宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2895亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近一季宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
近一季,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011235 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-07-07 |
011235 |
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1.0455 |
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011235 |
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| 2026-07-03 |
011235 |
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1.0454 |
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011235 |
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| 2026-07-01 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0453 |
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-0.0001 |
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011235 |
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1.0454 |
1.1306 |
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| 2026-06-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1306 |
1.0452 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-06-24 |
011235 |
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| 2026-06-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0450 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0450 |
1.1302 |
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1.1301 |
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| 2026-06-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-06-17 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0448 |
1.1300 |
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