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中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

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今天最新净值 0.7642 -0.0052 -0.68% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0017 0.2008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7642
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.3662亿
  • 最近资产：16.05亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健 金旭炜
近一年中欧价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率-5.42%
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2026-09-15 010723 中欧价值成长混合A 0.7636 0.7636 0.7642 0.7642 -0.0006 -0.08%
2026-09-14 010723 中欧价值成长混合A 0.7642 0.7642 0.7694 0.7694 -0.0052 -0.68%
2026-09-11 010723 中欧价值成长混合A 0.7694 0.7694 0.7776 0.7776 -0.0082 -1.05%
2026-09-10 010723 中欧价值成长混合A 0.7776 0.7776 0.7858 0.7858 -0.0082 -1.04%
2026-09-09 010723 中欧价值成长混合A 0.7858 0.7858 0.7825 0.7825 0.0033 0.42%
2026-09-08 010723 中欧价值成长混合A 0.7825 0.7825 0.7853 0.7853 -0.0028 -0.36%
2026-09-07 010723 中欧价值成长混合A 0.7853 0.7853 0.7712 0.7712 0.0141 1.83%
2026-09-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7712 0.7712 0.7817 0.7817 -0.0105 -1.34%
2026-09-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7817 0.7817 0.7775 0.7775 0.0042 0.54%
2026-09-02 010723 中欧价值成长混合A 0.7775 0.7775 0.7895 0.7895 -0.0120 -1.52%
2026-09-01 010723 中欧价值成长混合A 0.7895 0.7895 0.7988 0.7988 -0.0093 -1.16%
2026-08-31 010723 中欧价值成长混合A 0.7988 0.7988 0.7931 0.7931 0.0057 0.72%
2026-08-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7931 0.7931 0.8006 0.8006 -0.0075 -0.94%
2026-08-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8006 0.8006 0.7871 0.7871 0.0135 1.72%
2026-08-26 010723 中欧价值成长混合A 0.7871 0.7871 0.7817 0.7817 0.0054 0.69%
2026-08-25 010723 中欧价值成长混合A 0.7817 0.7817 0.7800 0.7800 0.0017 0.22%
2026-08-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7800 0.7800 0.7961 0.7961 -0.0161 -2.02%
2026-08-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7961 0.7961 0.7912 0.7912 0.0049 0.62%
2026-08-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7912 0.7912 0.7850 0.7850 0.0062 0.79%
2026-08-19 010723 中欧价值成长混合A 0.7850 0.7850 0.8233 0.8233 -0.0383 -4.65%
2026-08-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8233 0.8233 0.8252 0.8252 -0.0019 -0.23%
2026-08-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8252 0.8252 0.8081 0.8081 0.0171 2.12%
2026-08-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8081 0.8081 0.8035 0.8035 0.0046 0.57%
2026-08-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8035 0.8035 0.8110 0.8110 -0.0075 -0.92%
2026-08-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8110 0.8110 0.8076 0.8076 0.0034 0.42%
2026-08-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8076 0.8076 0.8127 0.8127 -0.0051 -0.63%
2026-08-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8127 0.8127 0.8099 0.8099 0.0028 0.35%
2026-08-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8099 0.8099 0.7938 0.7938 0.0161 2.03%
2026-08-06 010723 中欧价值成长混合A 0.7938 0.7938 0.7992 0.7992 -0.0054 -0.68%
2026-08-05 010723 中欧价值成长混合A 0.7992 0.7992 0.7823 0.7823 0.0169 2.16%
2026-08-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7823 0.7823 0.7666 0.7666 0.0157 2.05%
2026-08-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7666 0.7666 0.7708 0.7708 -0.0042 -0.54%
2026-07-31 010723 中欧价值成长混合A 0.7708 0.7708 0.7617 0.7617 0.0091 1.19%
2026-07-30 010723 中欧价值成长混合A 0.7617 0.7617 0.7771 0.7771 -0.0154 -1.98%
2026-07-29 010723 中欧价值成长混合A 0.7771 0.7771 0.7708 0.7708 0.0063 0.82%
2026-07-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7708 0.7708 0.7944 0.7944 -0.0236 -2.97%
2026-07-27 010723 中欧价值成长混合A 0.7944 0.7944 0.7826 0.7826 0.0118 1.51%
2026-07-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7826 0.7826 0.7968 0.7968 -0.0142 -1.78%
2026-07-23 010723 中欧价值成长混合A 0.7968 0.7968 0.7955 0.7955 0.0013 0.16%
2026-07-22 010723 中欧价值成长混合A 0.7955 0.7955 0.7964 0.7964 -0.0009 -0.11%
2026-07-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7964 0.7964 0.7665 0.7665 0.0299 3.90%
