东吴进取策略混合C基金净值查询(011242)

今天最新净值 0.8611 -0.0039 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1198 -0.0018 -0.1635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8611
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3074亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：赵梅玲

近一季东吴进取策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴进取策略混合C(011242)基金累计收益率-20.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011242	东吴进取策略混合C	0.8807	0.8807	0.8611	0.8611	0.0196	2.28%
2026-09-15	011242	东吴进取策略混合C	0.8611	0.8611	0.8650	0.8650	-0.0039	-0.45%
2026-09-14	011242	东吴进取策略混合C	0.8650	0.8650	0.8780	0.8780	-0.0130	-1.50%
2026-09-11	011242	东吴进取策略混合C	0.8780	0.8780	0.8808	0.8808	-0.0028	-0.32%
2026-09-10	011242	东吴进取策略混合C	0.8808	0.8808	0.8863	0.8863	-0.0055	-0.62%
2026-09-09	011242	东吴进取策略混合C	0.8863	0.8863	0.8855	0.8855	0.0008	0.09%
2026-09-08	011242	东吴进取策略混合C	0.8855	0.8855	0.8932	0.8932	-0.0077	-0.86%
2026-09-07	011242	东吴进取策略混合C	0.8932	0.8932	0.8690	0.8690	0.0242	2.78%
2026-09-04	011242	东吴进取策略混合C	0.8690	0.8690	0.8828	0.8828	-0.0138	-1.56%
2026-09-03	011242	东吴进取策略混合C	0.8828	0.8828	0.8795	0.8795	0.0033	0.38%

2026-09-02	011242	东吴进取策略混合C	0.8795	0.8795	0.8976	0.8976	-0.0181	-2.06%
2026-09-01	011242	东吴进取策略混合C	0.8976	0.8976	0.9034	0.9034	-0.0058	-0.64%
2026-08-31	011242	东吴进取策略混合C	0.9034	0.9034	0.8972	0.8972	0.0062	0.69%
2026-08-28	011242	东吴进取策略混合C	0.8972	0.8972	0.9069	0.9069	-0.0097	-1.07%
2026-08-27	011242	东吴进取策略混合C	0.9069	0.9069	0.8958	0.8958	0.0111	1.24%
2026-08-26	011242	东吴进取策略混合C	0.8958	0.8958	0.8841	0.8841	0.0117	1.32%
2026-08-25	011242	东吴进取策略混合C	0.8841	0.8841	0.8911	0.8911	-0.0070	-0.79%
2026-08-24	011242	东吴进取策略混合C	0.8911	0.8911	0.9179	0.9179	-0.0268	-2.92%
2026-08-21	011242	东吴进取策略混合C	0.9179	0.9179	0.9031	0.9031	0.0148	1.64%
2026-08-20	011242	东吴进取策略混合C	0.9031	0.9031	0.9086	0.9086	-0.0055	-0.61%
2026-08-19	011242	东吴进取策略混合C	0.9086	0.9086	0.9595	0.9595	-0.0509	-5.30%
2026-08-18	011242	东吴进取策略混合C	0.9595	0.9595	0.9690	0.9690	-0.0095	-0.99%
2026-08-17	011242	东吴进取策略混合C	0.9690	0.9690	0.9377	0.9377	0.0313	3.34%
2026-08-14	011242	东吴进取策略混合C	0.9377	0.9377	0.9361	0.9361	0.0016	0.17%
2026-08-13	011242	东吴进取策略混合C	0.9361	0.9361	0.9394	0.9394	-0.0033	-0.35%

