基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城优选添利一年混合A基金净值查询(011359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 0.0004 0.04% 2025-10-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.54亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强程书峰

近一年长城优选添利一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城优选添利一年混合A(011359)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-09	011359	长城优选添利一年混合A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-09-30	011359	长城优选添利一年混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-09-29	011359	长城优选添利一年混合A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-09-26	011359	长城优选添利一年混合A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2025-09-25	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-09-24	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	011359	长城优选添利一年混合A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-09-22	011359	长城优选添利一年混合A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-09-19	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-09-18	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%

2025-09-17	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%