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创金合信信用红利债券A - 基金主页(代码:007828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2008 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3559
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.8557亿
最近资产：39.81亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源谢创张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	0.05%	0.20%	0.71%	3.14%	5.00%	10.35%	33.92%
同类排名	87/838	43/850	46/856	106/854	107/803	397/693	252/603	-

创金合信信用红利债券A(007828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2011	0.02%
2026-09-14	1.2008	0.02%
2026-09-11	1.2006	0.01%
2026-09-10	1.2005	0.01%
2026-09-09	1.2004	0.01%
2026-09-08	1.2003	0.01%

创金合信信用红利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0047元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0080元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-09	分红	每份派现金0.0494元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0400元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	分红	每份派现金0.0530元

创金合信信用红利债券A基金动态

创金合信信用红利债券A 中考状元花落创金合信创金合信医疗保健行业A上半年涨超83%

未来，创金合信基金将继续提升投研能力，在目前完备的产品线基础上，力求打造定义清晰、质量可控、风格不偏移、追求稳定超额收益的基金产品，以满足各类投资人的配置需求。
标签：医疗保健上半年关联基金：创金合信货币A 创金合信信用红利债券A 创金合信尊盛纯债债券A

创金合信信用红利债券A(007828)基金档案

基金代码	007828	基金简称	创金合信信用红利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-20	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郑振源谢创张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	39.81亿	最近份额	30.8557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%