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汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询(011271)

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今天最新净值 0.6867 0.0153 2.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6843 0.0033 0.4793% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6867
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2499亿
  • 最近资产：11.67亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近半年汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6835 0.6835 0.6867 0.6867 -0.0032 -0.47%
2026-09-16 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6867 0.6867 0.6714 0.6714 0.0153 2.28%
2026-09-15 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6714 0.6714 0.6732 0.6732 -0.0018 -0.27%
2026-09-14 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6732 0.6732 0.6751 0.6751 -0.0019 -0.28%
2026-09-11 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6751 0.6751 0.6837 0.6837 -0.0086 -1.26%
2026-09-10 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6837 0.6837 0.6887 0.6887 -0.0050 -0.73%
2026-09-09 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6887 0.6887 0.6886 0.6886 0.0001 0.01%
2026-09-08 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6886 0.6886 0.6884 0.6884 0.0002 0.03%
2026-09-07 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6884 0.6884 0.6721 0.6721 0.0163 2.43%
2026-09-04 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6721 0.6721 0.6846 0.6846 -0.0125 -1.83%
2026-09-03 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6846 0.6846 0.6825 0.6825 0.0021 0.31%
2026-09-02 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6825 0.6825 0.6933 0.6933 -0.0108 -1.56%
2026-09-01 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6933 0.6933 0.7025 0.7025 -0.0092 -1.31%
2026-08-31 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7025 0.7025 0.7061 0.7061 -0.0036 -0.51%
2026-08-28 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7061 0.7061 0.7121 0.7121 -0.0060 -0.84%
2026-08-27 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7121 0.7121 0.7024 0.7024 0.0097 1.38%
2026-08-26 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7024 0.7024 0.6932 0.6932 0.0092 1.33%
2026-08-25 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6932 0.6932 0.6975 0.6975 -0.0043 -0.62%
2026-08-24 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6975 0.6975 0.7164 0.7164 -0.0189 -2.64%
2026-08-21 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7164 0.7164 0.7070 0.7070 0.0094 1.33%
2026-08-20 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7070 0.7070 0.6950 0.6950 0.0120 1.73%
2026-08-19 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6950 0.6950 0.7286 0.7286 -0.0336 -4.61%
2026-08-18 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7286 0.7286 0.7288 0.7288 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7288 0.7288 0.7041 0.7041 0.0247 3.51%
2026-08-14 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7041 0.7041 0.7004 0.7004 0.0037 0.53%
2026-08-13 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7004 0.7004 0.7079 0.7079 -0.0075 -1.06%
2026-08-12 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7079 0.7079 0.6980 0.6980 0.0099 1.42%
2026-08-11 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6980 0.6980 0.7094 0.7094 -0.0114 -1.63%
2026-08-10 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7094 0.7094 0.7118 0.7118 -0.0024 -0.34%
2026-08-07 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7118 0.7118 0.6901 0.6901 0.0217 3.14%
2026-08-06 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6901 0.6901 0.6860 0.6860 0.0041 0.60%
2026-08-05 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6860 0.6860 0.6632 0.6632 0.0228 3.44%
2026-08-04 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6632 0.6632 0.6356 0.6356 0.0276 4.34%
2026-08-03 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6356 0.6356 0.6525 0.6525 -0.0169 -2.59%
2026-07-31 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6525 0.6525 0.6371 0.6371 0.0154 2.42%
2026-07-30 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6371 0.6371 0.6668 0.6668 -0.0297 -4.45%
2026-07-29 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6668 0.6668 0.6706 0.6706 -0.0038 -0.57%
2026-07-28 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6706 0.6706 0.7126 0.7126 -0.0420 -5.89%
2026-07-27 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7126 0.7126 0.6965 0.6965 0.0161 2.31%
