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南方匠心优选股票C基金净值查询(011221)

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  • 累计净值：0.8510
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.0550亿
  • 最近资产：28.98亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近一年南方匠心优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方匠心优选股票C(011221)基金累计收益率0.25%
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2026-09-16 011221 南方匠心优选股票C 0.8510 0.8510 0.8557 0.8557 -0.0047 -0.55%
2026-09-15 011221 南方匠心优选股票C 0.8557 0.8557 0.8646 0.8646 -0.0089 -1.04%
2026-09-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8646 0.8646 0.8629 0.8629 0.0017 0.20%
2026-09-11 011221 南方匠心优选股票C 0.8629 0.8629 0.8709 0.8709 -0.0080 -0.92%
2026-09-10 011221 南方匠心优选股票C 0.8709 0.8709 0.8674 0.8674 0.0035 0.40%
2026-09-09 011221 南方匠心优选股票C 0.8674 0.8674 0.8655 0.8655 0.0019 0.22%
2026-09-08 011221 南方匠心优选股票C 0.8655 0.8655 0.8629 0.8629 0.0026 0.30%
2026-09-07 011221 南方匠心优选股票C 0.8629 0.8629 0.8748 0.8748 -0.0119 -1.38%
2026-09-04 011221 南方匠心优选股票C 0.8748 0.8748 0.8662 0.8662 0.0086 0.99%
2026-09-03 011221 南方匠心优选股票C 0.8662 0.8662 0.8655 0.8655 0.0007 0.08%
2026-09-02 011221 南方匠心优选股票C 0.8655 0.8655 0.8708 0.8708 -0.0053 -0.61%
2026-09-01 011221 南方匠心优选股票C 0.8708 0.8708 0.8657 0.8657 0.0051 0.59%
2026-08-31 011221 南方匠心优选股票C 0.8657 0.8657 0.8601 0.8601 0.0056 0.65%
2026-08-28 011221 南方匠心优选股票C 0.8601 0.8601 0.8580 0.8580 0.0021 0.24%
2026-08-27 011221 南方匠心优选股票C 0.8580 0.8580 0.8597 0.8597 -0.0017 -0.20%
2026-08-26 011221 南方匠心优选股票C 0.8597 0.8597 0.8570 0.8570 0.0027 0.32%
2026-08-25 011221 南方匠心优选股票C 0.8570 0.8570 0.8579 0.8579 -0.0009 -0.10%
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2026-08-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8332 0.8332 0.8364 0.8364 -0.0032 -0.38%
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2026-08-10 011221 南方匠心优选股票C 0.8416 0.8416 0.8361 0.8361 0.0055 0.66%
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2026-08-06 011221 南方匠心优选股票C 0.8398 0.8398 0.8419 0.8419 -0.0021 -0.25%
2026-08-05 011221 南方匠心优选股票C 0.8419 0.8419 0.8471 0.8471 -0.0052 -0.61%
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2026-05-26 011221 南方匠心优选股票C 0.8510 0.8510 0.8528 0.8528 -0.0018 -0.21%
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2026-04-21 011221 南方匠心优选股票C 0.8886 0.8886 0.8828 0.8828 0.0058 0.66%
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2026-04-17 011221 南方匠心优选股票C 0.8823 0.8823 0.8863 0.8863 -0.0040 -0.45%
2026-04-16 011221 南方匠心优选股票C 0.8863 0.8863 0.8855 0.8855 0.0008 0.09%
2026-04-15 011221 南方匠心优选股票C 0.8855 0.8855 0.8853 0.8853 0.0002 0.02%
2026-04-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8853 0.8853 0.8810 0.8810 0.0043 0.49%
2026-04-13 011221 南方匠心优选股票C 0.8810 0.8810 0.8838 0.8838 -0.0028 -0.32%
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2025-10-15 011221 南方匠心优选股票C 0.8473 0.8473 0.8404 0.8404 0.0069 0.82%
2025-10-14 011221 南方匠心优选股票C 0.8404 0.8404 0.8330 0.8330 0.0074 0.89%
2025-10-13 011221 南方匠心优选股票C 0.8330 0.8330 0.8336 0.8336 -0.0006 -0.07%
2025-10-10 011221 南方匠心优选股票C 0.8336 0.8336 0.8313 0.8313 0.0023 0.28%
2025-10-09 011221 南方匠心优选股票C 0.8313 0.8313 0.8266 0.8266 0.0047 0.57%
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2025-09-29 011221 南方匠心优选股票C 0.8310 0.8310 0.8259 0.8259 0.0051 0.62%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
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股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
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东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
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