2026-07-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7665 0.7665 0.7675 0.7675 -0.0010 -0.13%
2026-07-17 010723 中欧价值成长混合A 0.7675 0.7675 0.8037 0.8037 -0.0362 -4.50%
2026-07-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8037 0.8037 0.8197 0.8197 -0.0160 -1.95%
2026-07-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8197 0.8197 0.8262 0.8262 -0.0065 -0.79%
2026-07-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8262 0.8262 0.8104 0.8104 0.0158 1.95%
2026-07-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8104 0.8104 0.8395 0.8395 -0.0291 -3.47%
2026-07-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8395 0.8395 0.8590 0.8590 -0.0195 -2.27%
2026-07-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8590 0.8590 0.8316 0.8316 0.0274 3.29%
2026-07-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8316 0.8316 0.8431 0.8431 -0.0115 -1.36%
2026-07-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8431 0.8431 0.8549 0.8549 -0.0118 -1.38%
2026-07-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8549 0.8549 0.8549 0.8549 0.0000 0.00%
2026-07-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8549 0.8549 0.8531 0.8531 0.0018 0.21%
2026-07-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8531 0.8531 0.8953 0.8953 -0.0422 -4.71%
2026-07-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8953 0.8953 0.9026 0.9026 -0.0073 -0.81%
2026-06-30 010723 中欧价值成长混合A 0.9026 0.9026 0.8942 0.8942 0.0084 0.94%
2026-06-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8942 0.8942 0.8936 0.8936 0.0006 0.07%
2026-06-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8936 0.8936 0.9144 0.9144 -0.0208 -2.27%
2026-06-25 010723 中欧价值成长混合A 0.9144 0.9144 0.8978 0.8978 0.0166 1.85%
2026-06-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8978 0.8978 0.8813 0.8813 0.0165 1.87%
2026-06-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8813 0.8813 0.9078 0.9078 -0.0265 -2.92%
2026-06-22 010723 中欧价值成长混合A 0.9078 0.9078 0.8808 0.8808 0.0270 3.07%
2026-06-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8808 0.8808 0.8770 0.8770 0.0038 0.43%
2026-06-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8770 0.8770 0.8694 0.8694 0.0076 0.87%
2026-06-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8694 0.8694 0.8702 0.8702 -0.0008 -0.09%
2026-06-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8702 0.8702 0.8465 0.8465 0.0237 2.80%
2026-06-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8465 0.8465 0.8401 0.8401 0.0064 0.76%
2026-06-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8401 0.8401 0.8418 0.8418 -0.0017 -0.20%
2026-06-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8418 0.8418 0.8529 0.8529 -0.0111 -1.30%
2026-06-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8529 0.8529 0.8340 0.8340 0.0189 2.27%
2026-06-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8340 0.8340 0.8594 0.8594 -0.0254 -2.96%
2026-06-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8594 0.8594 0.8799 0.8799 -0.0205 -2.33%
2026-06-04 010723 中欧价值成长混合A 0.8799 0.8799 0.8799 0.8799 0.0000 0.00%
2026-06-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8799 0.8799 0.8770 0.8770 0.0029 0.33%
2026-06-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8770 0.8770 0.8741 0.8741 0.0029 0.33%
2026-06-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8741 0.8741 0.8838 0.8838 -0.0097 -1.10%
2026-05-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8838 0.8838 0.9078 0.9078 -0.0240 -2.64%
2026-05-28 010723 中欧价值成长混合A 0.9078 0.9078 0.9006 0.9006 0.0072 0.80%
2026-05-27 010723 中欧价值成长混合A 0.9006 0.9006 0.9092 0.9092 -0.0086 -0.95%
2026-05-26 010723 中欧价值成长混合A 0.9092 0.9092 0.9077 0.9077 0.0015 0.17%
2026-05-25 010723 中欧价值成长混合A 0.9077 0.9077 0.9004 0.9004 0.0073 0.81%
2026-05-22 010723 中欧价值成长混合A 0.9004 0.9004 0.8843 0.8843 0.0161 1.82%
2026-05-21 010723 中欧价值成长混合A 0.8843 0.8843 0.9002 0.9002 -0.0159 -1.77%
2026-05-20 010723 中欧价值成长混合A 0.9002 0.9002 0.8989 0.8989 0.0013 0.14%
2026-05-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8989 0.8989 0.8934 0.8934 0.0055 0.62%
