创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(创金合信群力一年定开混合(MOM)C)基金净值查询(011368)

今天最新净值 0.9575 0.0185 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0828 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9575
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2501亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

近半年创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C(011368)基金累计收益率-12.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9523	0.9523	0.9575	0.9575	-0.0052	-0.54%
2026-09-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9575	0.9575	0.9390	0.9390	0.0185	1.97%
2026-09-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9390	0.9390	0.9378	0.9378	0.0012	0.13%
2026-09-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9378	0.9378	0.9452	0.9452	-0.0074	-0.78%
2026-09-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9452	0.9452	0.9552	0.9552	-0.0100	-1.05%
2026-09-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9552	0.9552	0.9604	0.9604	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9604	0.9604	0.9564	0.9564	0.0040	0.42%
2026-09-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9564	0.9564	0.9590	0.9590	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9590	0.9590	0.9384	0.9384	0.0206	2.20%
2026-09-04	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9384	0.9384	0.9479	0.9479	-0.0095	-1.00%

2026-09-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9479	0.9479	0.9458	0.9458	0.0021	0.22%
2026-09-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9458	0.9458	0.9577	0.9577	-0.0119	-1.24%
2026-09-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9577	0.9577	0.9722	0.9722	-0.0145	-1.49%
2026-08-31	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9722	0.9722	0.9676	0.9676	0.0046	0.48%
2026-08-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9676	0.9676	0.9733	0.9733	-0.0057	-0.59%
2026-08-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9733	0.9733	0.9500	0.9500	0.0233	2.45%
2026-08-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9500	0.9500	0.9469	0.9469	0.0031	0.33%
2026-08-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9469	0.9469	0.9476	0.9476	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9476	0.9476	0.9671	0.9671	-0.0195	-2.02%
2026-08-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9671	0.9671	0.9600	0.9600	0.0071	0.74%
2026-08-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9600	0.9600	0.9534	0.9534	0.0066	0.69%
2026-08-19	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9534	0.9534	0.9969	0.9969	-0.0435	-4.36%
2026-08-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9969	0.9969	0.9991	0.9991	-0.0022	-0.22%
2026-08-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9991	0.9991	0.9727	0.9727	0.0264	2.71%
2026-08-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9727	0.9727	0.9614	0.9614	0.0113	1.18%

