工银圆丰三年持有期混合基金净值查询(011006)

今天最新净值 0.6981 0.0007 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7385 -0.0013 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6981
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：67.4750亿
最近资产：41.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杜洋袁芳陈鑫

近一季工银圆丰三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银圆丰三年持有期混合(011006)基金累计收益率-8.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7062	0.7062	0.6981	0.6981	0.0081	1.16%
2026-09-15	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6981	0.6981	0.6974	0.6974	0.0007	0.10%
2026-09-14	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6974	0.6974	0.6957	0.6957	0.0017	0.24%
2026-09-11	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6957	0.6957	0.7062	0.7062	-0.0105	-1.49%
2026-09-10	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7062	0.7062	0.7113	0.7113	-0.0051	-0.72%
2026-09-09	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7113	0.7113	0.7149	0.7149	-0.0036	-0.50%
2026-09-08	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7149	0.7149	0.7219	0.7219	-0.0070	-0.97%
2026-09-07	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7219	0.7219	0.7156	0.7156	0.0063	0.88%
2026-09-04	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7156	0.7156	0.7209	0.7209	-0.0053	-0.74%
2026-09-03	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7209	0.7209	0.7196	0.7196	0.0013	0.18%

2026-09-02	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7196	0.7196	0.7269	0.7269	-0.0073	-1.00%
2026-09-01	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7269	0.7269	0.7404	0.7404	-0.0135	-1.82%
2026-08-31	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7404	0.7404	0.7462	0.7462	-0.0058	-0.78%
2026-08-28	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7462	0.7462	0.7543	0.7543	-0.0081	-1.07%
2026-08-27	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7543	0.7543	0.7501	0.7501	0.0042	0.56%
2026-08-26	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7501	0.7501	0.7403	0.7403	0.0098	1.32%
2026-08-25	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7403	0.7403	0.7472	0.7472	-0.0069	-0.93%
2026-08-24	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7572	0.7572	-0.0100	-1.32%
2026-08-21	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7572	0.7572	0.7576	0.7576	-0.0004	-0.05%
2026-08-20	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7576	0.7576	0.7588	0.7588	-0.0012	-0.16%
2026-08-19	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7588	0.7588	0.7850	0.7850	-0.0262	-3.34%
2026-08-18	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7850	0.7850	0.7837	0.7837	0.0013	0.17%
2026-08-17	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7837	0.7837	0.7647	0.7647	0.0190	2.48%
2026-08-14	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7647	0.7647	0.7674	0.7674	-0.0027	-0.35%
2026-08-13	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7674	0.7674	0.7772	0.7772	-0.0098	-1.26%

2026-08-12	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7772	0.7772	0.7670	0.7670	0.0102	1.33%
2026-08-11	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7670	0.7670	0.7792	0.7792	-0.0122	-1.59%
2026-08-10	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7792	0.7792	0.7718	0.7718	0.0074	0.96%
2026-08-07	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7718	0.7718	0.7576	0.7576	0.0142	1.87%
2026-08-06	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7576	0.7576	0.7628	0.7628	-0.0052	-0.68%
2026-08-05	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7628	0.7628	0.7505	0.7505	0.0123	1.64%
2026-08-04	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7505	0.7505	0.7477	0.7477	0.0028	0.37%
2026-08-03	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7477	0.7477	0.7521	0.7521	-0.0044	-0.59%
2026-07-31	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7521	0.7521	0.7514	0.7514	0.0007	0.09%
2026-07-30	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7514	0.7514	0.7587	0.7587	-0.0073	-0.96%
2026-07-29	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7587	0.7587	0.7488	0.7488	0.0099	1.32%
2026-07-28	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7605	0.7605	-0.0117	-1.54%
2026-07-27	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7605	0.7605	0.7470	0.7470	0.0135	1.81%
2026-07-24	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7470	0.7470	0.7573	0.7573	-0.0103	-1.36%
2026-07-23	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7573	0.7573	0.7560	0.7560	0.0013	0.17%
2026-07-22	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7560	0.7560	0.7638	0.7638	-0.0078	-1.02%
2026-07-21	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7638	0.7638	0.7448	0.7448	0.0190	2.55%
2026-07-20	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7448	0.7448	0.7326	0.7326	0.0122	1.67%
2026-07-17	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7326	0.7326	0.7496	0.7496	-0.0170	-2.27%
2026-07-16	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7496	0.7496	0.7541	0.7541	-0.0045	-0.60%
2026-07-15	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7541	0.7541	0.7456	0.7456	0.0085	1.14%
2026-07-14	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7456	0.7456	0.7414	0.7414	0.0042	0.57%
2026-07-13	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7414	0.7414	0.7449	0.7449	-0.0035	-0.47%
2026-07-10	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7449	0.7449	0.7536	0.7536	-0.0087	-1.15%
2026-07-09	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7536	0.7536	0.7482	0.7482	0.0054	0.72%
2026-07-08	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7482	0.7482	0.7562	0.7562	-0.0080	-1.06%
2026-07-07	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7562	0.7562	0.7622	0.7622	-0.0060	-0.79%
2026-07-06	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7622	0.7622	0.7545	0.7545	0.0077	1.02%
2026-07-03	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7545	0.7545	0.7507	0.7507	0.0038	0.51%
2026-07-02	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7507	0.7507	0.7573	0.7573	-0.0066	-0.87%
2026-07-01	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7573	0.7573	0.7590	0.7590	-0.0017	-0.22%
2026-06-30	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7590	0.7590	0.7568	0.7568	0.0022	0.29%
2026-06-29	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7568	0.7568	0.7438	0.7438	0.0130	1.75%
2026-06-26	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7438	0.7438	0.7592	0.7592	-0.0154	-2.03%
2026-06-25	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7592	0.7592	0.7574	0.7574	0.0018	0.24%
2026-06-24	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7574	0.7574	0.7514	0.7514	0.0060	0.80%
2026-06-23	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7514	0.7514	0.7656	0.7656	-0.0142	-1.85%
2026-06-22	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7656	0.7656	0.7566	0.7566	0.0090	1.19%
2026-06-18	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7566	0.7566	0.7565	0.7565	0.0001	0.01%
2026-06-17	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7565	0.7565	0.7563	0.7563	0.0002	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%