景顺长城安泽回报一年持有混合A基金净值查询(011018)
今天最新净值
1.4042
-0.0028 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4614
-0.0029 -0.1968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4042
- 成立日期：2021-03-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7876亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 李怡文
近一月,景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4241 |
1.4241 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
011018 |
景顺长城安泽回报一年持有混合A |
1.4302 |
1.4302 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0117 |
0.82% |