2026-08-13	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9614	0.9614	0.9697	0.9697	-0.0083	-0.86%
2026-08-12	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9697	0.9697	0.9569	0.9569	0.0128	1.34%
2026-08-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9569	0.9569	0.9628	0.9628	-0.0059	-0.61%
2026-08-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9628	0.9628	0.9662	0.9662	-0.0034	-0.35%
2026-08-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9662	0.9662	0.9483	0.9483	0.0179	1.89%
2026-08-06	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9483	0.9483	0.9430	0.9430	0.0053	0.56%
2026-08-05	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9430	0.9430	0.9224	0.9224	0.0206	2.23%
2026-08-04	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9224	0.9224	0.8952	0.8952	0.0272	3.04%
2026-08-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.8952	0.8952	0.9116	0.9116	-0.0164	-1.80%
2026-07-31	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9116	0.9116	0.8917	0.8917	0.0199	2.23%
2026-07-30	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.8917	0.8917	0.9278	0.9278	-0.0361	-3.89%
2026-07-29	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9278	0.9278	0.9234	0.9234	0.0044	0.48%
2026-07-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9234	0.9234	0.9720	0.9720	-0.0486	-5.00%
2026-07-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9720	0.9720	0.9550	0.9550	0.0170	1.78%
2026-07-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9550	0.9550	0.9713	0.9713	-0.0163	-1.68%
2026-07-23	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9713	0.9713	0.9766	0.9766	-0.0053	-0.54%
2026-07-22	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9766	0.9766	0.9870	0.9870	-0.0104	-1.05%
2026-07-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9870	0.9870	0.9326	0.9326	0.0544	5.83%
2026-07-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9326	0.9326	0.9513	0.9513	-0.0187	-1.97%
2026-07-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9513	0.9513	1.0118	1.0118	-0.0605	-5.98%
2026-07-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0118	1.0118	1.0465	1.0465	-0.0347	-3.32%
2026-07-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0465	1.0465	1.0650	1.0650	-0.0185	-1.74%
2026-07-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0650	1.0650	1.0331	1.0331	0.0319	3.09%
2026-07-13	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0331	1.0331	1.0739	1.0739	-0.0408	-3.80%
2026-07-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0739	1.0739	1.1160	1.1160	-0.0421	-3.77%
2026-07-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1160	1.1160	1.0756	1.0756	0.0404	3.76%
2026-07-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0756	1.0756	1.0853	1.0853	-0.0097	-0.89%
2026-07-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0853	1.0853	1.0959	1.0959	-0.0106	-0.97%
2026-07-06	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0959	1.0959	1.0976	1.0976	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0976	1.0976	1.0965	1.0965	0.0011	0.10%
2026-07-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0965	1.0965	1.1556	1.1556	-0.0591	-5.11%
2026-07-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1556	1.1556	1.1777	1.1777	-0.0221	-1.88%
2026-06-30	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1777	1.1777	1.1448	1.1448	0.0329	2.87%
2026-06-29	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1448	1.1448	1.1321	1.1321	0.0127	1.12%
2026-06-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1321	1.1321	1.1630	1.1630	-0.0309	-2.66%
2026-06-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1630	1.1630	1.1406	1.1406	0.0224	1.96%
2026-06-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1406	1.1406	1.1199	1.1199	0.0207	1.85%
2026-06-23	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1199	1.1199	1.1541	1.1541	-0.0342	-2.96%
2026-06-22	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1541	1.1541	1.1344	1.1344	0.0197	1.74%
2026-06-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1344	1.1344	1.1166	1.1166	0.0178	1.59%
2026-06-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1166	1.1166	1.1016	1.1016	0.0150	1.36%
2026-06-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1016	1.1016	1.0977	1.0977	0.0039	0.36%
2026-06-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0977	1.0977	1.0509	1.0509	0.0468	4.45%
2026-06-12	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0509	1.0509	1.0438	1.0438	0.0071	0.68%
2026-06-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0438	1.0438	1.0445	1.0445	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0445	1.0445	1.0585	1.0585	-0.0140	-1.32%
2026-06-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0585	1.0585	1.0305	1.0305	0.0280	2.72%
2026-06-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0305	1.0305	1.0532	1.0532	-0.0227	-2.16%
2026-06-05	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0532	1.0532	1.0790	1.0790	-0.0258	-2.39%
2026-06-04	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0790	1.0790	1.0829	1.0829	-0.0039	-0.36%
2026-06-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0829	1.0829	1.0742	1.0742	0.0087	0.81%
2026-06-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0742	1.0742	1.0539	1.0539	0.0203	1.93%
2026-06-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0539	1.0539	1.0725	1.0725	-0.0186	-1.73%
2026-05-29	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0725	1.0725	1.0830	1.0830	-0.0105	-0.97%
2026-05-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0830	1.0830	1.0823	1.0823	0.0007	0.06%
2026-05-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0823	1.0823	1.0976	1.0976	-0.0153	-1.39%
2026-05-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0976	1.0976	1.0953	1.0953	0.0023	0.21%
2026-05-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0953	1.0953	1.0786	1.0786	0.0167	1.55%
2026-05-22	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0786	1.0786	1.0556	1.0556	0.0230	2.18%
2026-05-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0556	1.0556	1.0838	1.0838	-0.0282	-2.60%
2026-05-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0838	1.0838	1.0765	1.0765	0.0073	0.68%
2026-05-19	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0765	1.0765	1.0724	1.0724	0.0041	0.38%
2026-05-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0724	1.0724	1.0785	1.0785	-0.0061	-0.57%
2026-05-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0785	1.0785	1.0952	1.0952	-0.0167	-1.52%
2026-05-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0952	1.0952	1.1140	1.1140	-0.0188	-1.69%
2026-05-13	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1140	1.1140	1.1033	1.1033	0.0107	0.97%
2026-05-12	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1033	1.1033	1.1014	1.1014	0.0019	0.17%
2026-05-11	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.1014	1.1014	1.0908	1.0908	0.0106	0.97%
2026-05-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0908	1.0908	1.0929	1.0929	-0.0021	-0.19%
2026-04-30	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0718	1.0718	1.0752	1.0752	-0.0034	-0.32%
2026-04-29	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0752	1.0752	1.0575	1.0575	0.0177	1.67%
2026-04-28	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0575	1.0575	1.0609	1.0609	-0.0034	-0.32%
2026-04-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0609	1.0609	1.0626	1.0626	-0.0017	-0.16%
2026-04-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0626	1.0626	1.0610	1.0610	0.0016	0.15%
2026-04-23	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0610	1.0610	1.0672	1.0672	-0.0062	-0.58%
2026-04-22	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0672	1.0672	1.0648	1.0648	0.0024	0.23%
2026-04-21	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0648	1.0648	1.0628	1.0628	0.0020	0.19%
2026-04-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0628	1.0628	1.0693	1.0693	-0.0065	-0.61%
2026-04-17	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0693	1.0693	1.0726	1.0726	-0.0033	-0.31%
2026-04-16	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0726	1.0726	1.0589	1.0589	0.0137	1.29%
2026-04-15	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0589	1.0589	1.0645	1.0645	-0.0056	-0.53%
2026-04-14	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0645	1.0645	1.0562	1.0562	0.0083	0.79%
2026-04-13	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0562	1.0562	1.0617	1.0617	-0.0055	-0.52%
2026-04-10	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0617	1.0617	1.0574	1.0574	0.0043	0.41%
2026-04-09	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0574	1.0574	1.0591	1.0591	-0.0017	-0.16%
2026-04-08	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0591	1.0591	1.0282	1.0282	0.0309	3.01%
2026-04-07	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0282	1.0282	1.0185	1.0185	0.0097	0.95%
2026-04-03	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0185	1.0185	1.0269	1.0269	-0.0084	-0.82%
2026-04-02	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0269	1.0269	1.0370	1.0370	-0.0101	-0.97%
2026-04-01	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0370	1.0370	1.0180	1.0180	0.0190	1.87%
2026-03-31	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0180	1.0180	1.0331	1.0331	-0.0151	-1.46%
2026-03-30	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-03-27	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0331	1.0331	1.0227	1.0227	0.0104	1.02%
2026-03-26	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0227	1.0227	1.0364	1.0364	-0.0137	-1.32%
2026-03-25	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0364	1.0364	1.0223	1.0223	0.0141	1.38%
2026-03-24	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0223	1.0223	1.0095	1.0095	0.0128	1.27%
2026-03-23	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0095	1.0095	1.0395	1.0395	-0.0300	-2.89%
2026-03-20	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0395	1.0395	1.0535	1.0535	-0.0140	-1.33%
2026-03-19	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0535	1.0535	1.0830	1.0830	-0.0295	-2.72%
2026-03-18	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%