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交银成长动力一年持有混合A(交银成长动力一年混合A)基金净值查询(011275)

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今天最新净值 0.5790 0.0034 0.59% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5790
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.4665亿
  • 最近资产：12.97亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：周中
近半年交银成长动力一年持有混合A|交银成长动力一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银成长动力一年持有混合A(011275)基金累计收益率-17.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5790 0.5790 -0.0027 -0.47%
2026-09-16 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5790 0.5790 0.5756 0.5756 0.0034 0.59%
2026-09-15 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5756 0.5756 0.5756 0.5756 0.0000 0.00%
2026-09-14 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5756 0.5756 0.5806 0.5806 -0.0050 -0.86%
2026-09-11 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5806 0.5806 0.5835 0.5835 -0.0029 -0.50%
2026-09-10 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5835 0.5835 0.5911 0.5911 -0.0076 -1.29%
2026-09-09 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5980 0.5980 -0.0069 -1.17%
2026-09-08 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5980 0.5980 0.6026 0.6026 -0.0046 -0.76%
2026-09-07 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6026 0.6026 0.6035 0.6035 -0.0009 -0.15%
2026-09-04 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6035 0.6035 0.5967 0.5967 0.0068 1.14%
2026-09-03 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5967 0.5967 0.5959 0.5959 0.0008 0.13%
2026-09-02 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5959 0.5959 0.6037 0.6037 -0.0078 -1.29%
2026-09-01 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6037 0.6037 0.6041 0.6041 -0.0004 -0.07%
2026-08-31 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6041 0.6041 0.6042 0.6042 -0.0001 -0.02%
2026-08-28 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6042 0.6042 0.6019 0.6019 0.0023 0.38%
2026-08-27 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6019 0.6019 0.5997 0.5997 0.0022 0.37%
2026-08-26 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5997 0.5997 0.5963 0.5963 0.0034 0.57%
2026-08-25 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5963 0.5963 0.5990 0.5990 -0.0027 -0.45%
2026-08-24 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5990 0.5990 0.6030 0.6030 -0.0040 -0.66%
2026-08-21 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6030 0.6030 0.6014 0.6014 0.0016 0.27%
2026-08-20 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6014 0.6014 0.6015 0.6015 -0.0001 -0.02%
2026-08-19 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6015 0.6015 0.6076 0.6076 -0.0061 -1.00%
2026-08-18 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6076 0.6076 0.6077 0.6077 -0.0001 -0.02%
2026-08-17 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6077 0.6077 0.6056 0.6056 0.0021 0.35%
2026-08-14 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6056 0.6056 0.6100 0.6100 -0.0044 -0.72%
2026-08-13 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6100 0.6100 0.6148 0.6148 -0.0048 -0.78%
2026-08-12 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6148 0.6148 0.6159 0.6159 -0.0011 -0.18%
2026-08-11 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6159 0.6159 0.6150 0.6150 0.0009 0.15%
2026-08-10 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6150 0.6150 0.6113 0.6113 0.0037 0.61%
2026-08-07 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6113 0.6113 0.6115 0.6115 -0.0002 -0.03%
2026-08-06 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6115 0.6115 0.6162 0.6162 -0.0047 -0.76%
2026-08-05 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6171 0.6171 -0.0009 -0.15%
2026-08-04 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6097 0.6097 0.0074 1.21%
2026-08-03 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6097 0.6097 0.6087 0.6087 0.0010 0.16%
2026-07-31 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6087 0.6087 0.6032 0.6032 0.0055 0.91%
2026-07-30 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6055 0.6055 -0.0023 -0.38%
2026-07-29 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6055 0.6055 0.5939 0.5939 0.0116 1.95%
2026-07-28 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5939 0.5939 0.6014 0.6014 -0.0075 -1.25%
2026-07-27 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6014 0.6014 0.5951 0.5951 0.0063 1.06%
2026-07-24 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5951 0.5951 0.6032 0.6032 -0.0081 -1.34%
2026-07-23 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6044 0.6044 -0.0012 -0.20%
2026-07-22 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6044 0.6044 0.6142 0.6142 -0.0098 -1.60%
2026-07-21 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6142 0.6142 0.6094 0.6094 0.0048 0.79%
2026-07-20 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6094 0.6094 0.5978 0.5978 0.0116 1.94%
2026-07-17 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5978 0.5978 0.6182 0.6182 -0.0204 -3.30%
2026-07-16 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6162 0.6162 0.0020 0.32%
2026-07-15 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6084 0.6084 0.0078 1.28%
2026-07-14 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6084 0.6084 0.6008 0.6008 0.0076 1.26%
2026-07-13 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6008 0.6008 0.6090 0.6090 -0.0082 -1.35%
2026-07-10 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6090 0.6090 0.6175 0.6175 -0.0085 -1.38%
2026-07-09 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6158 0.6158 0.0017 0.28%
2026-07-08 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6066 0.6066 0.0092 1.52%
2026-07-07 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6066 0.6066 0.6112 0.6112 -0.0046 -0.75%
2026-07-06 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6112 0.6112 0.6101 0.6101 0.0011 0.18%
2026-07-03 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6101 0.6101 0.6087 0.6087 0.0014 0.23%
2026-07-02 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6087 0.6087 0.6187 0.6187 -0.0100 -1.62%
2026-07-01 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6187 0.6187 0.6205 0.6205 -0.0018 -0.29%
2026-06-30 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6157 0.6157 0.0048 0.78%
2026-06-29 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6157 0.6157 0.6047 0.6047 0.0110 1.82%
