大成惠泽一年定开债券发起式基金净值查询(010959)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1727
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8874亿
- 最近资产：15.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李富强 朱浩然
近一季,大成惠泽一年定开债券发起式(010959)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1730 |
1.0374 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1727 |
1.0373 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0373 |
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1.0373 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1726 |
1.0373 |
1.1726 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0373 |
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| 2026-09-08 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-07 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-03 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0364 |
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| 2026-09-01 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-31 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0364 |
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| 2026-08-25 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0363 |
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| 2026-08-24 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-21 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0361 |
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| 2026-08-20 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1714 |
1.0361 |
1.1714 |
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| 2026-08-19 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1705 |
1.0353 |
1.1706 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-06 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-05 |
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1.0346 |
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| 2026-08-04 |
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大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-03 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-30 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1693 |
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-0.02% |
| 2026-07-28 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1693 |
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1.1694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1694 |
1.0341 |
1.1694 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1694 |
1.0338 |
1.1691 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0338 |
1.1691 |
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1.1690 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1690 |
1.0334 |
1.1687 |
0.0003 |
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| 2026-07-21 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1687 |
1.0334 |
1.1687 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.1687 |
1.0333 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1686 |
1.0332 |
1.1685 |
0.0001 |
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| 2026-07-16 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.1685 |
1.0332 |
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| 2026-07-15 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0331 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0331 |
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| 2026-07-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-07-09 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0330 |
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| 2026-07-08 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0329 |
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1.0328 |
1.1681 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1681 |
1.0327 |
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| 2026-07-06 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
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1.0323 |
1.1676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1676 |
1.0323 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1676 |
1.0323 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1676 |
1.0329 |
1.1682 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1682 |
1.0332 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1685 |
1.0326 |
1.1679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1679 |
1.0325 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1678 |
1.0321 |
1.1674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1674 |
1.0319 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1672 |
1.0323 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1676 |
1.0322 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1675 |
1.0319 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1672 |
1.0315 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.1668 |
1.0311 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