2026-05-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8934 0.8934 0.9004 0.9004 -0.0070 -0.78%
2026-05-15 010723 中欧价值成长混合A 0.9004 0.9004 0.9119 0.9119 -0.0115 -1.26%
2026-05-14 010723 中欧价值成长混合A 0.9119 0.9119 0.9321 0.9321 -0.0202 -2.17%
2026-05-13 010723 中欧价值成长混合A 0.9321 0.9321 0.9230 0.9230 0.0091 0.99%
2026-05-12 010723 中欧价值成长混合A 0.9230 0.9230 0.9282 0.9282 -0.0052 -0.56%
2026-05-11 010723 中欧价值成长混合A 0.9282 0.9282 0.9093 0.9093 0.0189 2.08%
2026-05-08 010723 中欧价值成长混合A 0.9093 0.9093 0.9143 0.9143 -0.0050 -0.55%
2026-04-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8875 0.8875 0.8883 0.8883 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8883 0.8883 0.8785 0.8785 0.0098 1.12%
2026-04-28 010723 中欧价值成长混合A 0.8785 0.8785 0.8791 0.8791 -0.0006 -0.07%
2026-04-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8791 0.8791 0.8742 0.8742 0.0049 0.56%
2026-04-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8742 0.8742 0.8772 0.8772 -0.0030 -0.34%
2026-04-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8772 0.8772 0.8830 0.8830 -0.0058 -0.66%
2026-04-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8830 0.8830 0.8736 0.8736 0.0094 1.08%
2026-04-21 010723 中欧价值成长混合A 0.8736 0.8736 0.8704 0.8704 0.0032 0.37%
2026-04-20 010723 中欧价值成长混合A 0.8704 0.8704 0.8703 0.8703 0.0001 0.01%
2026-04-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8703 0.8703 0.8720 0.8720 -0.0017 -0.19%
2026-04-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8720 0.8720 0.8588 0.8588 0.0132 1.54%
2026-04-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8588 0.8588 0.8632 0.8632 -0.0044 -0.51%
2026-04-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8632 0.8632 0.8545 0.8545 0.0087 1.02%
2026-04-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8545 0.8545 0.8505 0.8505 0.0040 0.47%
2026-04-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8505 0.8505 0.8412 0.8412 0.0093 1.11%
2026-04-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8412 0.8412 0.8428 0.8428 -0.0016 -0.19%
2026-04-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8428 0.8428 0.8186 0.8186 0.0242 2.96%
2026-04-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8186 0.8186 0.8137 0.8137 0.0049 0.60%
2026-04-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8137 0.8137 0.8166 0.8166 -0.0029 -0.36%
2026-04-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8166 0.8166 0.8191 0.8191 -0.0025 -0.31%
2026-04-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8191 0.8191 0.8036 0.8036 0.0155 1.93%
2026-03-31 010723 中欧价值成长混合A 0.8036 0.8036 0.8141 0.8141 -0.0105 -1.29%
2026-03-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8141 0.8141 0.8118 0.8118 0.0023 0.28%
2026-03-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8118 0.8118 0.8013 0.8013 0.0105 1.31%
2026-03-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8013 0.8013 0.8109 0.8109 -0.0096 -1.18%
2026-03-25 010723 中欧价值成长混合A 0.8109 0.8109 0.7988 0.7988 0.0121 1.51%
2026-03-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7988 0.7988 0.7878 0.7878 0.0110 1.40%
2026-03-23 010723 中欧价值成长混合A 0.7878 0.7878 0.8145 0.8145 -0.0267 -3.28%
2026-03-20 010723 中欧价值成长混合A 0.8145 0.8145 0.8174 0.8174 -0.0029 -0.35%
2026-03-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8174 0.8174 0.8344 0.8344 -0.0170 -2.04%
2026-03-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8344 0.8344 0.8299 0.8299 0.0045 0.54%
2026-03-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8299 0.8299 0.8414 0.8414 -0.0115 -1.37%
2026-03-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8414 0.8414 0.8432 0.8432 -0.0018 -0.21%
2026-03-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8432 0.8432 0.8519 0.8519 -0.0087 -1.02%
2026-03-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8519 0.8519 0.8563 0.8563 -0.0044 -0.51%
2026-03-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8563 0.8563 0.8534 0.8534 0.0029 0.34%
2026-03-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8534 0.8534 0.8418 0.8418 0.0116 1.38%
2026-03-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8418 0.8418 0.8489 0.8489 -0.0071 -0.84%
