南方景元中高等级信用债债券A(南方景元中高等级信用债债券)基金净值查询(011141)

今天最新净值 1.1740 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：2021-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5776亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近半年南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方景元中高等级信用债债券A(011141)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740	0.0001	0.01%
2026-09-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1740	1.1740	1.1738	1.1738	0.0002	0.02%
2026-09-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2026-09-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1737	1.1737	1.1735	1.1735	0.0002	0.02%
2026-09-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1736	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%
2026-09-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1732	1.1732	0.0003	0.03%
2026-09-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1732	1.1732	1.1731	1.1731	0.0001	0.01%

2026-09-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1731	1.1731	1.1723	1.1723	0.0008	0.07%
2026-09-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1723	1.1723	1.1726	1.1726	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1726	1.1726	1.1718	1.1718	0.0008	0.07%
2026-08-31	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1718	1.1718	1.1714	1.1714	0.0004	0.03%
2026-08-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1715	1.1715	1.1722	1.1722	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1722	1.1722	1.1725	1.1725	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1725	1.1725	1.1727	1.1727	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1727	1.1727	1.1718	1.1718	0.0009	0.08%
2026-08-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1718	1.1718	1.1721	1.1721	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1721	1.1721	1.1723	1.1723	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1723	1.1723	1.1729	1.1729	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%
2026-08-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1721	1.1721	1.1717	1.1717	0.0004	0.03%
2026-08-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%

2026-08-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1717	1.1717	1.1709	1.1709	0.0008	0.07%
2026-08-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1709	1.1709	1.1709	1.1709	0.0000	0.00%
2026-08-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1714	1.1714	1.1707	1.1707	0.0007	0.06%
2026-08-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1707	1.1707	1.1703	1.1703	0.0004	0.03%
2026-08-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%
2026-08-05	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2026-08-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-08-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-31	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	0.0003	0.03%
2026-07-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1696	1.1696	1.1694	1.1694	0.0002	0.02%
2026-07-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1694	1.1694	1.1693	1.1693	0.0001	0.01%
2026-07-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1693	1.1693	1.1697	1.1697	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1697	1.1697	1.1697	1.1697	0.0000	0.00%
2026-07-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1697	1.1697	1.1697	1.1697	0.0000	0.00%
2026-07-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1697	1.1697	1.1697	1.1697	0.0000	0.00%
2026-07-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1697	1.1697	1.1689	1.1689	0.0008	0.07%
2026-07-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2026-07-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1688	1.1688	1.1689	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1689	1.1689	1.1686	1.1686	0.0003	0.03%
2026-07-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1686	1.1686	1.1687	1.1687	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2026-07-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1685	1.1685	1.1683	1.1683	0.0002	0.02%
2026-07-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1683	1.1683	1.1686	1.1686	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1686	1.1686	1.1685	1.1685	0.0001	0.01%
2026-07-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1685	1.1685	1.1685	1.1685	0.0000	0.00%
2026-07-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2026-07-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1682	1.1682	1.1682	1.1682	0.0000	0.00%
2026-07-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1682	1.1682	1.1673	1.1673	0.0009	0.08%
2026-07-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1673	1.1673	1.1675	1.1675	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1675	1.1675	1.1673	1.1673	0.0002	0.02%
2026-07-01	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1673	1.1673	1.1682	1.1682	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1682	1.1682	1.1688	1.1688	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1688	1.1688	1.1682	1.1682	0.0006	0.05%
2026-06-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2026-06-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1680	1.1680	1.1674	1.1674	0.0006	0.05%
2026-06-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1674	1.1674	1.1672	1.1672	0.0002	0.02%
2026-06-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1672	1.1672	1.1676	1.1676	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1676	1.1676	1.1678	1.1678	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1678	1.1678	1.1675	1.1675	0.0003	0.03%
2026-06-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1675	1.1675	1.1667	1.1667	0.0008	0.07%
2026-06-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1667	1.1667	1.1657	1.1657	0.0010	0.09%
2026-06-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1657	1.1657	1.1654	1.1654	0.0003	0.03%
2026-06-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1654	1.1654	1.1645	1.1645	0.0009	0.08%
2026-06-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1645	1.1645	1.1655	1.1655	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1655	1.1655	1.1665	1.1665	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1665	1.1665	1.1673	1.1673	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1673	1.1673	1.1680	1.1680	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1680	1.1680	1.1689	1.1689	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%
2026-06-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1685	1.1685	1.1691	1.1691	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1693	1.1693	1.1687	1.1687	0.0006	0.05%
2026-05-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2026-05-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2026-05-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1682	1.1682	1.1670	1.1670	0.0012	0.10%
2026-05-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1670	1.1670	1.1662	1.1662	0.0008	0.07%
2026-05-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-05-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1659	1.1659	1.1662	1.1662	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1662	1.1662	1.1662	1.1662	0.0000	0.00%
2026-05-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1662	1.1662	1.1650	1.1650	0.0012	0.10%
2026-05-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1650	1.1650	1.1643	1.1643	0.0007	0.06%
2026-05-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1643	1.1643	1.1644	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1644	1.1644	1.1647	1.1647	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1647	1.1647	1.1641	1.1641	0.0006	0.05%
2026-05-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1641	1.1641	1.1636	1.1636	0.0005	0.04%
2026-05-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1636	1.1636	1.1631	1.1631	0.0005	0.04%
2026-05-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1631	1.1631	1.1628	1.1628	0.0003	0.03%
2026-04-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1632	1.1632	1.1636	1.1636	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1636	1.1636	1.1623	1.1623	0.0013	0.11%
2026-04-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1623	1.1623	1.1616	1.1616	0.0007	0.06%
2026-04-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1616	1.1616	1.1623	1.1623	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1623	1.1623	1.1632	1.1632	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1641	1.1641	1.1635	1.1635	0.0006	0.05%
2026-04-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1635	1.1635	1.1629	1.1629	0.0006	0.05%
2026-04-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1629	1.1629	1.1626	1.1626	0.0003	0.03%
2026-04-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1626	1.1626	1.1612	1.1612	0.0014	0.12%
2026-04-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2026-04-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2026-04-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1612	1.1612	1.1610	1.1610	0.0002	0.02%
2026-04-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1610	1.1610	1.1600	1.1600	0.0010	0.09%
2026-04-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1600	1.1600	1.1595	1.1595	0.0005	0.04%
2026-04-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1595	1.1595	1.1599	1.1599	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1599	1.1599	1.1594	1.1594	0.0005	0.04%
2026-04-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1594	1.1594	1.1584	1.1584	0.0010	0.09%
2026-04-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1584	1.1584	1.1577	1.1577	0.0007	0.06%
2026-04-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1577	1.1577	1.1576	1.1576	0.0001	0.01%
2026-04-01	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1576	1.1576	1.1579	1.1579	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
2026-03-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1579	1.1579	1.1573	1.1573	0.0006	0.05%
2026-03-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1573	1.1573	1.1572	1.1572	0.0001	0.01%
2026-03-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1572	1.1572	1.1570	1.1570	0.0002	0.02%
2026-03-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1570	1.1570	1.1569	1.1569	0.0001	0.01%
2026-03-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1569	1.1569	1.1564	1.1564	0.0005	0.04%
2026-03-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1565	1.1565	1.1565	1.1565	0.0000	0.00%
2026-03-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1565	1.1565	1.1567	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1567	1.1567	1.1556	1.1556	0.0011	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%