鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询(010726)
今天最新净值
1.1969
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1563
0.0012 0.1061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6386亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汪坤
近一月,鹏华安享一年持有期混合C(010726)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0032 |
0.27% |
