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广发聚鸿六个月持有期混合A - 基金主页(代码:011138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8906 -0.0106 -1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8689 0.0126 1.4667% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8906
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9474亿
最近资产：5.95亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.62%	1.12%	-5.74%	-15.24%	3.44%	66.75%	25.15%	-12.39%
同类排名	2127/4981	1226/5421	2599/5424	3730/5380	2222/4741	1715/4207	2024/3662	-

广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9098	2.16%
2026-09-17	0.8906	-1.19%
2026-09-16	0.9012	2.94%
2026-09-15	0.8755	-0.24%
2026-09-14	0.8776	-0.39%
2026-09-11	0.8810	0.03%

广发聚鸿六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300672	国科微	0.0000	5.82%	-0.28%
605376	博迁新材	0.0000	5.50%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	5.12%	0.60%
688308	欧科亿	0.0000	4.87%	4.94%
000636	风华高科	0.0000	4.02%	2.66%
688256	寒武纪	0.0000	3.95%	5.89%
688143	长盈通	0.0000	3.83%	3.97%
300395	菲利华	0.0000	3.79%	2.87%
300502	新易盛	0.0000	3.79%	1.64%
002859	洁美科技	0.0000	3.49%	7.42%

广发聚鸿六个月持有期混合A(011138)基金档案

基金代码	011138	基金简称	广发聚鸿六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-04	成立日期	2021-02-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	5.95亿	最近份额	8.9474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%