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汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)

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今天最新净值 0.7822 0.0074 0.96% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7822
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.7077亿
  • 最近资产：34.59亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强
近半年汇添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7779 0.7779 0.7822 0.7822 -0.0043 -0.55%
2026-09-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7822 0.7822 0.7748 0.7748 0.0074 0.96%
2026-09-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7748 0.7748 0.7794 0.7794 -0.0046 -0.59%
2026-09-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7794 0.7794 0.7857 0.7857 -0.0063 -0.80%
2026-09-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7857 0.7857 0.7931 0.7931 -0.0074 -0.93%
2026-09-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7931 0.7931 0.7956 0.7956 -0.0025 -0.31%
2026-09-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7956 0.7956 0.7931 0.7931 0.0025 0.32%
2026-09-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7931 0.7931 0.7972 0.7972 -0.0041 -0.51%
2026-09-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7972 0.7972 0.7878 0.7878 0.0094 1.19%
2026-09-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7878 0.7878 0.7913 0.7913 -0.0035 -0.44%
2026-09-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7913 0.7913 0.7900 0.7900 0.0013 0.16%
2026-09-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7900 0.7900 0.8024 0.8024 -0.0124 -1.55%
2026-09-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8024 0.8024 0.8084 0.8084 -0.0060 -0.74%
2026-08-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8084 0.8084 0.8055 0.8055 0.0029 0.36%
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2026-08-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8025 0.8025 0.8332 0.8332 -0.0307 -3.68%
2026-08-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8332 0.8332 0.8357 0.8357 -0.0025 -0.30%
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2026-08-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8166 0.8166 0.8138 0.8138 0.0028 0.34%
2026-08-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8138 0.8138 0.8180 0.8180 -0.0042 -0.51%
2026-08-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8180 0.8180 0.8115 0.8115 0.0065 0.80%
2026-08-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8115 0.8115 0.8198 0.8198 -0.0083 -1.01%
2026-08-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8198 0.8198 0.8185 0.8185 0.0013 0.16%
2026-08-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8185 0.8185 0.8078 0.8078 0.0107 1.32%
2026-08-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8078 0.8078 0.8068 0.8068 0.0010 0.12%
2026-08-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8068 0.8068 0.7915 0.7915 0.0153 1.93%
2026-08-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7915 0.7915 0.7734 0.7734 0.0181 2.34%
2026-08-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7734 0.7734 0.7857 0.7857 -0.0123 -1.57%
2026-07-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7857 0.7857 0.7749 0.7749 0.0108 1.39%
2026-07-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7749 0.7749 0.7910 0.7910 -0.0161 -2.04%
2026-07-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7910 0.7910 0.7868 0.7868 0.0042 0.53%
2026-07-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7868 0.7868 0.8165 0.8165 -0.0297 -3.64%
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2026-07-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8020 0.8020 0.8143 0.8143 -0.0123 -1.51%
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2026-07-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7887 0.7887 0.7787 0.7787 0.0100 1.28%
2026-07-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7787 0.7787 0.8100 0.8100 -0.0313 -3.86%
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2026-07-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8285 0.8285 0.8296 0.8296 -0.0011 -0.13%
2026-07-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8296 0.8296 0.8082 0.8082 0.0214 2.65%
2026-07-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8082 0.8082 0.8205 0.8205 -0.0123 -1.50%
2026-07-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8205 0.8205 0.8437 0.8437 -0.0232 -2.75%
2026-07-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8437 0.8437 0.8174 0.8174 0.0263 3.22%
2026-07-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8174 0.8174 0.8251 0.8251 -0.0077 -0.93%
2026-07-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8251 0.8251 0.8336 0.8336 -0.0085 -1.02%
2026-07-06 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8336 0.8336 0.8327 0.8327 0.0009 0.11%
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2026-07-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8260 0.8260 0.8540 0.8540 -0.0280 -3.28%
2026-07-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8540 0.8540 0.8570 0.8570 -0.0030 -0.35%
2026-06-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8570 0.8570 0.8475 0.8475 0.0095 1.12%
2026-06-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8475 0.8475 0.8333 0.8333 0.0142 1.70%
2026-06-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8333 0.8333 0.8565 0.8565 -0.0232 -2.71%
2026-06-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8565 0.8565 0.8426 0.8426 0.0139 1.65%
2026-06-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8426 0.8426 0.8342 0.8342 0.0084 1.01%
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2026-06-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8570 0.8570 0.8372 0.8372 0.0198 2.37%
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2026-06-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8212 0.8212 0.8220 0.8220 -0.0008 -0.10%