2026-03-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8489 0.8489 0.8440 0.8440 0.0049 0.58%
2026-03-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8440 0.8440 0.8340 0.8340 0.0100 1.20%
2026-03-04 010723 中欧价值成长混合A 0.8340 0.8340 0.8395 0.8395 -0.0055 -0.66%
2026-03-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8395 0.8395 0.8606 0.8606 -0.0211 -2.45%
2026-03-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8606 0.8606 0.8619 0.8619 -0.0013 -0.15%
2026-02-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2026-02-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8602 0.8602 0.8628 0.8628 -0.0026 -0.30%
2026-02-25 010723 中欧价值成长混合A 0.8628 0.8628 0.8570 0.8570 0.0058 0.68%
2026-02-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35%
2026-02-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8540 0.8540 0.8671 0.8671 -0.0131 -1.51%
2026-02-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8671 0.8671 0.8610 0.8610 0.0061 0.71%
2026-02-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8610 0.8610 0.8603 0.8603 0.0007 0.08%
2026-02-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8603 0.8603 0.8593 0.8593 0.0010 0.12%
2026-02-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8593 0.8593 0.8462 0.8462 0.0131 1.55%
2026-02-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8462 0.8462 0.8498 0.8498 -0.0036 -0.42%
2026-02-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8498 0.8498 0.8568 0.8568 -0.0070 -0.82%
2026-02-04 010723 中欧价值成长混合A 0.8568 0.8568 0.8528 0.8528 0.0040 0.47%
2026-02-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8528 0.8528 0.8381 0.8381 0.0147 1.75%
2026-02-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8381 0.8381 0.8594 0.8594 -0.0213 -2.48%
2026-01-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8594 0.8594 0.8685 0.8685 -0.0091 -1.05%
2026-01-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8685 0.8685 0.8697 0.8697 -0.0012 -0.14%
2026-01-28 010723 中欧价值成长混合A 0.8697 0.8697 0.8668 0.8668 0.0029 0.33%
2026-01-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8668 0.8668 0.8663 0.8663 0.0005 0.06%
2026-01-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8663 0.8663 0.8680 0.8680 -0.0017 -0.20%
2026-01-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8680 0.8680 0.8658 0.8658 0.0022 0.25%
2026-01-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8658 0.8658 0.8667 0.8667 -0.0009 -0.10%
2026-01-21 010723 中欧价值成长混合A 0.8667 0.8667 0.8636 0.8636 0.0031 0.36%
2026-01-20 010723 中欧价值成长混合A 0.8636 0.8636 0.8694 0.8694 -0.0058 -0.67%
2026-01-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8694 0.8694 0.8646 0.8646 0.0048 0.56%
2026-01-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8646 0.8646 0.8692 0.8692 -0.0046 -0.53%
2026-01-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8692 0.8692 0.8633 0.8633 0.0059 0.68%
2026-01-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8633 0.8633 0.8662 0.8662 -0.0029 -0.33%
2026-01-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8662 0.8662 0.8691 0.8691 -0.0029 -0.33%
2026-01-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8691 0.8691 0.8592 0.8592 0.0099 1.15%
2026-01-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8592 0.8592 0.8531 0.8531 0.0061 0.72%
2026-01-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8531 0.8531 0.8625 0.8625 -0.0094 -1.09%
2026-01-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8625 0.8625 0.8617 0.8617 0.0008 0.09%
2026-01-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8617 0.8617 0.8487 0.8487 0.0130 1.53%
2026-01-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8487 0.8487 0.8297 0.8297 0.0190 2.29%
2025-12-31 010723 中欧价值成长混合A 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2025-12-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8323 0.8323 0.8304 0.8304 0.0019 0.23%
2025-12-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8304 0.8304 0.8368 0.8368 -0.0064 -0.76%
2025-12-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8368 0.8368 0.8326 0.8326 0.0042 0.50%
2025-12-25 010723 中欧价值成长混合A 0.8326 0.8326 0.8309 0.8309 0.0017 0.20%
