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工银圆丰三年持有期混合基金净值查询(011006)

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今天最新净值 0.7062 0.0081 1.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7385 -0.0013 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7062
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：67.4750亿
  • 最近资产：41.18亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：杜洋 袁芳 陈鑫
近半年工银圆丰三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银圆丰三年持有期混合(011006)基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7041 0.7041 0.7062 0.7062 -0.0021 -0.30%
2026-09-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7062 0.7062 0.6981 0.6981 0.0081 1.16%
2026-09-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6981 0.6981 0.6974 0.6974 0.0007 0.10%
2026-09-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6974 0.6974 0.6957 0.6957 0.0017 0.24%
2026-09-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6957 0.6957 0.7062 0.7062 -0.0105 -1.49%
2026-09-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7062 0.7062 0.7113 0.7113 -0.0051 -0.72%
2026-09-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7113 0.7113 0.7149 0.7149 -0.0036 -0.50%
2026-09-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7149 0.7149 0.7219 0.7219 -0.0070 -0.97%
2026-09-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7219 0.7219 0.7156 0.7156 0.0063 0.88%
2026-09-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7156 0.7156 0.7209 0.7209 -0.0053 -0.74%
2026-09-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7209 0.7209 0.7196 0.7196 0.0013 0.18%
2026-09-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7196 0.7196 0.7269 0.7269 -0.0073 -1.00%
2026-09-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7269 0.7269 0.7404 0.7404 -0.0135 -1.82%
2026-08-31 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7404 0.7404 0.7462 0.7462 -0.0058 -0.78%
2026-08-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7462 0.7462 0.7543 0.7543 -0.0081 -1.07%
2026-08-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7543 0.7543 0.7501 0.7501 0.0042 0.56%
2026-08-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7501 0.7501 0.7403 0.7403 0.0098 1.32%
2026-08-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7403 0.7403 0.7472 0.7472 -0.0069 -0.93%
2026-08-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7472 0.7472 0.7572 0.7572 -0.0100 -1.32%
2026-08-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7572 0.7572 0.7576 0.7576 -0.0004 -0.05%
2026-08-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7576 0.7576 0.7588 0.7588 -0.0012 -0.16%
2026-08-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7588 0.7588 0.7850 0.7850 -0.0262 -3.34%
2026-08-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7850 0.7850 0.7837 0.7837 0.0013 0.17%
2026-08-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7837 0.7837 0.7647 0.7647 0.0190 2.48%
2026-08-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7647 0.7647 0.7674 0.7674 -0.0027 -0.35%
2026-08-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7674 0.7674 0.7772 0.7772 -0.0098 -1.26%
2026-08-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7670 0.7670 0.0102 1.33%
2026-08-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7670 0.7670 0.7792 0.7792 -0.0122 -1.59%
2026-08-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7792 0.7792 0.7718 0.7718 0.0074 0.96%
2026-08-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7718 0.7718 0.7576 0.7576 0.0142 1.87%
2026-08-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7576 0.7576 0.7628 0.7628 -0.0052 -0.68%
2026-08-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7628 0.7628 0.7505 0.7505 0.0123 1.64%
2026-08-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7505 0.7505 0.7477 0.7477 0.0028 0.37%
2026-08-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7521 0.7521 -0.0044 -0.59%
2026-07-31 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7521 0.7521 0.7514 0.7514 0.0007 0.09%
2026-07-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7514 0.7514 0.7587 0.7587 -0.0073 -0.96%
2026-07-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7587 0.7587 0.7488 0.7488 0.0099 1.32%
2026-07-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7488 0.7488 0.7605 0.7605 -0.0117 -1.54%
2026-07-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7605 0.7605 0.7470 0.7470 0.0135 1.81%
2026-07-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7470 0.7470 0.7573 0.7573 -0.0103 -1.36%
2026-07-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7573 0.7573 0.7560 0.7560 0.0013 0.17%
2026-07-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7560 0.7560 0.7638 0.7638 -0.0078 -1.02%
2026-07-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7638 0.7638 0.7448 0.7448 0.0190 2.55%
2026-07-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7326 0.7326 0.0122 1.67%
2026-07-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7326 0.7326 0.7496 0.7496 -0.0170 -2.27%
2026-07-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7496 0.7496 0.7541 0.7541 -0.0045 -0.60%
2026-07-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7541 0.7541 0.7456 0.7456 0.0085 1.14%
2026-07-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57%
2026-07-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7414 0.7414 0.7449 0.7449 -0.0035 -0.47%
2026-07-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7449 0.7449 0.7536 0.7536 -0.0087 -1.15%
2026-07-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7536 0.7536 0.7482 0.7482 0.0054 0.72%
2026-07-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7482 0.7482 0.7562 0.7562 -0.0080 -1.06%
2026-07-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7562 0.7562 0.7622 0.7622 -0.0060 -0.79%
2026-07-06 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.7545 0.7545 0.0077 1.02%
2026-07-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7507 0.7507 0.0038 0.51%
2026-07-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7507 0.7507 0.7573 0.7573 -0.0066 -0.87%
2026-07-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7573 0.7573 0.7590 0.7590 -0.0017 -0.22%
2026-06-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7590 0.7590 0.7568 0.7568 0.0022 0.29%
2026-06-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7568 0.7568 0.7438 0.7438 0.0130 1.75%
2026-06-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7438 0.7438 0.7592 0.7592 -0.0154 -2.03%
2026-06-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7592 0.7592 0.7574 0.7574 0.0018 0.24%
2026-06-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7574 0.7574 0.7514 0.7514 0.0060 0.80%
