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东吴进取策略混合C基金净值查询(011242)

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今天最新净值 0.8807 0.0196 2.28% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8807
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3074亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵梅玲
近一年东吴进取策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴进取策略混合C(011242)基金累计收益率-32.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011242 东吴进取策略混合C 0.8807 0.8807 0.8611 0.8611 0.0196 2.28%
2026-09-15 011242 东吴进取策略混合C 0.8611 0.8611 0.8650 0.8650 -0.0039 -0.45%
2026-09-14 011242 东吴进取策略混合C 0.8650 0.8650 0.8780 0.8780 -0.0130 -1.50%
2026-09-11 011242 东吴进取策略混合C 0.8780 0.8780 0.8808 0.8808 -0.0028 -0.32%
2026-09-10 011242 东吴进取策略混合C 0.8808 0.8808 0.8863 0.8863 -0.0055 -0.62%
2026-09-09 011242 东吴进取策略混合C 0.8863 0.8863 0.8855 0.8855 0.0008 0.09%
2026-09-08 011242 东吴进取策略混合C 0.8855 0.8855 0.8932 0.8932 -0.0077 -0.86%
2026-09-07 011242 东吴进取策略混合C 0.8932 0.8932 0.8690 0.8690 0.0242 2.78%
2026-09-04 011242 东吴进取策略混合C 0.8690 0.8690 0.8828 0.8828 -0.0138 -1.56%
2026-09-03 011242 东吴进取策略混合C 0.8828 0.8828 0.8795 0.8795 0.0033 0.38%
2026-09-02 011242 东吴进取策略混合C 0.8795 0.8795 0.8976 0.8976 -0.0181 -2.06%
2026-09-01 011242 东吴进取策略混合C 0.8976 0.8976 0.9034 0.9034 -0.0058 -0.64%
2026-08-31 011242 东吴进取策略混合C 0.9034 0.9034 0.8972 0.8972 0.0062 0.69%
2026-08-28 011242 东吴进取策略混合C 0.8972 0.8972 0.9069 0.9069 -0.0097 -1.07%
2026-08-27 011242 东吴进取策略混合C 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2026-08-26 011242 东吴进取策略混合C 0.8958 0.8958 0.8841 0.8841 0.0117 1.32%
2026-08-25 011242 东吴进取策略混合C 0.8841 0.8841 0.8911 0.8911 -0.0070 -0.79%
2026-08-24 011242 东吴进取策略混合C 0.8911 0.8911 0.9179 0.9179 -0.0268 -2.92%
2026-08-21 011242 东吴进取策略混合C 0.9179 0.9179 0.9031 0.9031 0.0148 1.64%
2026-08-20 011242 东吴进取策略混合C 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2026-08-19 011242 东吴进取策略混合C 0.9086 0.9086 0.9595 0.9595 -0.0509 -5.30%
2026-08-18 011242 东吴进取策略混合C 0.9595 0.9595 0.9690 0.9690 -0.0095 -0.99%
2026-08-17 011242 东吴进取策略混合C 0.9690 0.9690 0.9377 0.9377 0.0313 3.34%
2026-08-14 011242 东吴进取策略混合C 0.9377 0.9377 0.9361 0.9361 0.0016 0.17%
2026-08-13 011242 东吴进取策略混合C 0.9361 0.9361 0.9394 0.9394 -0.0033 -0.35%
2026-08-12 011242 东吴进取策略混合C 0.9394 0.9394 0.9255 0.9255 0.0139 1.50%
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2026-08-07 011242 东吴进取策略混合C 0.9337 0.9337 0.9244 0.9244 0.0093 1.01%
2026-08-06 011242 东吴进取策略混合C 0.9244 0.9244 0.9276 0.9276 -0.0032 -0.34%
