广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

今天最新净值 0.8776 -0.0034 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8689 0.0126 1.4667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8776
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9474亿
最近资产：5.95亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

近一月广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8755	0.8755	0.8776	0.8776	-0.0021	-0.24%
2026-09-14	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8776	0.8776	0.8810	0.8810	-0.0034	-0.39%
2026-09-11	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8810	0.8810	0.8807	0.8807	0.0003	0.03%
2026-09-10	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8807	0.8807	0.8877	0.8877	-0.0070	-0.79%
2026-09-09	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8877	0.8877	0.8820	0.8820	0.0057	0.65%
2026-09-08	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8820	0.8820	0.8876	0.8876	-0.0056	-0.63%
2026-09-07	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8876	0.8876	0.8594	0.8594	0.0282	3.28%
2026-09-04	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8594	0.8594	0.8866	0.8866	-0.0272	-3.16%
2026-09-03	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8866	0.8866	0.8775	0.8775	0.0091	1.04%
2026-09-02	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8775	0.8775	0.8867	0.8867	-0.0092	-1.04%

2026-09-01	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8867	0.8867	0.9065	0.9065	-0.0198	-2.18%
2026-08-31	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9065	0.9065	0.8978	0.8978	0.0087	0.97%
2026-08-28	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8978	0.8978	0.9107	0.9107	-0.0129	-1.42%
2026-08-27	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9107	0.9107	0.8822	0.8822	0.0285	3.23%
2026-08-26	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8822	0.8822	0.8740	0.8740	0.0082	0.94%
2026-08-25	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8740	0.8740	0.8723	0.8723	0.0017	0.19%
2026-08-24	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8723	0.8723	0.9019	0.9019	-0.0296	-3.28%
2026-08-21	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9019	0.9019	0.8810	0.8810	0.0209	2.37%
2026-08-20	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8810	0.8810	0.8698	0.8698	0.0112	1.29%
2026-08-19	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8698	0.8698	0.9360	0.9360	-0.0662	-7.61%
2026-08-18	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9360	0.9360	0.9448	0.9448	-0.0088	-0.94%
2026-08-17	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9448	0.9448	0.9095	0.9095	0.0353	3.88%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
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