大成惠泽一年定开债券发起式基金净值查询(010959)
今天最新净值
1.0374
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1727
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8874亿
- 最近资产：15.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：李富强 朱浩然
近一月,大成惠泽一年定开债券发起式(010959)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1730 |
1.0374 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1727 |
1.0373 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1726 |
1.0373 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1726 |
1.0373 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1726 |
1.0372 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1725 |
1.0371 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1724 |
1.0368 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.1721 |
1.0367 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.1720 |
1.0364 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0364 |
1.1717 |
1.0364 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0364 |
1.1717 |
1.0361 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1714 |
1.0359 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.1712 |
1.0360 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.1713 |
1.0363 |
1.1716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1716 |
1.0364 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0364 |
1.1717 |
1.0363 |
1.1716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.1716 |
1.0360 |
1.1713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.1713 |
1.0361 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1714 |
1.0361 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1714 |
1.0362 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1715 |
1.0359 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010959 |
大成惠泽一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.1712 |
1.0357 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