2026-08-05 011242 东吴进取策略混合C 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00%
2026-08-04 011242 东吴进取策略混合C 0.9184 0.9184 0.9006 0.9006 0.0178 1.98%
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2026-07-31 011242 东吴进取策略混合C 0.9156 0.9156 0.9112 0.9112 0.0044 0.48%
2026-07-30 011242 东吴进取策略混合C 0.9112 0.9112 0.9384 0.9384 -0.0272 -2.90%
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2026-07-28 011242 东吴进取策略混合C 0.9387 0.9387 0.9807 0.9807 -0.0420 -4.28%
2026-07-27 011242 东吴进取策略混合C 0.9807 0.9807 0.9714 0.9714 0.0093 0.96%
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2026-07-23 011242 东吴进取策略混合C 0.9887 0.9887 1.0048 1.0048 -0.0161 -1.60%
2026-07-22 011242 东吴进取策略混合C 1.0048 1.0048 1.0285 1.0285 -0.0237 -2.30%
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2026-07-14 011242 东吴进取策略混合C 1.0564 1.0564 1.0444 1.0444 0.0120 1.15%
2026-07-13 011242 东吴进取策略混合C 1.0444 1.0444 1.0609 1.0609 -0.0165 -1.56%
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2026-07-09 011242 东吴进取策略混合C 1.1035 1.1035 1.0638 1.0638 0.0397 3.73%
2026-07-08 011242 东吴进取策略混合C 1.0638 1.0638 1.0706 1.0706 -0.0068 -0.64%
2026-07-07 011242 东吴进取策略混合C 1.0706 1.0706 1.0689 1.0689 0.0017 0.16%
2026-07-06 011242 东吴进取策略混合C 1.0689 1.0689 1.0733 1.0733 -0.0044 -0.41%
2026-07-03 011242 东吴进取策略混合C 1.0733 1.0733 1.0670 1.0670 0.0063 0.59%
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2026-07-01 011242 东吴进取策略混合C 1.1002 1.1002 1.1225 1.1225 -0.0223 -1.99%
2026-06-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1225 1.1225 1.1109 1.1109 0.0116 1.04%
2026-06-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1109 1.1109 1.0847 1.0847 0.0262 2.42%
2026-06-26 011242 东吴进取策略混合C 1.0847 1.0847 1.1179 1.1179 -0.0332 -2.97%
2026-06-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1179 1.1179 1.1031 1.1031 0.0148 1.34%
2026-06-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1031 1.1031 1.0877 1.0877 0.0154 1.42%
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2026-06-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00%
2026-06-18 011242 东吴进取策略混合C 1.0990 1.0990 1.0922 1.0922 0.0068 0.62%
2026-06-17 011242 东吴进取策略混合C 1.0922 1.0922 1.0851 1.0851 0.0071 0.65%
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2026-06-15 011242 东吴进取策略混合C 1.0839 1.0839 1.0802 1.0802 0.0037 0.34%
2026-06-12 011242 东吴进取策略混合C 1.0802 1.0802 1.0681 1.0681 0.0121 1.13%
2026-06-11 011242 东吴进取策略混合C 1.0681 1.0681 1.0692 1.0692 -0.0011 -0.10%
