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广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询(011138)

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今天最新净值 0.8906 -0.0106 -1.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8689 0.0126 1.4667% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8906
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9474亿
  • 最近资产：5.95亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李巍
今年以来广发聚鸿六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8906 0.8906 0.9012 0.9012 -0.0106 -1.19%
2026-09-16 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9012 0.9012 0.8755 0.8755 0.0257 2.94%
2026-09-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8755 0.8755 0.8776 0.8776 -0.0021 -0.24%
2026-09-14 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8810 0.8810 -0.0034 -0.39%
2026-09-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8807 0.8807 0.0003 0.03%
2026-09-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8807 0.8807 0.8877 0.8877 -0.0070 -0.79%
2026-09-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8820 0.8820 0.0057 0.65%
2026-09-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8820 0.8820 0.8876 0.8876 -0.0056 -0.63%
2026-09-07 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8876 0.8876 0.8594 0.8594 0.0282 3.28%
2026-09-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8866 0.8866 -0.0272 -3.16%
2026-09-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8866 0.8866 0.8775 0.8775 0.0091 1.04%
2026-09-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8867 0.8867 -0.0092 -1.04%
2026-09-01 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.9065 0.9065 -0.0198 -2.18%
2026-08-31 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9065 0.9065 0.8978 0.8978 0.0087 0.97%
2026-08-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8978 0.8978 0.9107 0.9107 -0.0129 -1.42%
2026-08-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9107 0.9107 0.8822 0.8822 0.0285 3.23%
2026-08-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8740 0.8740 0.0082 0.94%
2026-08-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8723 0.8723 0.0017 0.19%
2026-08-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8723 0.8723 0.9019 0.9019 -0.0296 -3.28%
2026-08-21 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9019 0.9019 0.8810 0.8810 0.0209 2.37%
2026-08-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8698 0.8698 0.0112 1.29%
2026-08-19 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8698 0.8698 0.9360 0.9360 -0.0662 -7.61%
2026-08-18 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9448 0.9448 -0.0088 -0.94%
2026-08-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9095 0.9095 0.0353 3.88%
2026-08-14 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.8905 0.8905 0.0190 2.13%
2026-08-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8905 0.8905 0.9078 0.9078 -0.0173 -1.94%
2026-08-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9078 0.9078 0.8934 0.8934 0.0144 1.61%
2026-08-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8934 0.8934 0.9031 0.9031 -0.0097 -1.07%
2026-08-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9007 0.9007 0.0024 0.27%
2026-08-07 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8739 0.8739 0.0268 3.07%
2026-08-06 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8739 0.8739 0.8640 0.8640 0.0099 1.15%
2026-08-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8640 0.8640 0.8250 0.8250 0.0390 4.73%
2026-08-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8250 0.8250 0.7871 0.7871 0.0379 4.82%
2026-08-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.7871 0.7871 0.8061 0.8061 -0.0190 -2.36%
2026-07-31 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8061 0.8061 0.7802 0.7802 0.0259 3.32%
2026-07-30 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.7802 0.7802 0.8160 0.8160 -0.0358 -4.39%
2026-07-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8160 0.8160 0.8045 0.8045 0.0115 1.43%
2026-07-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8045 0.8045 0.8599 0.8599 -0.0554 -6.44%
2026-07-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8249 0.8249 0.0350 4.24%
2026-07-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8249 0.8249 0.8513 0.8513 -0.0264 -3.20%
2026-07-23 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8513 0.8513 0.8520 0.8520 -0.0007 -0.08%
2026-07-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8643 0.8643 -0.0123 -1.42%
2026-07-21 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8125 0.8125 0.0518 6.38%
2026-07-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8315 0.8315 -0.0190 -2.29%
2026-07-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8315 0.8315 0.8955 0.8955 -0.0640 -7.15%
2026-07-16 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9199 0.9199 -0.0244 -2.65%
2026-07-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9433 0.9433 -0.0234 -2.48%
2026-07-14 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9027 0.9027 0.0406 4.50%
2026-07-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9549 0.9549 -0.0522 -5.78%
2026-07-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9872 0.9872 -0.0323 -3.27%
