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景顺长城安泽回报一年持有混合A - 基金主页(代码:011018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4082 0.0040 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4614 -0.0029 -0.1968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4082
成立日期：2021-03-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7876亿
最近资产：1.03亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-1.18%	-0.73%	-0.27%	1.61%	24.54%	24.64%	46.89%
同类排名	928/1272	1246/1337	939/1341	676/1322	742/1238	164/1182	124/1136	-

景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4026	-0.40%
2026-09-16	1.4082	0.28%
2026-09-15	1.4042	-0.20%
2026-09-14	1.4070	-0.42%
2026-09-11	1.4129	-0.36%
2026-09-10	1.4180	-0.49%

景顺长城安泽回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.16%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.11%
01898	中煤能源	0.0000	3.05%	-2.44%
601857	中国石油	0.0000	1.89%	-2.84%
600016	民生银行	0.0000	1.26%	2.42%
600258	首旅酒店	0.0000	1.05%	1.20%
601636	旗滨集团	0.0000	0.95%	0.68%
00753	中国国航	0.0000	0.90%	2.81%
001979	招商蛇口	0.0000	0.89%	1.14%
00267	中信股份	0.0000	0.85%	3.21%

景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)基金档案

基金代码	011018	基金简称	景顺长城安泽回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-12~2021-03-25	成立日期	2021-03-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	毛从容李怡文李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	1.03亿	最近份额	0.7876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%