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2026-06-09 011242 东吴进取策略混合C 1.0851 1.0851 1.0704 1.0704 0.0147 1.37%
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2026-06-05 011242 东吴进取策略混合C 1.0887 1.0887 1.0988 1.0988 -0.0101 -0.92%
2026-06-04 011242 东吴进取策略混合C 1.0988 1.0988 1.1105 1.1105 -0.0117 -1.05%
2026-06-03 011242 东吴进取策略混合C 1.1105 1.1105 1.1034 1.1034 0.0071 0.64%
2026-06-02 011242 东吴进取策略混合C 1.1034 1.1034 1.1021 1.1021 0.0013 0.12%
2026-06-01 011242 东吴进取策略混合C 1.1021 1.1021 1.0946 1.0946 0.0075 0.69%
2026-05-29 011242 东吴进取策略混合C 1.0946 1.0946 1.0971 1.0971 -0.0025 -0.23%
2026-05-28 011242 东吴进取策略混合C 1.0971 1.0971 1.1090 1.1090 -0.0119 -1.07%
2026-05-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1090 1.1090 1.1180 1.1180 -0.0090 -0.81%
2026-05-26 011242 东吴进取策略混合C 1.1180 1.1180 1.1246 1.1246 -0.0066 -0.59%
2026-05-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1246 1.1246 1.1397 1.1397 -0.0151 -1.34%
2026-05-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1397 1.1397 1.1387 1.1387 0.0010 0.09%
2026-05-21 011242 东吴进取策略混合C 1.1387 1.1387 1.1462 1.1462 -0.0075 -0.65%
2026-05-20 011242 东吴进取策略混合C 1.1462 1.1462 1.1339 1.1339 0.0123 1.08%
2026-05-19 011242 东吴进取策略混合C 1.1339 1.1339 1.1452 1.1452 -0.0113 -0.99%
2026-05-18 011242 东吴进取策略混合C 1.1452 1.1452 1.1410 1.1410 0.0042 0.37%
2026-05-15 011242 东吴进取策略混合C 1.1410 1.1410 1.1381 1.1381 0.0029 0.25%
2026-05-14 011242 东吴进取策略混合C 1.1381 1.1381 1.1630 1.1630 -0.0249 -2.14%
2026-05-13 011242 东吴进取策略混合C 1.1630 1.1630 1.1652 1.1652 -0.0022 -0.19%
2026-05-12 011242 东吴进取策略混合C 1.1652 1.1652 1.1778 1.1778 -0.0126 -1.07%
2026-05-11 011242 东吴进取策略混合C 1.1778 1.1778 1.1659 1.1659 0.0119 1.02%
2026-05-08 011242 东吴进取策略混合C 1.1659 1.1659 1.1946 1.1946 -0.0287 -2.46%
2026-04-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1736 1.1736 1.1690 1.1690 0.0046 0.39%
2026-04-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1690 1.1690 1.1365 1.1365 0.0325 2.86%
2026-04-28 011242 东吴进取策略混合C 1.1365 1.1365 1.1509 1.1509 -0.0144 -1.25%
2026-04-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1509 1.1509 1.1420 1.1420 0.0089 0.78%
2026-04-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1420 1.1420 1.1172 1.1172 0.0248 2.22%
2026-04-23 011242 东吴进取策略混合C 1.1172 1.1172 1.1318 1.1318 -0.0146 -1.29%
2026-04-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 011242 东吴进取策略混合C 1.1322 1.1322 1.1178 1.1178 0.0144 1.29%
2026-04-20 011242 东吴进取策略混合C 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2026-04-17 011242 东吴进取策略混合C 1.1171 1.1171 1.1286 1.1286 -0.0115 -1.02%