2026-06-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8220 0.8220 0.7991 0.7991 0.0229 2.87%
2026-06-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7991 0.7991 0.7893 0.7893 0.0098 1.24%
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2026-06-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7821 0.7821 0.7956 0.7956 -0.0135 -1.70%
2026-06-05 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7956 0.7956 0.8143 0.8143 -0.0187 -2.30%
2026-06-04 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8143 0.8143 0.8163 0.8163 -0.0020 -0.25%
2026-06-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8163 0.8163 0.8108 0.8108 0.0055 0.68%
2026-06-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8108 0.8108 0.7956 0.7956 0.0152 1.91%
2026-06-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7956 0.7956 0.8064 0.8064 -0.0108 -1.34%
2026-05-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8064 0.8064 0.8077 0.8077 -0.0013 -0.16%
2026-05-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8077 0.8077 0.8044 0.8044 0.0033 0.41%
2026-05-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8044 0.8044 0.8111 0.8111 -0.0067 -0.83%
2026-05-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8111 0.8111 0.8065 0.8065 0.0046 0.57%
2026-05-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8065 0.8065 0.7934 0.7934 0.0131 1.65%
2026-05-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7934 0.7934 0.7816 0.7816 0.0118 1.51%
2026-05-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7816 0.7816 0.7940 0.7940 -0.0124 -1.56%
2026-05-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7940 0.7940 0.7906 0.7906 0.0034 0.43%
2026-05-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7906 0.7906 0.7886 0.7886 0.0020 0.25%
2026-05-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7886 0.7886 0.7931 0.7931 -0.0045 -0.57%
2026-05-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7931 0.7931 0.8000 0.8000 -0.0069 -0.86%
2026-05-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8000 0.8000 0.8140 0.8140 -0.0140 -1.72%
2026-05-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8140 0.8140 0.8052 0.8052 0.0088 1.09%
2026-05-12 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8052 0.8052 0.8050 0.8050 0.0002 0.02%
2026-05-11 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.8050 0.8050 0.7919 0.7919 0.0131 1.65%
2026-05-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7919 0.7919 0.8000 0.8000 -0.0081 -1.01%
2026-04-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7828 0.7828 0.7831 0.7831 -0.0003 -0.04%
2026-04-29 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7831 0.7831 0.7746 0.7746 0.0085 1.10%
2026-04-28 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7746 0.7746 0.7762 0.7762 -0.0016 -0.21%
2026-04-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7762 0.7762 0.7745 0.7745 0.0017 0.22%
2026-04-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7745 0.7745 0.7764 0.7764 -0.0019 -0.24%
2026-04-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7764 0.7764 0.7779 0.7779 -0.0015 -0.19%
2026-04-22 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7779 0.7779 0.7712 0.7712 0.0067 0.87%
2026-04-21 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7712 0.7712 0.7684 0.7684 0.0028 0.36%
2026-04-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7684 0.7684 0.7662 0.7662 0.0022 0.29%
2026-04-17 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7662 0.7662 0.7665 0.7665 -0.0003 -0.04%
2026-04-16 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7665 0.7665 0.7555 0.7555 0.0110 1.46%
2026-04-15 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2026-04-14 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7561 0.7561 0.7466 0.7466 0.0095 1.27%
2026-04-13 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7466 0.7466 0.7479 0.7479 -0.0013 -0.17%
2026-04-10 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7479 0.7479 0.7348 0.7348 0.0131 1.78%
2026-04-09 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7348 0.7348 0.7384 0.7384 -0.0036 -0.49%
2026-04-08 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7384 0.7384 0.7113 0.7113 0.0271 3.81%
2026-04-07 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7113 0.7113 0.7133 0.7133 -0.0020 -0.28%
2026-04-03 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7133 0.7133 0.7164 0.7164 -0.0031 -0.43%
2026-04-02 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7164 0.7164 0.7250 0.7250 -0.0086 -1.19%
2026-04-01 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7250 0.7250 0.7100 0.7100 0.0150 2.11%
2026-03-31 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7100 0.7100 0.7184 0.7184 -0.0084 -1.17%
2026-03-30 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7184 0.7184 0.7201 0.7201 -0.0017 -0.24%
2026-03-27 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7201 0.7201 0.7137 0.7137 0.0064 0.90%
2026-03-26 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7137 0.7137 0.7232 0.7232 -0.0095 -1.31%
2026-03-25 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7232 0.7232 0.7130 0.7130 0.0102 1.43%
2026-03-24 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7130 0.7130 0.7033 0.7033 0.0097 1.38%
2026-03-23 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7033 0.7033 0.7271 0.7271 -0.0238 -3.27%
2026-03-20 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7271 0.7271 0.7271 0.7271 0.0000 0.00%
2026-03-19 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7271 0.7271 0.7397 0.7397 -0.0126 -1.70%
2026-03-18 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7397 0.7397 0.7339 0.7339 0.0058 0.79%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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