创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)

今天最新净值 1.0119 0.0195 1.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1386 0.0002 0.0173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0119
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1974亿
最近资产：1.16亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣冯瑞玲颜彪

近半年创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367)基金累计收益率-12.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0064	1.0064	1.0119	1.0119	-0.0055	-0.54%
2026-09-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0119	1.0119	0.9924	0.9924	0.0195	1.96%
2026-09-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9924	0.9924	0.9910	0.9910	0.0014	0.14%
2026-09-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9910	0.9910	0.9988	0.9988	-0.0078	-0.78%
2026-09-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9988	0.9988	1.0094	1.0094	-0.0106	-1.05%
2026-09-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0094	1.0094	1.0148	1.0148	-0.0054	-0.53%
2026-09-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0148	1.0148	1.0106	1.0106	0.0042	0.42%
2026-09-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0106	1.0106	1.0132	1.0132	-0.0026	-0.26%
2026-09-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0132	1.0132	0.9915	0.9915	0.0217	2.19%
2026-09-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9915	0.9915	1.0014	1.0014	-0.0099	-0.99%

2026-09-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0014	1.0014	0.9992	0.9992	0.0022	0.22%
2026-09-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9992	0.9992	1.0117	1.0117	-0.0125	-1.24%
2026-09-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0117	1.0117	1.0271	1.0271	-0.0154	-1.50%
2026-08-31	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0271	1.0271	1.0221	1.0221	0.0050	0.49%
2026-08-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0221	1.0221	1.0281	1.0281	-0.0060	-0.58%
2026-08-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0281	1.0281	1.0035	1.0035	0.0246	2.45%
2026-08-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0035	1.0035	1.0001	1.0001	0.0034	0.34%
2026-08-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0008	1.0008	1.0213	1.0213	-0.0205	-2.01%
2026-08-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0213	1.0213	1.0138	1.0138	0.0075	0.74%
2026-08-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0138	1.0138	1.0069	1.0069	0.0069	0.69%
2026-08-19	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0069	1.0069	1.0527	1.0527	-0.0458	-4.35%
2026-08-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0527	1.0527	1.0550	1.0550	-0.0023	-0.22%
2026-08-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0550	1.0550	1.0271	1.0271	0.0279	2.72%
2026-08-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0271	1.0271	1.0151	1.0151	0.0120	1.18%