2026-08-12	011242	东吴进取策略混合C	0.9394	0.9394	0.9255	0.9255	0.0139	1.50%
2026-08-11	011242	东吴进取策略混合C	0.9255	0.9255	0.9188	0.9188	0.0067	0.73%
2026-08-10	011242	东吴进取策略混合C	0.9188	0.9188	0.9337	0.9337	-0.0149	-1.62%
2026-08-07	011242	东吴进取策略混合C	0.9337	0.9337	0.9244	0.9244	0.0093	1.01%
2026-08-06	011242	东吴进取策略混合C	0.9244	0.9244	0.9276	0.9276	-0.0032	-0.34%
2026-08-05	011242	东吴进取策略混合C	0.9276	0.9276	0.9184	0.9184	0.0092	1.00%
2026-08-04	011242	东吴进取策略混合C	0.9184	0.9184	0.9006	0.9006	0.0178	1.98%
2026-08-03	011242	东吴进取策略混合C	0.9006	0.9006	0.9156	0.9156	-0.0150	-1.64%
2026-07-31	011242	东吴进取策略混合C	0.9156	0.9156	0.9112	0.9112	0.0044	0.48%
2026-07-30	011242	东吴进取策略混合C	0.9112	0.9112	0.9384	0.9384	-0.0272	-2.90%
2026-07-29	011242	东吴进取策略混合C	0.9384	0.9384	0.9387	0.9387	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	011242	东吴进取策略混合C	0.9387	0.9387	0.9807	0.9807	-0.0420	-4.28%
2026-07-27	011242	东吴进取策略混合C	0.9807	0.9807	0.9714	0.9714	0.0093	0.96%
2026-07-24	011242	东吴进取策略混合C	0.9714	0.9714	0.9887	0.9887	-0.0173	-1.75%
2026-07-23	011242	东吴进取策略混合C	0.9887	0.9887	1.0048	1.0048	-0.0161	-1.60%
2026-07-22	011242	东吴进取策略混合C	1.0048	1.0048	1.0285	1.0285	-0.0237	-2.30%
2026-07-21	011242	东吴进取策略混合C	1.0285	1.0285	0.9773	0.9773	0.0512	5.24%
2026-07-20	011242	东吴进取策略混合C	0.9773	0.9773	0.9676	0.9676	0.0097	1.00%
2026-07-17	011242	东吴进取策略混合C	0.9676	0.9676	1.0223	1.0223	-0.0547	-5.35%
2026-07-16	011242	东吴进取策略混合C	1.0223	1.0223	1.0387	1.0387	-0.0164	-1.58%
2026-07-15	011242	东吴进取策略混合C	1.0387	1.0387	1.0564	1.0564	-0.0177	-1.68%
2026-07-14	011242	东吴进取策略混合C	1.0564	1.0564	1.0444	1.0444	0.0120	1.15%
2026-07-13	011242	东吴进取策略混合C	1.0444	1.0444	1.0609	1.0609	-0.0165	-1.56%
2026-07-10	011242	东吴进取策略混合C	1.0609	1.0609	1.1035	1.1035	-0.0426	-3.86%
2026-07-09	011242	东吴进取策略混合C	1.1035	1.1035	1.0638	1.0638	0.0397	3.73%
2026-07-08	011242	东吴进取策略混合C	1.0638	1.0638	1.0706	1.0706	-0.0068	-0.64%
2026-07-07	011242	东吴进取策略混合C	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2026-07-06	011242	东吴进取策略混合C	1.0689	1.0689	1.0733	1.0733	-0.0044	-0.41%
2026-07-03	011242	东吴进取策略混合C	1.0733	1.0733	1.0670	1.0670	0.0063	0.59%
2026-07-02	011242	东吴进取策略混合C	1.0670	1.0670	1.1002	1.1002	-0.0332	-3.02%
2026-07-01	011242	东吴进取策略混合C	1.1002	1.1002	1.1225	1.1225	-0.0223	-1.99%
2026-06-30	011242	东吴进取策略混合C	1.1225	1.1225	1.1109	1.1109	0.0116	1.04%
2026-06-29	011242	东吴进取策略混合C	1.1109	1.1109	1.0847	1.0847	0.0262	2.42%
2026-06-26	011242	东吴进取策略混合C	1.0847	1.0847	1.1179	1.1179	-0.0332	-2.97%
2026-06-25	011242	东吴进取策略混合C	1.1179	1.1179	1.1031	1.1031	0.0148	1.34%
2026-06-24	011242	东吴进取策略混合C	1.1031	1.1031	1.0877	1.0877	0.0154	1.42%
2026-06-23	011242	东吴进取策略混合C	1.0877	1.0877	1.1100	1.1100	-0.0223	-2.01%
2026-06-22	011242	东吴进取策略混合C	1.1100	1.1100	1.0990	1.0990	0.0110	1.00%
2026-06-18	011242	东吴进取策略混合C	1.0990	1.0990	1.0922	1.0922	0.0068	0.62%
2026-06-17	011242	东吴进取策略混合C	1.0922	1.0922	1.0851	1.0851	0.0071	0.65%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%