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景顺长城安泽回报一年持有混合A基金盘中实时估值(011018)

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今天最新净值 1.4070 -0.0059 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4070
成立日期：2021-03-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7876亿
最近资产：1.03亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容李怡文李怡文

景顺长城安泽回报一年持有混合A基金011018重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	3.16%	-3.87%	-0.1223%
00981	中芯国际	0.0000	3.16%	1.11%	0.0351%
01898	中煤能源	0.0000	3.05%	-2.44%	-0.0744%
601857	中国石油	0.0000	1.89%	-2.84%	-0.0537%
600016	民生银行	0.0000	1.26%	2.42%	0.0305%
600258	首旅酒店	0.0000	1.05%	1.20%	0.0126%
601636	旗滨集团	0.0000	0.95%	0.68%	0.0065%
00753	中国国航	0.0000	0.90%	2.81%	0.0253%
001979	招商蛇口	0.0000	0.89%	1.14%	0.0101%
00267	中信股份	0.0000	0.85%	3.21%	0.0273%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.16%		-0.103%		34.78%

景顺长城安泽回报一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	-0.04%
2026-09-14	-0.42%	-0.04%
2026-09-11	-0.36%	-0.04%
2026-09-10	-0.49%	-0.04%
2026-09-09	-0.06%	-0.04%
2026-09-08	0.39%	-0.04%
2026-09-07	0.06%	-0.04%
2026-09-04	0.32%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城安泽回报一年持有混合A基金011018实时估值图

景顺长城安泽回报一年持有混合A基金011018实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%