2026-07-24 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6965 0.6965 0.7057 0.7057 -0.0092 -1.30%
2026-07-23 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7057 0.7057 0.7136 0.7136 -0.0079 -1.11%
2026-07-22 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7136 0.7136 0.7195 0.7195 -0.0059 -0.82%
2026-07-21 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7195 0.7195 0.6719 0.6719 0.0476 7.08%
2026-07-20 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6719 0.6719 0.6820 0.6820 -0.0101 -1.48%
2026-07-17 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6820 0.6820 0.7358 0.7358 -0.0538 -7.31%
2026-07-16 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7358 0.7358 0.7629 0.7629 -0.0271 -3.55%
2026-07-15 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7629 0.7629 0.7809 0.7809 -0.0180 -2.31%
2026-07-14 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7809 0.7809 0.7483 0.7483 0.0326 4.36%
2026-07-13 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7483 0.7483 0.7767 0.7767 -0.0284 -3.66%
2026-07-10 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7767 0.7767 0.8095 0.8095 -0.0328 -4.05%
2026-07-09 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8095 0.8095 0.7684 0.7684 0.0411 5.35%
2026-07-08 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7684 0.7684 0.7755 0.7755 -0.0071 -0.92%
2026-07-07 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7755 0.7755 0.7829 0.7829 -0.0074 -0.95%
2026-07-06 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7829 0.7829 0.7902 0.7902 -0.0073 -0.92%
2026-07-03 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7902 0.7902 0.7832 0.7832 0.0070 0.89%
2026-07-02 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7832 0.7832 0.8305 0.8305 -0.0473 -5.70%
2026-07-01 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8305 0.8305 0.8486 0.8486 -0.0181 -2.13%
2026-06-30 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8486 0.8486 0.8287 0.8287 0.0199 2.40%
2026-06-29 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8287 0.8287 0.8223 0.8223 0.0064 0.78%
2026-06-26 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8223 0.8223 0.8460 0.8460 -0.0237 -2.80%
2026-06-25 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8460 0.8460 0.8254 0.8254 0.0206 2.50%
2026-06-24 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8254 0.8254 0.8006 0.8006 0.0248 3.10%
2026-06-23 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8006 0.8006 0.8306 0.8306 -0.0300 -3.61%
2026-06-22 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8306 0.8306 0.8180 0.8180 0.0126 1.54%
2026-06-18 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8180 0.8180 0.8044 0.8044 0.0136 1.69%
2026-06-17 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.8044 0.8044 0.7808 0.7808 0.0236 3.02%
2026-06-16 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7808 0.7808 0.7683 0.7683 0.0125 1.63%
2026-06-15 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7683 0.7683 0.7283 0.7283 0.0400 5.49%
2026-06-12 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7283 0.7283 0.7247 0.7247 0.0036 0.50%
2026-06-11 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7247 0.7247 0.7266 0.7266 -0.0019 -0.26%
2026-06-10 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7266 0.7266 0.7419 0.7419 -0.0153 -2.06%
2026-06-09 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7419 0.7419 0.7174 0.7174 0.0245 3.42%
2026-06-08 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7174 0.7174 0.7380 0.7380 -0.0206 -2.79%
2026-06-05 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7380 0.7380 0.7671 0.7671 -0.0291 -3.94%
2026-06-04 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7671 0.7671 0.7612 0.7612 0.0059 0.78%
2026-06-03 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7612 0.7612 0.7550 0.7550 0.0062 0.82%
2026-06-02 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7550 0.7550 0.7382 0.7382 0.0168 2.28%
2026-06-01 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7382 0.7382 0.7545 0.7545 -0.0163 -2.16%
2026-05-29 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7545 0.7545 0.7664 0.7664 -0.0119 -1.55%
2026-05-28 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7664 0.7664 0.7595 0.7595 0.0069 0.91%
2026-05-27 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7595 0.7595 0.7675 0.7675 -0.0080 -1.04%
2026-05-26 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7675 0.7675 0.7639 0.7639 0.0036 0.47%