2026-04-16 011242 东吴进取策略混合C 1.1286 1.1286 1.1002 1.1002 0.0284 2.58%
2026-04-15 011242 东吴进取策略混合C 1.1002 1.1002 1.1088 1.1088 -0.0086 -0.78%
2026-04-14 011242 东吴进取策略混合C 1.1088 1.1088 1.0929 1.0929 0.0159 1.45%
2026-04-13 011242 东吴进取策略混合C 1.0929 1.0929 1.0912 1.0912 0.0017 0.16%
2026-04-10 011242 东吴进取策略混合C 1.0912 1.0912 1.0716 1.0716 0.0196 1.83%
2026-04-09 011242 东吴进取策略混合C 1.0716 1.0716 1.0844 1.0844 -0.0128 -1.18%
2026-04-08 011242 东吴进取策略混合C 1.0844 1.0844 1.0715 1.0715 0.0129 1.20%
2026-04-07 011242 东吴进取策略混合C 1.0715 1.0715 1.0729 1.0729 -0.0014 -0.13%
2026-04-03 011242 东吴进取策略混合C 1.0729 1.0729 1.0847 1.0847 -0.0118 -1.09%
2026-04-02 011242 东吴进取策略混合C 1.0847 1.0847 1.0898 1.0898 -0.0051 -0.47%
2026-04-01 011242 东吴进取策略混合C 1.0898 1.0898 1.0881 1.0881 0.0017 0.16%
2026-03-31 011242 东吴进取策略混合C 1.0881 1.0881 1.1047 1.1047 -0.0166 -1.50%
2026-03-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1047 1.1047 1.1013 1.1013 0.0034 0.31%
2026-03-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1013 1.1013 1.0822 1.0822 0.0191 1.76%
2026-03-26 011242 东吴进取策略混合C 1.0822 1.0822 1.0836 1.0836 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 011242 东吴进取策略混合C 1.0836 1.0836 1.0785 1.0785 0.0051 0.47%
2026-03-24 011242 东吴进取策略混合C 1.0785 1.0785 1.0755 1.0755 0.0030 0.28%
2026-03-23 011242 东吴进取策略混合C 1.0755 1.0755 1.0946 1.0946 -0.0191 -1.74%
2026-03-20 011242 东吴进取策略混合C 1.0946 1.0946 1.0905 1.0905 0.0041 0.38%
2026-03-19 011242 东吴进取策略混合C 1.0905 1.0905 1.1096 1.1096 -0.0191 -1.72%
2026-03-18 011242 东吴进取策略混合C 1.1096 1.1096 1.1216 1.1216 -0.0120 -1.08%
2026-03-17 011242 东吴进取策略混合C 1.1216 1.1216 1.1230 1.1230 -0.0014 -0.12%
2026-03-16 011242 东吴进取策略混合C 1.1230 1.1230 1.1156 1.1156 0.0074 0.66%
2026-03-13 011242 东吴进取策略混合C 1.1156 1.1156 1.1111 1.1111 0.0045 0.41%
2026-03-12 011242 东吴进取策略混合C 1.1111 1.1111 1.1121 1.1121 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 011242 东吴进取策略混合C 1.1121 1.1121 1.1010 1.1010 0.0111 1.01%
2026-03-10 011242 东吴进取策略混合C 1.1010 1.1010 1.0934 1.0934 0.0076 0.70%
2026-03-09 011242 东吴进取策略混合C 1.0934 1.0934 1.0963 1.0963 -0.0029 -0.26%
2026-03-06 011242 东吴进取策略混合C 1.0963 1.0963 1.0857 1.0857 0.0106 0.98%
2026-03-05 011242 东吴进取策略混合C 1.0857 1.0857 1.0869 1.0869 -0.0012 -0.11%
2026-03-04 011242 东吴进取策略混合C 1.0869 1.0869 1.0946 1.0946 -0.0077 -0.70%
2026-03-03 011242 东吴进取策略混合C 1.0946 1.0946 1.1063 1.1063 -0.0117 -1.06%
2026-03-02 011242 东吴进取策略混合C 1.1063 1.1063 1.1189 1.1189 -0.0126 -1.13%
