大成沪深300增强发起式C基金净值查询(010909)

今天最新净值 0.9746 -0.0068 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2021-02-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3780亿
最近资产：4.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

近半年大成沪深300增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成沪深300增强发起式C(010909)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9818	0.9818	0.9746	0.9746	0.0072	0.74%
2026-09-15	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9746	0.9746	0.9814	0.9814	-0.0068	-0.69%
2026-09-14	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9814	0.9814	0.9869	0.9869	-0.0055	-0.56%
2026-09-11	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9869	0.9869	0.9958	0.9958	-0.0089	-0.89%
2026-09-10	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9958	0.9958	0.9997	0.9997	-0.0039	-0.39%
2026-09-09	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9997	0.9997	0.9962	0.9962	0.0035	0.35%
2026-09-08	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9964	0.9964	0.9915	0.9915	0.0049	0.49%
2026-09-04	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9915	0.9915	0.9919	0.9919	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9919	0.9919	0.9920	0.9920	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9920	0.9920	1.0046	1.0046	-0.0126	-1.25%
2026-09-01	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0048	1.0048	1.0018	1.0018	0.0030	0.30%
2026-08-28	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0018	1.0018	1.0036	1.0036	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0036	1.0036	0.9961	0.9961	0.0075	0.75%
2026-08-26	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9961	0.9961	0.9882	0.9882	0.0079	0.80%
2026-08-25	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9882	0.9882	0.9891	0.9891	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9891	0.9891	1.0002	1.0002	-0.0111	-1.11%
2026-08-21	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0002	1.0002	0.9943	0.9943	0.0059	0.59%
2026-08-20	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9943	0.9943	0.9903	0.9903	0.0040	0.40%
2026-08-19	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9903	0.9903	1.0188	1.0188	-0.0285	-2.80%
2026-08-18	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0188	1.0188	1.0214	1.0214	-0.0026	-0.25%
2026-08-17	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0214	1.0214	1.0053	1.0053	0.0161	1.60%
2026-08-14	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2026-08-13	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0046	1.0046	1.0134	1.0134	-0.0088	-0.87%