2026-07-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9487 0.9487 0.0385 4.06%
2026-07-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9578 0.9578 -0.0091 -0.95%
2026-07-07 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9712 0.9712 -0.0134 -1.38%
2026-07-06 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9967 0.9967 -0.0255 -2.63%
2026-07-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9967 0.9967 1.0031 1.0031 -0.0064 -0.64%
2026-07-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0517 1.0517 -0.0486 -4.62%
2026-07-01 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0679 1.0679 -0.0162 -1.52%
2026-06-30 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0502 1.0502 0.0177 1.69%
2026-06-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0542 1.0542 -0.0040 -0.38%
2026-06-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0902 1.0902 -0.0360 -3.30%
2026-06-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0902 1.0902 1.0599 1.0599 0.0303 2.86%
2026-06-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0460 1.0460 0.0139 1.33%
2026-06-23 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0460 1.0460 1.0981 1.0981 -0.0521 -4.98%
2026-06-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0842 1.0842 0.0139 1.28%
2026-06-18 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0842 1.0842 1.0507 1.0507 0.0335 3.19%
2026-06-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0507 1.0507 1.0313 1.0313 0.0194 1.88%
2026-06-16 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0115 1.0115 0.0198 1.96%
2026-06-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0115 1.0115 0.9545 0.9545 0.0570 5.97%
2026-06-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9590 0.9590 -0.0045 -0.47%
2026-06-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9640 0.9640 -0.0050 -0.52%
2026-06-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9928 0.9928 -0.0288 -2.99%
2026-06-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9544 0.9544 0.0384 4.02%
2026-06-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9868 0.9868 -0.0324 -3.28%
2026-06-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9868 0.9868 1.0201 1.0201 -0.0333 -3.26%
2026-06-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0123 1.0123 0.0078 0.77%
2026-06-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0123 1.0123 0.9901 0.9901 0.0222 2.24%
2026-06-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9901 0.9901 0.9513 0.9513 0.0388 4.08%
2026-06-01 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9762 0.9762 -0.0249 -2.55%
2026-05-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9762 0.9762 1.0025 1.0025 -0.0263 -2.62%
2026-05-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0025 1.0025 0.9843 0.9843 0.0182 1.85%
2026-05-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9968 0.9968 -0.0125 -1.25%
2026-05-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9968 0.9968 1.0028 1.0028 -0.0060 -0.60%
2026-05-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 1.0028 1.0028 0.9681 0.9681 0.0347 3.58%
2026-05-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9681 0.9681 0.9321 0.9321 0.0360 3.86%
2026-05-21 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9673 0.9673 -0.0352 -3.64%
2026-05-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9545 0.9545 0.0128 1.34%
2026-05-19 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9500 0.9500 0.0045 0.47%
2026-05-18 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9500 0.9500 0.9429 0.9429 0.0071 0.75%
2026-05-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9671 0.9671 -0.0242 -2.57%
2026-05-14 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9962 0.9962 -0.0291 -2.92%
2026-05-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9795 0.9795 0.0167 1.70%
2026-05-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9665 0.9665 0.0130 1.35%
2026-05-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9578 0.9578 0.0087 0.91%
2026-05-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9620 0.9620 -0.0042 -0.44%
2026-04-30 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9084 0.9084 0.0030 0.33%
2026-04-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9084 0.9084 0.8928 0.8928 0.0156 1.75%
2026-04-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8928 0.8928 0.9036 0.9036 -0.0108 -1.20%
2026-04-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9033 0.9033 0.0003 0.03%
2026-04-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9138 0.9138 -0.0105 -1.15%
2026-04-23 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9274 0.9274 -0.0136 -1.47%
2026-04-22 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9124 0.9124 0.0150 1.64%
2026-04-21 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9155 0.9155 -0.0031 -0.34%
2026-04-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9100 0.9100 0.0055 0.60%
2026-04-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9003 0.9003 0.0097 1.08%
2026-04-16 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9003 0.9003 0.8819 0.8819 0.0184 2.09%
2026-04-15 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8819 0.8819 0.8897 0.8897 -0.0078 -0.88%
2026-04-14 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8754 0.8754 0.0143 1.63%