2026-06-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7514 0.7514 0.7656 0.7656 -0.0142 -1.85%
2026-06-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7656 0.7656 0.7566 0.7566 0.0090 1.19%
2026-06-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7566 0.7566 0.7565 0.7565 0.0001 0.01%
2026-06-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7563 0.7563 0.0002 0.03%
2026-06-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7563 0.7563 0.7641 0.7641 -0.0078 -1.02%
2026-06-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7641 0.7641 0.7586 0.7586 0.0055 0.73%
2026-06-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7586 0.7586 0.7500 0.7500 0.0086 1.15%
2026-06-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7500 0.7500 0.7519 0.7519 -0.0019 -0.25%
2026-06-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7519 0.7519 0.7545 0.7545 -0.0026 -0.34%
2026-06-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7483 0.7483 0.0062 0.83%
2026-06-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7483 0.7483 0.7610 0.7610 -0.0127 -1.67%
2026-06-05 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7610 0.7610 0.7695 0.7695 -0.0085 -1.10%
2026-06-04 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7695 0.7695 0.7810 0.7810 -0.0115 -1.47%
2026-06-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7810 0.7810 0.7854 0.7854 -0.0044 -0.56%
2026-06-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7854 0.7854 0.7802 0.7802 0.0052 0.67%
2026-06-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7802 0.7802 0.7817 0.7817 -0.0015 -0.19%
2026-05-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7817 0.7817 0.7793 0.7793 0.0024 0.31%
2026-05-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7793 0.7793 0.7832 0.7832 -0.0039 -0.50%
2026-05-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7832 0.7832 0.7885 0.7885 -0.0053 -0.67%
2026-05-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7885 0.7885 0.7867 0.7867 0.0018 0.23%
2026-05-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7867 0.7867 0.7804 0.7804 0.0063 0.81%
2026-05-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7804 0.7804 0.7780 0.7780 0.0024 0.31%
2026-05-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7780 0.7780 0.7886 0.7886 -0.0106 -1.34%
2026-05-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7886 0.7886 0.7834 0.7834 0.0052 0.66%
2026-05-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7834 0.7834 0.7772 0.7772 0.0062 0.80%
2026-05-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7872 0.7872 -0.0100 -1.27%
2026-05-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7872 0.7872 0.7985 0.7985 -0.0113 -1.42%
2026-05-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7985 0.7985 0.8214 0.8214 -0.0229 -2.79%
2026-05-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8214 0.8214 0.8156 0.8156 0.0058 0.71%
2026-05-12 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8156 0.8156 0.8125 0.8125 0.0031 0.38%
2026-05-11 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.8125 0.8125 0.7966 0.7966 0.0159 2.00%
2026-05-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7966 0.7966 0.8126 0.8126 -0.0160 -2.01%
2026-04-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7703 0.7703 0.0119 1.54%
2026-04-29 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7703 0.7703 0.7570 0.7570 0.0133 1.76%
2026-04-28 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7570 0.7570 0.7618 0.7618 -0.0048 -0.63%
2026-04-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7618 0.7618 0.7546 0.7546 0.0072 0.95%
2026-04-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7502 0.7502 0.0044 0.59%
2026-04-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7502 0.7502 0.7553 0.7553 -0.0051 -0.68%
2026-04-22 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7553 0.7553 0.7533 0.7533 0.0020 0.27%
2026-04-21 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7533 0.7533 0.7562 0.7562 -0.0029 -0.38%
2026-04-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7562 0.7562 0.7510 0.7510 0.0052 0.69%
2026-04-17 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7510 0.7510 0.7537 0.7537 -0.0027 -0.36%
2026-04-16 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7537 0.7537 0.7393 0.7393 0.0144 1.95%
2026-04-15 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7393 0.7393 0.7371 0.7371 0.0022 0.30%
2026-04-14 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7371 0.7371 0.7239 0.7239 0.0132 1.82%
2026-04-13 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7239 0.7239 0.7251 0.7251 -0.0012 -0.17%
2026-04-10 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7143 0.7143 0.0108 1.51%
2026-04-09 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7143 0.7143 0.7128 0.7128 0.0015 0.21%
2026-04-08 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7128 0.7128 0.6874 0.6874 0.0254 3.70%
2026-04-07 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6874 0.6874 0.6863 0.6863 0.0011 0.16%
2026-04-03 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6863 0.6863 0.6955 0.6955 -0.0092 -1.32%
2026-04-02 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6955 0.6955 0.7085 0.7085 -0.0130 -1.83%
2026-04-01 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7085 0.7085 0.6954 0.6954 0.0131 1.88%
2026-03-31 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6954 0.6954 0.7064 0.7064 -0.0110 -1.56%
2026-03-30 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7064 0.7064 0.7105 0.7105 -0.0041 -0.58%
2026-03-27 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7105 0.7105 0.7018 0.7018 0.0087 1.24%
2026-03-26 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7018 0.7018 0.7125 0.7125 -0.0107 -1.50%
2026-03-25 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7125 0.7125 0.7001 0.7001 0.0124 1.77%
2026-03-24 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7001 0.7001 0.6909 0.6909 0.0092 1.33%
2026-03-23 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6909 0.6909 0.7154 0.7154 -0.0245 -3.42%
2026-03-20 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7154 0.7154 0.7198 0.7198 -0.0044 -0.61%
2026-03-19 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7198 0.7198 0.7405 0.7405 -0.0207 -2.80%
2026-03-18 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7405 0.7405 0.7398 0.7398 0.0007 0.09%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.34%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
工银成长精选混合C 0.6477 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.88%
工银医药健康股票C 2.3114 0.88%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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