2026-05-25 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7639 0.7639 0.7477 0.7477 0.0162 2.17%
2026-05-22 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7477 0.7477 0.7277 0.7277 0.0200 2.75%
2026-05-21 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7277 0.7277 0.7424 0.7424 -0.0147 -1.98%
2026-05-20 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7424 0.7424 0.7347 0.7347 0.0077 1.05%
2026-05-19 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7347 0.7347 0.7312 0.7312 0.0035 0.48%
2026-05-18 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7312 0.7312 0.7366 0.7366 -0.0054 -0.73%
2026-05-15 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7366 0.7366 0.7527 0.7527 -0.0161 -2.14%
2026-05-14 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7527 0.7527 0.7700 0.7700 -0.0173 -2.25%
2026-05-13 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7700 0.7700 0.7564 0.7564 0.0136 1.80%
2026-05-12 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7564 0.7564 0.7538 0.7538 0.0026 0.34%
2026-05-11 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7538 0.7538 0.7448 0.7448 0.0090 1.21%
2026-05-08 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7448 0.7448 0.7515 0.7515 -0.0067 -0.89%
2026-04-30 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7197 0.7197 0.7202 0.7202 -0.0005 -0.07%
2026-04-29 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7202 0.7202 0.7091 0.7091 0.0111 1.57%
2026-04-28 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7091 0.7091 0.7165 0.7165 -0.0074 -1.03%
2026-04-27 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7165 0.7165 0.7215 0.7215 -0.0050 -0.69%
2026-04-24 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7215 0.7215 0.7204 0.7204 0.0011 0.15%
2026-04-23 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7204 0.7204 0.7222 0.7222 -0.0018 -0.25%
2026-04-22 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7222 0.7222 0.7136 0.7136 0.0086 1.21%
2026-04-21 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7136 0.7136 0.7109 0.7109 0.0027 0.38%
2026-04-20 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7109 0.7109 0.7141 0.7141 -0.0032 -0.45%
2026-04-17 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7141 0.7141 0.7182 0.7182 -0.0041 -0.57%
2026-04-16 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7182 0.7182 0.7001 0.7001 0.0181 2.59%
2026-04-15 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7001 0.7001 0.7027 0.7027 -0.0026 -0.37%
2026-04-14 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.7027 0.7027 0.6951 0.6951 0.0076 1.09%
2026-04-13 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6951 0.6951 0.6972 0.6972 -0.0021 -0.30%
2026-04-10 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6972 0.6972 0.6866 0.6866 0.0106 1.54%
2026-04-09 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6866 0.6866 0.6859 0.6859 0.0007 0.10%
2026-04-08 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6859 0.6859 0.6589 0.6589 0.0270 4.10%
2026-04-07 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6589 0.6589 0.6613 0.6613 -0.0024 -0.36%
2026-04-03 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6613 0.6613 0.6645 0.6645 -0.0032 -0.48%
2026-04-02 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6645 0.6645 0.6716 0.6716 -0.0071 -1.06%
2026-04-01 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6716 0.6716 0.6512 0.6512 0.0204 3.13%
2026-03-31 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6512 0.6512 0.6621 0.6621 -0.0109 -1.65%
2026-03-30 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6621 0.6621 0.6616 0.6616 0.0005 0.08%
2026-03-27 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6616 0.6616 0.6545 0.6545 0.0071 1.08%
2026-03-26 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6545 0.6545 0.6673 0.6673 -0.0128 -1.92%
2026-03-25 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2026-03-24 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6598 0.6598 0.6444 0.6444 0.0154 2.39%
2026-03-23 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6444 0.6444 0.6659 0.6659 -0.0215 -3.23%
2026-03-20 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6659 0.6659 0.6658 0.6658 0.0001 0.02%
2026-03-19 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6658 0.6658 0.6885 0.6885 -0.0227 -3.30%
2026-03-18 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6885 0.6885 0.6810 0.6810 0.0075 1.10%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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