2026-08-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0151	1.0151	1.0239	1.0239	-0.0088	-0.86%
2026-08-12	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0239	1.0239	1.0103	1.0103	0.0136	1.35%
2026-08-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0103	1.0103	1.0165	1.0165	-0.0062	-0.61%
2026-08-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0165	1.0165	1.0201	1.0201	-0.0036	-0.35%
2026-08-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0201	1.0201	1.0011	1.0011	0.0190	1.90%
2026-08-06	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0011	1.0011	0.9955	0.9955	0.0056	0.56%
2026-08-05	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9955	0.9955	0.9737	0.9737	0.0218	2.24%
2026-08-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9737	0.9737	0.9450	0.9450	0.0287	3.04%
2026-08-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9450	0.9450	0.9622	0.9622	-0.0172	-1.79%
2026-07-31	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9622	0.9622	0.9412	0.9412	0.0210	2.23%
2026-07-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9412	0.9412	0.9792	0.9792	-0.0380	-3.88%
2026-07-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9792	0.9792	0.9746	0.9746	0.0046	0.47%
2026-07-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9746	0.9746	1.0258	1.0258	-0.0512	-4.99%
2026-07-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0258	1.0258	1.0078	1.0078	0.0180	1.79%
2026-07-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0078	1.0078	1.0250	1.0250	-0.0172	-1.68%
2026-07-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0250	1.0250	1.0305	1.0305	-0.0055	-0.53%
2026-07-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0305	1.0305	1.0415	1.0415	-0.0110	-1.06%
2026-07-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0415	1.0415	0.9841	0.9841	0.0574	5.83%
2026-07-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9841	0.9841	1.0037	1.0037	-0.0196	-1.95%
2026-07-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0037	1.0037	1.0675	1.0675	-0.0638	-5.98%
2026-07-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0675	1.0675	1.1041	1.1041	-0.0366	-3.31%
2026-07-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1041	1.1041	1.1236	1.1236	-0.0195	-1.74%
2026-07-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1236	1.1236	1.0899	1.0899	0.0337	3.09%
2026-07-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0899	1.0899	1.1329	1.1329	-0.0430	-3.80%
2026-07-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1329	1.1329	1.1773	1.1773	-0.0444	-3.77%
2026-07-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1773	1.1773	1.1346	1.1346	0.0427	3.76%
2026-07-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1346	1.1346	1.1448	1.1448	-0.0102	-0.89%
2026-07-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1448	1.1448	1.1559	1.1559	-0.0111	-0.96%
2026-07-06	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1559	1.1559	1.1576	1.1576	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1576	1.1576	1.1565	1.1565	0.0011	0.10%
2026-07-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1565	1.1565	1.2187	1.2187	-0.0622	-5.10%
2026-07-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2187	1.2187	1.2421	1.2421	-0.0234	-1.88%
2026-06-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2421	1.2421	1.2072	1.2072	0.0349	2.89%
2026-06-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2072	1.2072	1.1937	1.1937	0.0135	1.13%
2026-06-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1937	1.1937	1.2263	1.2263	-0.0326	-2.66%
2026-06-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2263	1.2263	1.2027	1.2027	0.0236	1.96%
2026-06-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2027	1.2027	1.1808	1.1808	0.0219	1.85%
2026-06-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1808	1.1808	1.2168	1.2168	-0.0360	-2.96%
2026-06-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.2168	1.2168	1.1959	1.1959	0.0209	1.75%
2026-06-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1959	1.1959	1.1771	1.1771	0.0188	1.60%
2026-06-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1771	1.1771	1.1613	1.1613	0.0158	1.36%
2026-06-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1613	1.1613	1.1571	1.1571	0.0042	0.36%
2026-06-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1571	1.1571	1.1078	1.1078	0.0493	4.45%
2026-06-12	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1078	1.1078	1.1002	1.1002	0.0076	0.69%
2026-06-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1002	1.1002	1.1009	1.1009	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1009	1.1009	1.1157	1.1157	-0.0148	-1.33%
2026-06-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1157	1.1157	1.0861	1.0861	0.0296	2.73%
2026-06-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0861	1.0861	1.1100	1.1100	-0.0239	-2.15%
2026-06-05	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1100	1.1100	1.1371	1.1371	-0.0271	-2.38%
2026-06-04	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1371	1.1371	1.1412	1.1412	-0.0041	-0.36%
2026-06-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1412	1.1412	1.1320	1.1320	0.0092	0.81%
2026-06-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1320	1.1320	1.1105	1.1105	0.0215	1.94%
2026-06-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1105	1.1105	1.1301	1.1301	-0.0196	-1.73%
2026-05-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1301	1.1301	1.1412	1.1412	-0.0111	-0.97%
2026-05-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1412	1.1412	1.1404	1.1404	0.0008	0.07%
2026-05-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1404	1.1404	1.1564	1.1564	-0.0160	-1.38%
2026-05-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1564	1.1564	1.1540	1.1540	0.0024	0.21%
2026-05-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1540	1.1540	1.1363	1.1363	0.0177	1.56%
2026-05-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1363	1.1363	1.1120	1.1120	0.0243	2.19%
2026-05-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1120	1.1120	1.1417	1.1417	-0.0297	-2.60%
2026-05-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1417	1.1417	1.1340	1.1340	0.0077	0.68%
2026-05-19	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1340	1.1340	1.1296	1.1296	0.0044	0.39%
2026-05-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1296	1.1296	1.1360	1.1360	-0.0064	-0.56%
2026-05-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1360	1.1360	1.1536	1.1536	-0.0176	-1.53%
2026-05-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1536	1.1536	1.1733	1.1733	-0.0197	-1.68%
2026-05-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1733	1.1733	1.1620	1.1620	0.0113	0.97%
2026-05-12	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1620	1.1620	1.1599	1.1599	0.0021	0.18%
2026-05-11	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1599	1.1599	1.1487	1.1487	0.0112	0.98%
2026-05-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1487	1.1487	1.1509	1.1509	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1284	1.1284	1.1320	1.1320	-0.0036	-0.32%
2026-04-29	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1320	1.1320	1.1133	1.1133	0.0187	1.68%
2026-04-28	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1133	1.1133	1.1169	1.1169	-0.0036	-0.32%
2026-04-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1169	1.1169	1.1185	1.1185	-0.0016	-0.14%
2026-04-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1185	1.1185	1.1169	1.1169	0.0016	0.14%
2026-04-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1169	1.1169	1.1233	1.1233	-0.0064	-0.57%
2026-04-22	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1233	1.1233	1.1208	1.1208	0.0025	0.22%
2026-04-21	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1208	1.1208	1.1186	1.1186	0.0022	0.20%
2026-04-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1186	1.1186	1.1254	1.1254	-0.0068	-0.60%
2026-04-17	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1254	1.1254	1.1288	1.1288	-0.0034	-0.30%
2026-04-16	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1288	1.1288	1.1143	1.1143	0.0145	1.30%
2026-04-15	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1143	1.1143	1.1202	1.1202	-0.0059	-0.53%
2026-04-14	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1202	1.1202	1.1115	1.1115	0.0087	0.78%
2026-04-13	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1115	1.1115	1.1172	1.1172	-0.0057	-0.51%
2026-04-10	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1172	1.1172	1.1126	1.1126	0.0046	0.41%
2026-04-09	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1126	1.1126	1.1144	1.1144	-0.0018	-0.16%
2026-04-08	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1144	1.1144	1.0818	1.0818	0.0326	3.01%
2026-04-07	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0818	1.0818	1.0715	1.0715	0.0103	0.96%
2026-04-03	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0715	1.0715	1.0803	1.0803	-0.0088	-0.81%
2026-04-02	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0803	1.0803	1.0909	1.0909	-0.0106	-0.97%
2026-04-01	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0909	1.0909	1.0709	1.0709	0.0200	1.87%
2026-03-31	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0709	1.0709	1.0867	1.0867	-0.0158	-1.45%
2026-03-30	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2026-03-27	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0867	1.0867	1.0756	1.0756	0.0111	1.03%
2026-03-26	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0756	1.0756	1.0900	1.0900	-0.0144	-1.32%
2026-03-25	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0900	1.0900	1.0752	1.0752	0.0148	1.38%
2026-03-24	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0752	1.0752	1.0618	1.0618	0.0134	1.26%
2026-03-23	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0618	1.0618	1.0932	1.0932	-0.0314	-2.87%
2026-03-20	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.0932	1.0932	1.1078	1.1078	-0.0146	-1.32%
2026-03-19	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1078	1.1078	1.1389	1.1389	-0.0311	-2.73%
2026-03-18	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	1.1389	1.1389	1.1384	1.1384	0.0005	0.04%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊隆纯债债券A	1.0811	0.04%
创金合信信用红利债券A	1.2018	0.02%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%