南方景元中高等级信用债债券A(南方景元中高等级信用债债券)基金净值查询(011141)

今天最新净值 1.1737 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1737
成立日期：2021-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5776亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一月南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方景元中高等级信用债债券A(011141)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2026-09-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1737	1.1737	1.1735	1.1735	0.0002	0.02%
2026-09-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1736	1.1736	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%
2026-09-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1735	1.1735	0.0000	0.00%
2026-09-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1735	1.1735	1.1732	1.1732	0.0003	0.03%
2026-09-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1732	1.1732	1.1731	1.1731	0.0001	0.01%
2026-09-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1731	1.1731	1.1723	1.1723	0.0008	0.07%
2026-09-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1723	1.1723	1.1726	1.1726	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1726	1.1726	1.1718	1.1718	0.0008	0.07%
2026-08-31	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1718	1.1718	1.1714	1.1714	0.0004	0.03%
2026-08-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1715	1.1715	1.1722	1.1722	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1722	1.1722	1.1725	1.1725	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1725	1.1725	1.1727	1.1727	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1727	1.1727	1.1718	1.1718	0.0009	0.08%
2026-08-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1718	1.1718	1.1721	1.1721	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1721	1.1721	1.1723	1.1723	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1723	1.1723	1.1729	1.1729	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1729	1.1729	1.1721	1.1721	0.0008	0.07%
2026-08-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1721	1.1721	1.1717	1.1717	0.0004	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%