2026-06-26 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6047 0.6047 0.6235 0.6235 -0.0188 -3.02%
2026-06-25 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6235 0.6235 0.6228 0.6228 0.0007 0.11%
2026-06-24 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6228 0.6228 0.6182 0.6182 0.0046 0.74%
2026-06-23 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6182 0.6182 0.6355 0.6355 -0.0173 -2.72%
2026-06-22 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6355 0.6355 0.6328 0.6328 0.0027 0.43%
2026-06-18 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6328 0.6328 0.6335 0.6335 -0.0007 -0.11%
2026-06-17 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6335 0.6335 0.6319 0.6319 0.0016 0.25%
2026-06-16 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6391 0.6391 -0.0072 -1.13%
2026-06-15 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6332 0.6332 0.0059 0.93%
2026-06-12 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6332 0.6332 0.6277 0.6277 0.0055 0.88%
2026-06-11 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6277 0.6277 0.6303 0.6303 -0.0026 -0.41%
2026-06-10 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6303 0.6303 0.6332 0.6332 -0.0029 -0.46%
2026-06-09 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6332 0.6332 0.6263 0.6263 0.0069 1.10%
2026-06-08 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6263 0.6263 0.6439 0.6439 -0.0176 -2.73%
2026-06-05 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6439 0.6439 0.6515 0.6515 -0.0076 -1.17%
2026-06-04 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6640 0.6640 -0.0125 -1.92%
2026-06-03 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6742 0.6742 -0.0102 -1.54%
2026-06-02 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6608 0.6608 0.0134 2.03%
2026-06-01 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6608 0.6608 0.6503 0.6503 0.0105 1.61%
2026-05-29 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6503 0.6503 0.0000 0.00%
2026-05-28 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6536 0.6536 -0.0033 -0.50%
2026-05-27 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6536 0.6536 0.6569 0.6569 -0.0033 -0.50%
2026-05-26 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6610 0.6610 -0.0041 -0.62%
2026-05-25 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6557 0.6557 0.0053 0.81%
2026-05-22 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6557 0.6557 0.6525 0.6525 0.0032 0.49%
2026-05-21 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6525 0.6525 0.6658 0.6658 -0.0133 -2.00%
2026-05-20 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6684 0.6684 -0.0026 -0.39%
2026-05-19 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6649 0.6649 0.0035 0.53%
2026-05-18 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6709 0.6709 -0.0060 -0.89%
2026-05-15 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6827 0.6827 -0.0118 -1.73%
2026-05-14 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6894 0.6894 -0.0067 -0.97%
2026-05-13 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6888 0.6888 0.0006 0.09%
2026-05-12 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6888 0.6888 0.6958 0.6958 -0.0070 -1.01%
2026-05-11 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6927 0.6927 0.0031 0.45%
2026-05-08 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6927 0.6927 0.6907 0.6907 0.0020 0.29%
2026-04-30 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6684 0.6684 -0.0020 -0.30%
2026-04-29 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6585 0.6585 0.0099 1.50%
2026-04-28 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6585 0.6585 0.6641 0.6641 -0.0056 -0.84%
2026-04-27 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6641 0.6641 0.6682 0.6682 -0.0041 -0.61%
2026-04-24 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6711 0.6711 -0.0029 -0.43%
2026-04-23 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6711 0.6711 0.6735 0.6735 -0.0024 -0.36%
2026-04-22 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6756 0.6756 -0.0021 -0.31%
2026-04-21 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6756 0.6756 0.6743 0.6743 0.0013 0.19%
2026-04-20 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6743 0.6743 0.6730 0.6730 0.0013 0.19%
2026-04-17 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6730 0.6730 0.6791 0.6791 -0.0061 -0.90%
2026-04-16 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6648 0.6648 0.0143 2.15%
2026-04-15 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6642 0.6642 0.0006 0.09%
2026-04-14 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6511 0.6511 0.0131 2.01%
2026-04-13 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6511 0.6511 0.6568 0.6568 -0.0057 -0.87%
2026-04-10 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6568 0.6568 0.6547 0.6547 0.0021 0.32%
2026-04-09 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6547 0.6547 0.6634 0.6634 -0.0087 -1.31%
2026-04-08 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6357 0.6357 0.0277 4.36%
2026-04-07 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6374 0.6374 -0.0017 -0.27%
2026-04-03 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6425 0.6425 -0.0051 -0.79%
2026-04-02 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6425 0.6425 0.6513 0.6513 -0.0088 -1.35%
2026-04-01 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6513 0.6513 0.6395 0.6395 0.0118 1.85%
2026-03-31 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6443 0.6443 -0.0048 -0.74%
2026-03-30 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6495 0.6495 -0.0052 -0.80%
2026-03-27 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6441 0.6441 0.0054 0.84%
2026-03-26 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6441 0.6441 0.6606 0.6606 -0.0165 -2.56%
2026-03-25 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6673 0.6673 -0.0067 -1.01%
2026-03-24 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6527 0.6527 0.0146 2.24%
2026-03-23 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6527 0.6527 0.6757 0.6757 -0.0230 -3.40%
2026-03-20 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6870 0.6870 -0.0113 -1.64%
2026-03-19 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.7063 0.7063 -0.0193 -2.73%
2026-03-18 011275 交银成长动力一年持有混合A 0.7063 0.7063 0.7039 0.7039 0.0024 0.34%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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