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光大保德信智能汽车主题股票A(光大智能汽车主题股票)基金净值查询(011104)

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  • 累计净值：0.7472
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1942亿
  • 最近资产：8.24亿
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：魏晓雪 王明旭
近半年光大保德信智能汽车主题股票A|光大智能汽车主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大保德信智能汽车主题股票A(011104)基金累计收益率-18.25%
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2026-09-15 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7445 0.7445 0.7456 0.7456 -0.0011 -0.15%
2026-09-14 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7456 0.7456 0.7424 0.7424 0.0032 0.43%
2026-09-11 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7424 0.7424 0.7505 0.7505 -0.0081 -1.08%
2026-09-10 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7505 0.7505 0.7619 0.7619 -0.0114 -1.52%
2026-09-09 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7619 0.7619 0.7601 0.7601 0.0018 0.24%
2026-09-08 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7601 0.7601 0.7682 0.7682 -0.0081 -1.05%
2026-09-07 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7682 0.7682 0.7565 0.7565 0.0117 1.55%
2026-09-04 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7565 0.7565 0.7666 0.7666 -0.0101 -1.32%
2026-09-03 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7666 0.7666 0.7624 0.7624 0.0042 0.55%
2026-09-02 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7624 0.7624 0.7743 0.7743 -0.0119 -1.54%
2026-09-01 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7743 0.7743 0.7882 0.7882 -0.0139 -1.76%
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2026-08-27 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7934 0.7934 0.7790 0.7790 0.0144 1.85%
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2026-08-11 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7910 0.7910 0.8004 0.8004 -0.0094 -1.17%
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2026-04-15 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9448 0.9448 0.9556 0.9556 -0.0108 -1.13%
2026-04-14 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9556 0.9556 0.9515 0.9515 0.0041 0.43%
2026-04-13 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9515 0.9515 0.9393 0.9393 0.0122 1.30%
2026-04-10 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9393 0.9393 0.9202 0.9202 0.0191 2.08%
2026-04-09 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9202 0.9202 0.9209 0.9209 -0.0007 -0.08%
2026-04-08 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9209 0.9209 0.8939 0.8939 0.0270 3.02%
2026-04-07 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8939 0.8939 0.8942 0.8942 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8942 0.8942 0.9018 0.9018 -0.0076 -0.84%
2026-04-02 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9018 0.9018 0.9044 0.9044 -0.0026 -0.29%
2026-04-01 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9044 0.9044 0.8898 0.8898 0.0146 1.64%
2026-03-31 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8898 0.8898 0.9052 0.9052 -0.0154 -1.70%
2026-03-30 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9052 0.9052 0.9074 0.9074 -0.0022 -0.24%
2026-03-27 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9074 0.9074 0.8940 0.8940 0.0134 1.50%
2026-03-26 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8940 0.8940 0.8986 0.8986 -0.0046 -0.51%
2026-03-25 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8986 0.8986 0.8896 0.8896 0.0090 1.01%
2026-03-24 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8896 0.8896 0.8691 0.8691 0.0205 2.36%
2026-03-23 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8691 0.8691 0.8827 0.8827 -0.0136 -1.54%
2026-03-20 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8827 0.8827 0.8836 0.8836 -0.0009 -0.10%
2026-03-19 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8836 0.8836 0.9058 0.9058 -0.0222 -2.45%
2026-03-18 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9058 0.9058 0.9147 0.9147 -0.0089 -0.98%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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