宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2895亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
今年以来宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
今年以来,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
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011235 |
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1.0455 |
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011235 |
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011235 |
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011235 |
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| 2026-07-01 |
011235 |
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-0.0001 |
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1.0454 |
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| 2026-06-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0450 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0448 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0447 |
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| 2026-06-09 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1299 |
1.0447 |
1.1299 |
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| 2026-06-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0447 |
1.1299 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1298 |
1.0446 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1298 |
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| 2026-06-03 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1297 |
1.0446 |
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-0.01% |
| 2026-06-02 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1298 |
1.0445 |
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011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0443 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0443 |
1.1295 |
1.0443 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0443 |
1.1295 |
1.0442 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1294 |
1.0442 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1294 |
1.0441 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1293 |
1.0441 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1293 |
1.0440 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0440 |
1.1292 |
1.0438 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1290 |
1.0439 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0439 |
1.1291 |
1.0438 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1290 |
1.0438 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1290 |
1.0437 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0437 |
1.1289 |
1.0437 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0436 |
1.1288 |
1.0435 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0435 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0434 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0434 |
1.1286 |
1.0435 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0430 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0430 |
1.1282 |
1.0430 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0430 |
1.1282 |
1.0429 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0429 |
1.1281 |
1.0433 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0432 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0432 |
1.1284 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0432 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0432 |
1.1284 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0429 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0429 |
1.1281 |
1.0427 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0427 |
1.1279 |
1.0433 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0435 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0442 |
1.1294 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1294 |
1.0446 |
1.1298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0446 |
1.1298 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0446 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0446 |
1.1298 |
1.0448 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0448 |
1.1300 |
1.0449 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0449 |
1.1301 |
1.0449 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0449 |
1.1301 |
1.0448 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0448 |
1.1300 |
1.0447 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0447 |
1.1299 |
1.0450 |
1.1302 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1302 |
1.0448 |
1.1300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0448 |
1.1300 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0450 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1302 |
1.0450 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1302 |
1.0452 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0452 |
1.1304 |
1.0450 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1302 |
1.0450 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1302 |
1.0441 |
1.1293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1293 |
1.0440 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0440 |
1.1292 |
1.0443 |
1.1295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0443 |
1.1295 |
1.0444 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0441 |
1.1293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1293 |
1.0440 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0440 |
1.1292 |
1.0440 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0440 |
1.1292 |
1.0439 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0439 |
1.1291 |
1.0439 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0439 |
1.1291 |
1.0437 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0437 |
1.1289 |
1.0435 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0434 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0434 |
1.1286 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0432 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0432 |
1.1284 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0416 |
1.1268 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0416 |
1.1268 |
1.0422 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0422 |
1.1274 |
1.0419 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0419 |
1.1271 |
1.0411 |
1.1263 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0411 |
1.1263 |
1.0412 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0412 |
1.1264 |
1.0406 |
1.1258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0406 |
1.1258 |
1.0398 |
1.1250 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0398 |
1.1250 |
1.0398 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0398 |
1.1250 |
1.0391 |
1.1243 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0391 |
1.1243 |
1.0391 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0391 |
1.1243 |
1.0392 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0392 |
1.1244 |
1.0392 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0392 |
1.1244 |
1.0386 |
1.1238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0386 |
1.1238 |
1.0378 |
1.1230 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0378 |
1.1230 |
1.0368 |
1.1220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0368 |
1.1220 |
1.0378 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0378 |
1.1230 |
1.0388 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0388 |
1.1240 |
1.0393 |
1.1245 |
-0.0005 |
-0.05% |
