创金合信信用红利债券A基金净值查询(007828)
今天最新净值
1.2008
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3559
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.8557亿
- 最近资产：39.81亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源 谢创 张贺章
近一月,创金合信信用红利债券A(007828)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2011 |
1.3562 |
1.2008 |
1.3559 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2008 |
1.3559 |
1.2006 |
1.3557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2006 |
1.3557 |
1.2005 |
1.3556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2005 |
1.3556 |
1.2004 |
1.3555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2004 |
1.3555 |
1.2003 |
1.3554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2003 |
1.3554 |
1.2002 |
1.3553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.2002 |
1.3553 |
1.1997 |
1.3548 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1997 |
1.3548 |
1.1995 |
1.3546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1995 |
1.3546 |
1.1991 |
1.3542 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1991 |
1.3542 |
1.1991 |
1.3542 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1991 |
1.3542 |
1.1986 |
1.3537 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1986 |
1.3537 |
1.1984 |
1.3535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1984 |
1.3535 |
1.1986 |
1.3537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1986 |
1.3537 |
1.1990 |
1.3541 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1990 |
1.3541 |
1.1992 |
1.3543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1992 |
1.3543 |
1.1992 |
1.3543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1992 |
1.3543 |
1.1987 |
1.3538 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1987 |
1.3538 |
1.1989 |
1.3540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1989 |
1.3540 |
1.1991 |
1.3542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1991 |
1.3542 |
1.1994 |
1.3545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1994 |
1.3545 |
1.1988 |
1.3539 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007828 |
创金合信信用红利债券A |
1.1988 |
1.3539 |
1.1984 |
1.3535 |
0.0004 |
0.03% |