2026-02-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1189 1.1189 1.1163 1.1163 0.0026 0.23%
2026-02-26 011242 东吴进取策略混合C 1.1163 1.1163 1.1318 1.1318 -0.0155 -1.37%
2026-02-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1318 1.1318 1.1297 1.1297 0.0021 0.19%
2026-02-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1297 1.1297 1.1431 1.1431 -0.0134 -1.17%
2026-02-13 011242 东吴进取策略混合C 1.1431 1.1431 1.1502 1.1502 -0.0071 -0.62%
2026-02-12 011242 东吴进取策略混合C 1.1502 1.1502 1.1626 1.1626 -0.0124 -1.07%
2026-02-11 011242 东吴进取策略混合C 1.1626 1.1626 1.1584 1.1584 0.0042 0.36%
2026-02-10 011242 东吴进取策略混合C 1.1584 1.1584 1.1649 1.1649 -0.0065 -0.56%
2026-02-09 011242 东吴进取策略混合C 1.1649 1.1649 1.1549 1.1549 0.0100 0.87%
2026-02-06 011242 东吴进取策略混合C 1.1549 1.1549 1.1607 1.1607 -0.0058 -0.50%
2026-02-05 011242 东吴进取策略混合C 1.1607 1.1607 1.1596 1.1596 0.0011 0.09%
2026-02-04 011242 东吴进取策略混合C 1.1596 1.1596 1.1458 1.1458 0.0138 1.20%
2026-02-03 011242 东吴进取策略混合C 1.1458 1.1458 1.1313 1.1313 0.0145 1.28%
2026-02-02 011242 东吴进取策略混合C 1.1313 1.1313 1.1435 1.1435 -0.0122 -1.07%
2026-01-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1435 1.1435 1.1566 1.1566 -0.0131 -1.13%
2026-01-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1566 1.1566 1.1406 1.1406 0.0160 1.40%
2026-01-28 011242 东吴进取策略混合C 1.1406 1.1406 1.1451 1.1451 -0.0045 -0.39%
2026-01-27 011242 东吴进取策略混合C 1.1451 1.1451 1.1545 1.1545 -0.0094 -0.81%
2026-01-26 011242 东吴进取策略混合C 1.1545 1.1545 1.1694 1.1694 -0.0149 -1.27%
2026-01-23 011242 东吴进取策略混合C 1.1694 1.1694 1.1640 1.1640 0.0054 0.46%
2026-01-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1640 1.1640 1.1745 1.1745 -0.0105 -0.89%
2026-01-21 011242 东吴进取策略混合C 1.1745 1.1745 1.1758 1.1758 -0.0013 -0.11%
2026-01-20 011242 东吴进取策略混合C 1.1758 1.1758 1.1787 1.1787 -0.0029 -0.25%
2026-01-19 011242 东吴进取策略混合C 1.1787 1.1787 1.1720 1.1720 0.0067 0.57%
2026-01-16 011242 东吴进取策略混合C 1.1720 1.1720 1.1780 1.1780 -0.0060 -0.51%
2026-01-15 011242 东吴进取策略混合C 1.1780 1.1780 1.1759 1.1759 0.0021 0.18%
2026-01-14 011242 东吴进取策略混合C 1.1759 1.1759 1.1788 1.1788 -0.0029 -0.25%
2026-01-13 011242 东吴进取策略混合C 1.1788 1.1788 1.1908 1.1908 -0.0120 -1.01%
2026-01-12 011242 东吴进取策略混合C 1.1908 1.1908 1.1875 1.1875 0.0033 0.28%
2026-01-09 011242 东吴进取策略混合C 1.1875 1.1875 1.1798 1.1798 0.0077 0.65%
2026-01-08 011242 东吴进取策略混合C 1.1798 1.1798 1.1903 1.1903 -0.0105 -0.88%
2026-01-07 011242 东吴进取策略混合C 1.1903 1.1903 1.1934 1.1934 -0.0031 -0.26%
2026-01-06 011242 东吴进取策略混合C 1.1934 1.1934 1.1830 1.1830 0.0104 0.88%
