0016 0.19%
2026-04-08 011371 华商远见价值A 0.8579 0.8579 0.8218 0.8218 0.0361 4.39%
2026-04-07 011371 华商远见价值A 0.8218 0.8218 0.8210 0.8210 0.0008 0.10%
2026-04-03 011371 华商远见价值A 0.8210 0.8210 0.8217 0.8217 -0.0007 -0.09%
2026-04-02 011371 华商远见价值A 0.8217 0.8217 0.8328 0.8328 -0.0111 -1.33%
2026-04-01 011371 华商远见价值A 0.8328 0.8328 0.8134 0.8134 0.0194 2.39%
2026-03-31 011371 华商远见价值A 0.8134 0.8134 0.8280 0.8280 -0.0146 -1.76%
2026-03-30 011371 华商远见价值A 0.8280 0.8280 0.8285 0.8285 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 011371 华商远见价值A 0.8285 0.8285 0.8240 0.8240 0.0045 0.55%
2026-03-26 011371 华商远见价值A 0.8240 0.8240 0.8364 0.8364 -0.0124 -1.48%
2026-03-25 011371 华商远见价值A 0.8364 0.8364 0.8203 0.8203 0.0161 1.96%
2026-03-24 011371 华商远见价值A 0.8203 0.8203 0.8026 0.8026 0.0177 2.21%
2026-03-23 011371 华商远见价值A 0.8026 0.8026 0.8344 0.8344 -0.0318 -3.81%
2026-03-20 011371 华商远见价值A 0.8344 0.8344 0.8514 0.8514 -0.0170 -2.00%
2026-03-19 011371 华商远见价值A 0.8514 0.8514 0.8699 0.8699 -0.0185 -2.13%
2026-03-18 011371 华商远见价值A 0.8699 0.8699 0.8524 0.8524 0.0175 2.05%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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