2026-08-12	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0134	1.0134	1.0058	1.0058	0.0076	0.76%
2026-08-11	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0058	1.0058	1.0138	1.0138	-0.0080	-0.79%
2026-08-10	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0138	1.0138	1.0118	1.0118	0.0020	0.20%
2026-08-07	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0118	1.0118	1.0038	1.0038	0.0080	0.80%
2026-08-06	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0038	1.0038	1.0044	1.0044	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0044	1.0044	0.9950	0.9950	0.0094	0.94%
2026-08-04	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9950	0.9950	0.9812	0.9812	0.0138	1.41%
2026-08-03	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9812	0.9812	0.9870	0.9870	-0.0058	-0.59%
2026-07-31	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9870	0.9870	0.9774	0.9774	0.0096	0.98%
2026-07-30	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9774	0.9774	0.9891	0.9891	-0.0117	-1.18%
2026-07-29	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9891	0.9891	0.9774	0.9774	0.0117	1.20%
2026-07-28	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9774	0.9774	1.0047	1.0047	-0.0273	-2.72%
2026-07-27	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0047	1.0047	0.9859	0.9859	0.0188	1.91%
2026-07-24	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9859	0.9859	1.0018	1.0018	-0.0159	-1.59%
2026-07-23	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0018	1.0018	0.9941	0.9941	0.0077	0.77%
2026-07-22	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9941	0.9941	0.9986	0.9986	-0.0045	-0.45%
2026-07-21	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9986	0.9986	0.9699	0.9699	0.0287	2.96%
2026-07-20	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9699	0.9699	0.9600	0.9600	0.0099	1.03%
2026-07-17	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9600	0.9600	0.9940	0.9940	-0.0340	-3.42%
2026-07-16	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9940	0.9940	1.0096	1.0096	-0.0156	-1.55%
2026-07-15	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0096	1.0096	1.0105	1.0105	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0105	1.0105	0.9885	0.9885	0.0220	2.23%
2026-07-13	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9885	0.9885	1.0071	1.0071	-0.0186	-1.85%
2026-07-10	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0071	1.0071	1.0208	1.0208	-0.0137	-1.34%
2026-07-09	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0208	1.0208	1.0006	1.0006	0.0202	2.02%
2026-07-08	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0006	1.0006	1.0073	1.0073	-0.0067	-0.67%
2026-07-07	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0073	1.0073	1.0192	1.0192	-0.0119	-1.17%
2026-07-06	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2026-07-03	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0182	1.0182	1.0097	1.0097	0.0085	0.84%
2026-07-02	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0097	1.0097	1.0324	1.0324	-0.0227	-2.20%
2026-07-01	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2026-06-30	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0324	1.0324	1.0209	1.0209	0.0115	1.13%
2026-06-29	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0209	1.0209	1.0114	1.0114	0.0095	0.94%
2026-06-26	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0114	1.0114	1.0399	1.0399	-0.0285	-2.74%
2026-06-25	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0399	1.0399	1.0304	1.0304	0.0095	0.92%
2026-06-24	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0304	1.0304	1.0262	1.0262	0.0042	0.41%
2026-06-23	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0262	1.0262	1.0497	1.0497	-0.0235	-2.24%
2026-06-22	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0497	1.0497	1.0304	1.0304	0.0193	1.87%
2026-06-18	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2026-06-17	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0297	1.0297	1.0215	1.0215	0.0082	0.80%
2026-06-16	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0215	1.0215	1.0240	1.0240	-0.0025	-0.24%
2026-06-15	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0240	1.0240	1.0012	1.0012	0.0228	2.28%
2026-06-12	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0012	1.0012	0.9884	0.9884	0.0128	1.30%
2026-06-11	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9884	0.9884	0.9951	0.9951	-0.0067	-0.67%
2026-06-10	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9951	0.9951	1.0048	1.0048	-0.0097	-0.97%
2026-06-09	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0048	1.0048	0.9873	0.9873	0.0175	1.77%
2026-06-08	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9873	0.9873	1.0108	1.0108	-0.0235	-2.32%
2026-06-05	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0108	1.0108	1.0265	1.0265	-0.0157	-1.53%
2026-06-04	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0265	1.0265	1.0331	1.0331	-0.0066	-0.64%
2026-06-03	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0331	1.0331	1.0304	1.0304	0.0027	0.26%
2026-06-02	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0304	1.0304	1.0196	1.0196	0.0108	1.06%
2026-06-01	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0196	1.0196	1.0229	1.0229	-0.0033	-0.32%
2026-05-29	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0229	1.0229	1.0287	1.0287	-0.0058	-0.56%
2026-05-28	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0287	1.0287	1.0241	1.0241	0.0046	0.45%
2026-05-27	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0241	1.0241	1.0306	1.0306	-0.0065	-0.63%
2026-05-26	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0306	1.0306	1.0260	1.0260	0.0046	0.45%
2026-05-25	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0260	1.0260	1.0123	1.0123	0.0137	1.35%
2026-05-22	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0123	1.0123	0.9969	0.9969	0.0154	1.54%
2026-05-21	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9969	0.9969	1.0119	1.0119	-0.0150	-1.48%
2026-05-20	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0119	1.0119	1.0143	1.0143	-0.0024	-0.24%
2026-05-19	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0143	1.0143	1.0089	1.0089	0.0054	0.54%
2026-05-18	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0089	1.0089	1.0134	1.0134	-0.0045	-0.44%
2026-05-15	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0134	1.0134	1.0259	1.0259	-0.0125	-1.22%
2026-05-14	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0259	1.0259	1.0423	1.0423	-0.0164	-1.57%
2026-05-13	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0423	1.0423	1.0305	1.0305	0.0118	1.15%
2026-05-12	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0305	1.0305	1.0336	1.0336	-0.0031	-0.30%
2026-05-11	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0336	1.0336	1.0201	1.0201	0.0135	1.32%
2026-05-08	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0201	1.0201	1.0226	1.0226	-0.0025	-0.24%
2026-04-30	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0076	1.0076	1.0101	1.0101	-0.0025	-0.25%
2026-04-29	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0101	1.0101	1.0003	1.0003	0.0098	0.98%
2026-04-28	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0003	1.0003	1.0025	1.0025	-0.0022	-0.22%
2026-04-27	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0025	1.0025	1.0039	1.0039	-0.0014	-0.14%
2026-04-24	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0039	1.0039	1.0049	1.0049	-0.0010	-0.10%
2026-04-23	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0049	1.0049	1.0093	1.0093	-0.0044	-0.44%
2026-04-22	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0093	1.0093	1.0037	1.0037	0.0056	0.56%
2026-04-21	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0037	1.0037	1.0003	1.0003	0.0034	0.34%
2026-04-20	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0003	1.0003	0.9937	0.9937	0.0066	0.66%
2026-04-17	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9937	0.9937	0.9966	0.9966	-0.0029	-0.29%
2026-04-16	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9966	0.9966	0.9866	0.9866	0.0100	1.01%
2026-04-15	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9866	0.9866	0.9875	0.9875	-0.0009	-0.09%
2026-04-14	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9875	0.9875	0.9757	0.9757	0.0118	1.21%
2026-04-13	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9757	0.9757	0.9755	0.9755	0.0002	0.02%
2026-04-10	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9755	0.9755	0.9623	0.9623	0.0132	1.37%
2026-04-09	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9623	0.9623	0.9685	0.9685	-0.0062	-0.64%
2026-04-08	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9685	0.9685	0.9360	0.9360	0.0325	3.47%
2026-04-07	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9360	0.9360	0.9358	0.9358	0.0002	0.02%
2026-04-03	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9358	0.9358	0.9442	0.9442	-0.0084	-0.89%
2026-04-02	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9442	0.9442	0.9546	0.9546	-0.0104	-1.09%
2026-04-01	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9546	0.9546	0.9385	0.9385	0.0161	1.72%
2026-03-31	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9385	0.9385	0.9438	0.9438	-0.0053	-0.56%
2026-03-30	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9438	0.9438	0.9467	0.9467	-0.0029	-0.31%
2026-03-27	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9467	0.9467	0.9420	0.9420	0.0047	0.50%
2026-03-26	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9420	0.9420	0.9536	0.9536	-0.0116	-1.22%
2026-03-25	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9536	0.9536	0.9378	0.9378	0.0158	1.68%
2026-03-24	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9378	0.9378	0.9226	0.9226	0.0152	1.65%
2026-03-23	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9226	0.9226	0.9552	0.9552	-0.0326	-3.41%
2026-03-20	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9552	0.9552	0.9593	0.9593	-0.0041	-0.43%
2026-03-19	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9593	0.9593	0.9781	0.9781	-0.0188	-1.92%
2026-03-18	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9781	0.9781	0.9746	0.9746	0.0035	0.36%
2026-03-17	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9746	0.9746	0.9813	0.9813	-0.0067	-0.68%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%