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东方阿尔法招阳混合C基金净值查询(011185)

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今天最新净值 0.3513 0.0131 3.87% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4197 0.0031 0.7330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3513
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8033亿
  • 最近资产：3.22亿
  • 基金公司：东方阿尔法基金
  • 基金经理：刘明 潘令梓
近半年东方阿尔法招阳混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方阿尔法招阳混合C(011185)基金累计收益率-18.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3518 0.3518 0.3513 0.3513 0.0005 0.14%
2026-09-16 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3513 0.3513 0.3382 0.3382 0.0131 3.87%
2026-09-15 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3382 0.3382 0.3412 0.3412 -0.0030 -0.88%
2026-09-14 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3412 0.3412 0.3360 0.3360 0.0052 1.55%
2026-09-11 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3360 0.3360 0.3425 0.3425 -0.0065 -1.93%
2026-09-10 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3425 0.3425 0.3484 0.3484 -0.0059 -1.72%
2026-09-09 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3484 0.3484 0.3461 0.3461 0.0023 0.66%
2026-09-08 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3461 0.3461 0.3462 0.3462 -0.0001 -0.03%
2026-09-07 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3462 0.3462 0.3374 0.3374 0.0088 2.61%
2026-09-04 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3374 0.3374 0.3463 0.3463 -0.0089 -2.64%
2026-09-03 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3463 0.3463 0.3400 0.3400 0.0063 1.85%
2026-09-02 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3400 0.3400 0.3428 0.3428 -0.0028 -0.82%
2026-09-01 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3428 0.3428 0.3523 0.3523 -0.0095 -2.77%
2026-08-31 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3523 0.3523 0.3417 0.3417 0.0106 3.10%
2026-08-28 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3417 0.3417 0.3458 0.3458 -0.0041 -1.19%
2026-08-27 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3458 0.3458 0.3261 0.3261 0.0197 6.04%
2026-08-26 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3261 0.3261 0.3284 0.3284 -0.0023 -0.70%
2026-08-25 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3284 0.3284 0.3228 0.3228 0.0056 1.73%
2026-08-24 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3228 0.3228 0.3332 0.3332 -0.0104 -3.12%
2026-08-21 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3332 0.3332 0.3286 0.3286 0.0046 1.40%
2026-08-20 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3286 0.3286 0.3208 0.3208 0.0078 2.43%
2026-08-19 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3208 0.3208 0.3473 0.3473 -0.0265 -8.26%
2026-08-18 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3473 0.3473 0.3466 0.3466 0.0007 0.20%
2026-08-17 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3466 0.3466 0.3357 0.3357 0.0109 3.25%
2026-08-14 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3357 0.3357 0.3319 0.3319 0.0038 1.14%
2026-08-13 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3319 0.3319 0.3323 0.3323 -0.0004 -0.12%
2026-08-12 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3323 0.3323 0.3232 0.3232 0.0091 2.82%
2026-08-11 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3232 0.3232 0.3276 0.3276 -0.0044 -1.34%
2026-08-10 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3276 0.3276 0.3290 0.3290 -0.0014 -0.43%
2026-08-07 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3290 0.3290 0.3170 0.3170 0.0120 3.79%
2026-08-06 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3170 0.3170 0.3114 0.3114 0.0056 1.80%
2026-08-05 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3114 0.3114 0.2970 0.2970 0.0144 4.85%
2026-08-04 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2970 0.2970 0.2802 0.2802 0.0168 6.00%
2026-08-03 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2802 0.2802 0.2832 0.2832 -0.0030 -1.06%
2026-07-31 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2832 0.2832 0.2697 0.2697 0.0135 5.01%
2026-07-30 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2697 0.2697 0.2852 0.2852 -0.0155 -5.43%
2026-07-29 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2852 0.2852 0.2823 0.2823 0.0029 1.03%
2026-07-28 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2823 0.2823 0.3002 0.3002 -0.0179 -5.96%
2026-07-27 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3002 0.3002 0.2927 0.2927 0.0075 2.56%
2026-07-24 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2927 0.2927 0.2987 0.2987 -0.0060 -2.01%
2026-07-23 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2987 0.2987 0.2996 0.2996 -0.0009 -0.30%
2026-07-22 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2996 0.2996 0.3037 0.3037 -0.0041 -1.35%
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2026-07-20 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2838 0.2838 0.2889 0.2889 -0.0051 -1.77%
2026-07-17 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.2889 0.2889 0.3067 0.3067 -0.0178 -5.80%
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2026-07-15 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3127 0.3127 0.3187 0.3187 -0.0060 -1.88%
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2026-07-07 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3527 0.3527 0.3606 0.3606 -0.0079 -2.19%
2026-07-06 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3606 0.3606 0.3705 0.3705 -0.0099 -2.75%
2026-07-03 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3705 0.3705 0.3722 0.3722 -0.0017 -0.46%
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2026-07-01 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3845 0.3845 0.3904 0.3904 -0.0059 -1.51%
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2026-06-26 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3807 0.3807 0.3917 0.3917 -0.0110 -2.81%