2026-04-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8763 0.8763 -0.0009 -0.10%
2026-04-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8763 0.8763 0.8568 0.8568 0.0195 2.28%
2026-04-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8568 0.8568 0.8592 0.8592 -0.0024 -0.28%
2026-04-08 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8592 0.8592 0.8144 0.8144 0.0448 5.50%
2026-04-07 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8144 0.8144 0.8105 0.8105 0.0039 0.48%
2026-04-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8105 0.8105 0.8091 0.8091 0.0014 0.17%
2026-04-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8091 0.8091 0.8265 0.8265 -0.0174 -2.11%
2026-04-01 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8265 0.8265 0.8009 0.8009 0.0256 3.20%
2026-03-31 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8009 0.8009 0.8174 0.8174 -0.0165 -2.02%
2026-03-30 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8174 0.8174 0.8146 0.8146 0.0028 0.34%
2026-03-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8146 0.8146 0.8122 0.8122 0.0024 0.30%
2026-03-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8122 0.8122 0.8312 0.8312 -0.0190 -2.29%
2026-03-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8312 0.8312 0.8191 0.8191 0.0121 1.48%
2026-03-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8033 0.8033 0.0158 1.97%
2026-03-23 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8033 0.8033 0.8410 0.8410 -0.0377 -4.48%
2026-03-20 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8410 0.8410 0.8440 0.8440 -0.0030 -0.36%
2026-03-19 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8440 0.8440 0.8706 0.8706 -0.0266 -3.06%
2026-03-18 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8706 0.8706 0.8563 0.8563 0.0143 1.67%
2026-03-17 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8563 0.8563 0.8773 0.8773 -0.0210 -2.39%
2026-03-16 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8773 0.8773 0.8761 0.8761 0.0012 0.14%
2026-03-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8761 0.8761 0.8923 0.8923 -0.0162 -1.82%
2026-03-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8923 0.8923 0.9019 0.9019 -0.0096 -1.06%
2026-03-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9063 0.9063 -0.0044 -0.49%
2026-03-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9063 0.9063 0.8840 0.8840 0.0223 2.52%
2026-03-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8840 0.8840 0.8952 0.8952 -0.0112 -1.25%
2026-03-06 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8952 0.8952 0.8939 0.8939 0.0013 0.15%
2026-03-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8878 0.8878 0.0061 0.69%
2026-03-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8878 0.8878 0.9000 0.9000 -0.0122 -1.36%
2026-03-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9422 0.9422 -0.0422 -4.48%
2026-03-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43%
2026-02-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9227 0.9227 0.0062 0.67%
2026-02-26 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9165 0.9165 0.0062 0.68%
2026-02-25 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9165 0.9165 0.8933 0.8933 0.0232 2.60%
2026-02-24 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8874 0.8874 0.0059 0.66%
2026-02-13 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8874 0.8874 0.9039 0.9039 -0.0165 -1.83%
2026-02-12 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9039 0.9039 0.8917 0.8917 0.0122 1.37%
2026-02-11 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8922 0.8922 -0.0005 -0.06%
2026-02-10 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8922 0.8922 0.8867 0.8867 0.0055 0.62%
2026-02-09 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8867 0.8867 0.8644 0.8644 0.0223 2.58%
2026-02-06 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8644 0.8644 0.8689 0.8689 -0.0045 -0.52%
2026-02-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8689 0.8689 0.8882 0.8882 -0.0193 -2.17%
2026-02-04 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8882 0.8882 0.8967 0.8967 -0.0085 -0.95%
2026-02-03 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8967 0.8967 0.8791 0.8791 0.0176 2.00%
2026-02-02 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8791 0.8791 0.9185 0.9185 -0.0394 -4.29%
2026-01-30 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9338 0.9338 -0.0153 -1.64%
2026-01-29 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9338 0.9338 0.9411 0.9411 -0.0073 -0.78%
2026-01-28 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9294 0.9294 0.0117 1.26%
2026-01-27 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9207 0.9207 0.0087 0.94%
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2026-01-05 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8595 0.8595 0.0167 1.94%
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基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
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广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
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广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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