2026-01-05 011242 东吴进取策略混合C 1.1830 1.1830 1.1713 1.1713 0.0117 1.00%
2025-12-31 011242 东吴进取策略混合C 1.1713 1.1713 1.1766 1.1766 -0.0053 -0.45%
2025-12-30 011242 东吴进取策略混合C 1.1766 1.1766 1.1753 1.1753 0.0013 0.11%
2025-12-29 011242 东吴进取策略混合C 1.1753 1.1753 1.1818 1.1818 -0.0065 -0.55%
2025-12-26 011242 东吴进取策略混合C 1.1818 1.1818 1.1714 1.1714 0.0104 0.89%
2025-12-25 011242 东吴进取策略混合C 1.1714 1.1714 1.1711 1.1711 0.0003 0.03%
2025-12-24 011242 东吴进取策略混合C 1.1711 1.1711 1.1747 1.1747 -0.0036 -0.31%
2025-12-23 011242 东吴进取策略混合C 1.1747 1.1747 1.1786 1.1786 -0.0039 -0.33%
2025-12-22 011242 东吴进取策略混合C 1.1786 1.1786 1.1750 1.1750 0.0036 0.31%
2025-12-19 011242 东吴进取策略混合C 1.1750 1.1750 1.1673 1.1673 0.0077 0.66%
2025-12-18 011242 东吴进取策略混合C 1.1673 1.1673 1.1732 1.1732 -0.0059 -0.50%
2025-12-17 011242 东吴进取策略混合C 1.1732 1.1732 1.1658 1.1658 0.0074 0.63%
2025-12-16 011242 东吴进取策略混合C 1.1658 1.1658 1.1732 1.1732 -0.0074 -0.63%
2025-12-15 011242 东吴进取策略混合C 1.1732 1.1732 1.1840 1.1840 -0.0108 -0.91%
2025-12-12 011242 东吴进取策略混合C 1.1840 1.1840 1.1733 1.1733 0.0107 0.91%
2025-12-11 011242 东吴进取策略混合C 1.1733 1.1733 1.1818 1.1818 -0.0085 -0.72%
2025-12-10 011242 东吴进取策略混合C 1.1818 1.1818 1.1757 1.1757 0.0061 0.52%
2025-12-09 011242 东吴进取策略混合C 1.1757 1.1757 1.1853 1.1853 -0.0096 -0.81%
2025-12-08 011242 东吴进取策略混合C 1.1853 1.1853 1.1902 1.1902 -0.0049 -0.41%
2025-12-05 011242 东吴进取策略混合C 1.1902 1.1902 1.1886 1.1886 0.0016 0.13%
2025-12-04 011242 东吴进取策略混合C 1.1886 1.1886 1.1970 1.1970 -0.0084 -0.70%
2025-12-03 011242 东吴进取策略混合C 1.1970 1.1970 1.2033 1.2033 -0.0063 -0.52%
2025-12-02 011242 东吴进取策略混合C 1.2033 1.2033 1.2152 1.2152 -0.0119 -0.98%
2025-12-01 011242 东吴进取策略混合C 1.2152 1.2152 1.2136 1.2136 0.0016 0.13%
2025-11-28 011242 东吴进取策略混合C 1.2136 1.2136 1.2096 1.2096 0.0040 0.33%
2025-11-27 011242 东吴进取策略混合C 1.2096 1.2096 1.2096 1.2096 0.0000 0.00%
2025-11-26 011242 东吴进取策略混合C 1.2096 1.2096 1.2085 1.2085 0.0011 0.09%
2025-11-25 011242 东吴进取策略混合C 1.2085 1.2085 1.2063 1.2063 0.0022 0.18%
2025-11-24 011242 东吴进取策略混合C 1.2063 1.2063 1.2022 1.2022 0.0041 0.34%
2025-11-21 011242 东吴进取策略混合C 1.2022 1.2022 1.2163 1.2163 -0.0141 -1.16%
2025-11-20 011242 东吴进取策略混合C 1.2163 1.2163 1.2225 1.2225 -0.0062 -0.51%
2025-11-19 011242 东吴进取策略混合C 1.2225 1.2225 1.2280 1.2280 -0.0055 -0.45%
2025-11-18 011242 东吴进取策略混合C 1.2280 1.2280 1.2366 1.2366 -0.0086 -0.70%
2025-11-17 011242 东吴进取策略混合C 1.2366 1.2366 1.2395 1.2395 -0.0029 -0.23%
2025-11-14 011242 东吴进取策略混合C 1.2395 1.2395 1.2519 1.2519 -0.0124 -0.99%