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2026-06-24 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3804 0.3804 0.3799 0.3799 0.0005 0.13%
2026-06-23 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3799 0.3799 0.3912 0.3912 -0.0113 -2.89%
2026-06-22 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3912 0.3912 0.3901 0.3901 0.0011 0.28%
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2026-06-17 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3848 0.3848 0.3848 0.3848 0.0000 0.00%
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2026-06-15 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3782 0.3782 0.3644 0.3644 0.0138 3.79%
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2026-06-08 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3537 0.3537 0.3702 0.3702 -0.0165 -4.66%
2026-06-05 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3702 0.3702 0.3765 0.3765 -0.0063 -1.67%
2026-06-04 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3765 0.3765 0.3738 0.3738 0.0027 0.72%
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2026-06-02 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3673 0.3673 0.3663 0.3663 0.0010 0.27%
2026-06-01 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3663 0.3663 0.3745 0.3745 -0.0082 -2.19%
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2026-05-27 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3826 0.3826 0.3922 0.3922 -0.0096 -2.51%
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2026-05-19 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4038 0.4038 0.3973 0.3973 0.0065 1.64%
2026-05-18 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3973 0.3973 0.3975 0.3975 -0.0002 -0.05%
2026-05-15 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3975 0.3975 0.4044 0.4044 -0.0069 -1.71%
2026-05-14 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4044 0.4044 0.4208 0.4208 -0.0164 -4.06%
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2026-05-12 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4193 0.4193 0.4239 0.4239 -0.0046 -1.09%
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2026-05-08 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4234 0.4234 0.4173 0.4173 0.0061 1.46%
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2026-04-29 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4041 0.4041 0.4038 0.4038 0.0003 0.07%
2026-04-28 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4038 0.4038 0.4165 0.4165 -0.0127 -3.15%
2026-04-27 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4165 0.4165 0.4165 0.4165 0.0000 0.00%
2026-04-24 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4165 0.4165 0.4267 0.4267 -0.0102 -2.45%
2026-04-23 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4267 0.4267 0.4318 0.4318 -0.0051 -1.18%
2026-04-22 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4318 0.4318 0.4293 0.4293 0.0025 0.58%
2026-04-21 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4293 0.4293 0.4369 0.4369 -0.0076 -1.77%
2026-04-20 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4369 0.4369 0.4330 0.4330 0.0039 0.90%
2026-04-17 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4330 0.4330 0.4261 0.4261 0.0069 1.62%
2026-04-16 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4261 0.4261 0.4255 0.4255 0.0006 0.14%
2026-04-15 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4255 0.4255 0.4259 0.4259 -0.0004 -0.09%
2026-04-14 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4259 0.4259 0.4190 0.4190 0.0069 1.65%
2026-04-13 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4190 0.4190 0.4116 0.4116 0.0074 1.80%
2026-04-10 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4116 0.4116 0.4063 0.4063 0.0053 1.30%
2026-04-09 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4063 0.4063 0.4069 0.4069 -0.0006 -0.15%
2026-04-08 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4069 0.4069 0.3911 0.3911 0.0158 4.04%
2026-04-07 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3911 0.3911 0.3907 0.3907 0.0004 0.10%
2026-04-03 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3907 0.3907 0.3944 0.3944 -0.0037 -0.94%
2026-04-02 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3944 0.3944 0.4020 0.4020 -0.0076 -1.89%
2026-04-01 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4020 0.4020 0.4000 0.4000 0.0020 0.50%
2026-03-31 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4000 0.4000 0.4104 0.4104 -0.0104 -2.53%
2026-03-30 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4104 0.4104 0.4034 0.4034 0.0070 1.74%
2026-03-27 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4034 0.4034 0.4003 0.4003 0.0031 0.77%
2026-03-26 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4003 0.4003 0.4136 0.4136 -0.0133 -3.32%
2026-03-25 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4136 0.4136 0.4027 0.4027 0.0109 2.71%
2026-03-24 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4027 0.4027 0.3902 0.3902 0.0125 3.20%
2026-03-23 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3902 0.3902 0.4027 0.4027 -0.0125 -3.10%
2026-03-20 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4027 0.4027 0.4126 0.4126 -0.0099 -2.46%
2026-03-19 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4126 0.4126 0.4213 0.4213 -0.0087 -2.07%
2026-03-18 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4213 0.4213 0.4166 0.4166 0.0047 1.13%
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东方阿尔法基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法优选混合A 0.7337 3.97%
东方阿尔法优选混合C 0.7084 3.96%
东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1931 3.50%
东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1666 3.50%
东方阿尔法精选混合A 0.8278 2.02%
东方阿尔法精选混合C 0.7935 2.02%
东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9215 1.06%
东方阿尔法科技优选混合发起C 1.9119 1.06%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7996 0.43%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8045 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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