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2025-11-12 011242 东吴进取策略混合C 1.2436 1.2436 1.2501 1.2501 -0.0065 -0.52%
2025-11-11 011242 东吴进取策略混合C 1.2501 1.2501 1.2561 1.2561 -0.0060 -0.48%
2025-11-10 011242 东吴进取策略混合C 1.2561 1.2561 1.2299 1.2299 0.0262 2.13%
2025-11-07 011242 东吴进取策略混合C 1.2299 1.2299 1.2327 1.2327 -0.0028 -0.23%
2025-11-06 011242 东吴进取策略混合C 1.2327 1.2327 1.2299 1.2299 0.0028 0.23%
2025-11-05 011242 东吴进取策略混合C 1.2299 1.2299 1.2317 1.2317 -0.0018 -0.15%
2025-11-04 011242 东吴进取策略混合C 1.2317 1.2317 1.2467 1.2467 -0.0150 -1.20%
2025-11-03 011242 东吴进取策略混合C 1.2467 1.2467 1.2461 1.2461 0.0006 0.05%
2025-10-31 011242 东吴进取策略混合C 1.2461 1.2461 1.2423 1.2423 0.0038 0.31%
2025-10-30 011242 东吴进取策略混合C 1.2423 1.2423 1.2457 1.2457 -0.0034 -0.27%
2025-10-29 011242 东吴进取策略混合C 1.2457 1.2457 1.2373 1.2373 0.0084 0.68%
2025-10-28 011242 东吴进取策略混合C 1.2373 1.2373 1.2405 1.2405 -0.0032 -0.26%
2025-10-27 011242 东吴进取策略混合C 1.2405 1.2405 1.2305 1.2305 0.0100 0.81%
2025-10-24 011242 东吴进取策略混合C 1.2305 1.2305 1.2332 1.2332 -0.0027 -0.22%
2025-10-23 011242 东吴进取策略混合C 1.2332 1.2332 1.2326 1.2326 0.0006 0.05%
2025-10-22 011242 东吴进取策略混合C 1.2326 1.2326 1.2391 1.2391 -0.0065 -0.52%
2025-10-21 011242 东吴进取策略混合C 1.2391 1.2391 1.2342 1.2342 0.0049 0.40%
2025-10-20 011242 东吴进取策略混合C 1.2342 1.2342 1.2379 1.2379 -0.0037 -0.30%
2025-10-17 011242 东吴进取策略混合C 1.2379 1.2379 1.2548 1.2548 -0.0169 -1.35%
2025-10-16 011242 东吴进取策略混合C 1.2548 1.2548 1.2618 1.2618 -0.0070 -0.55%
2025-10-15 011242 东吴进取策略混合C 1.2618 1.2618 1.2479 1.2479 0.0139 1.11%
2025-10-14 011242 东吴进取策略混合C 1.2479 1.2479 1.2511 1.2511 -0.0032 -0.26%
2025-10-13 011242 东吴进取策略混合C 1.2511 1.2511 1.2657 1.2657 -0.0146 -1.15%
2025-10-10 011242 东吴进取策略混合C 1.2657 1.2657 1.2686 1.2686 -0.0029 -0.23%
2025-10-09 011242 东吴进取策略混合C 1.2686 1.2686 1.2720 1.2720 -0.0034 -0.27%
2025-09-30 011242 东吴进取策略混合C 1.2720 1.2720 1.2658 1.2658 0.0062 0.49%
2025-09-29 011242 东吴进取策略混合C 1.2658 1.2658 1.2637 1.2637 0.0021 0.17%
2025-09-26 011242 东吴进取策略混合C 1.2637 1.2637 1.2701 1.2701 -0.0064 -0.50%
2025-09-25 011242 东吴进取策略混合C 1.2701 1.2701 1.2712 1.2712 -0.0011 -0.09%
2025-09-24 011242 东吴进取策略混合C 1.2712 1.2712 1.2688 1.2688 0.0024 0.19%
2025-09-23 011242 东吴进取策略混合C 1.2688 1.2688 1.2794 1.2794 -0.0106 -0.83%
2025-09-22 011242 东吴进取策略混合C 1.2794 1.2794 1.2971 1.2971 -0.0177 -1.36%
2025-09-19 011242 东吴进取策略混合C 1.2971 1.2971 1.2890 1.2890 0.0081 0.63%
2025-09-18 011242 东吴进取策略混合C 1.2890 1.2890 1.3101 1.3101 -0.0211 -1.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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