2025-12-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8309 0.8309 0.8257 0.8257 0.0052 0.63%
2025-12-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8257 0.8257 0.8200 0.8200 0.0057 0.70%
2025-12-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8200 0.8200 0.8093 0.8093 0.0107 1.32%
2025-12-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8093 0.8093 0.8048 0.8048 0.0045 0.56%
2025-12-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8048 0.8048 0.8092 0.8092 -0.0044 -0.54%
2025-12-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8092 0.8092 0.7927 0.7927 0.0165 2.08%
2025-12-16 010723 中欧价值成长混合A 0.7927 0.7927 0.8034 0.8034 -0.0107 -1.33%
2025-12-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8034 0.8034 0.8062 0.8062 -0.0028 -0.35%
2025-12-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8062 0.8062 0.7981 0.7981 0.0081 1.01%
2025-12-11 010723 中欧价值成长混合A 0.7981 0.7981 0.8034 0.8034 -0.0053 -0.66%
2025-12-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8034 0.8034 0.8036 0.8036 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8036 0.8036 0.8087 0.8087 -0.0051 -0.63%
2025-12-08 010723 中欧价值成长混合A 0.8087 0.8087 0.8031 0.8031 0.0056 0.70%
2025-12-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8031 0.8031 0.7974 0.7974 0.0057 0.71%
2025-12-04 010723 中欧价值成长混合A 0.7974 0.7974 0.7948 0.7948 0.0026 0.33%
2025-12-03 010723 中欧价值成长混合A 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2025-12-02 010723 中欧价值成长混合A 0.8002 0.8002 0.8059 0.8059 -0.0057 -0.71%
2025-12-01 010723 中欧价值成长混合A 0.8059 0.8059 0.7976 0.7976 0.0083 1.04%
2025-11-28 010723 中欧价值成长混合A 0.7976 0.7976 0.7943 0.7943 0.0033 0.42%
2025-11-27 010723 中欧价值成长混合A 0.7943 0.7943 0.7930 0.7930 0.0013 0.16%
2025-11-26 010723 中欧价值成长混合A 0.7930 0.7930 0.7901 0.7901 0.0029 0.37%
2025-11-25 010723 中欧价值成长混合A 0.7901 0.7901 0.7797 0.7797 0.0104 1.33%
2025-11-24 010723 中欧价值成长混合A 0.7797 0.7797 0.7774 0.7774 0.0023 0.30%
2025-11-21 010723 中欧价值成长混合A 0.7774 0.7774 0.7985 0.7985 -0.0211 -2.64%
2025-11-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7985 0.7985 0.8022 0.8022 -0.0037 -0.46%
2025-11-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8022 0.8022 0.7997 0.7997 0.0025 0.31%
2025-11-18 010723 中欧价值成长混合A 0.7997 0.7997 0.8074 0.8074 -0.0077 -0.95%
2025-11-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8074 0.8074 0.8113 0.8113 -0.0039 -0.48%
2025-11-14 010723 中欧价值成长混合A 0.8113 0.8113 0.8258 0.8258 -0.0145 -1.76%
2025-11-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8258 0.8258 0.8124 0.8124 0.0134 1.65%
2025-11-12 010723 中欧价值成长混合A 0.8124 0.8124 0.8158 0.8158 -0.0034 -0.42%
2025-11-11 010723 中欧价值成长混合A 0.8158 0.8158 0.8215 0.8215 -0.0057 -0.69%
2025-11-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8215 0.8215 0.8199 0.8199 0.0016 0.20%
2025-11-07 010723 中欧价值成长混合A 0.8199 0.8199 0.8206 0.8206 -0.0007 -0.09%
2025-11-06 010723 中欧价值成长混合A 0.8206 0.8206 0.8124 0.8124 0.0082 1.01%
2025-11-05 010723 中欧价值成长混合A 0.8124 0.8124 0.8125 0.8125 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 010723 中欧价值成长混合A 0.8125 0.8125 0.8207 0.8207 -0.0082 -1.00%
2025-11-03 010723 中欧价值成长混合A 0.8207 0.8207 0.8166 0.8166 0.0041 0.50%
2025-10-31 010723 中欧价值成长混合A 0.8166 0.8166 0.8262 0.8262 -0.0096 -1.16%
2025-10-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8262 0.8262 0.8331 0.8331 -0.0069 -0.83%
2025-10-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8331 0.8331 0.8236 0.8236 0.0095 1.15%
2025-10-28 010723 中欧价值成长混合A 0.8236 0.8236 0.8249 0.8249 -0.0013 -0.16%
2025-10-27 010723 中欧价值成长混合A 0.8249 0.8249 0.8172 0.8172 0.0077 0.94%
2025-10-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8172 0.8172 0.8069 0.8069 0.0103 1.28%
2025-10-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8069 0.8069 0.8054 0.8054 0.0015 0.19%
2025-10-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8054 0.8054 0.8084 0.8084 -0.0030 -0.37%
2025-10-21 010723 中欧价值成长混合A 0.8084 0.8084 0.7952 0.7952 0.0132 1.66%
2025-10-20 010723 中欧价值成长混合A 0.7952 0.7952 0.7889 0.7889 0.0063 0.80%
2025-10-17 010723 中欧价值成长混合A 0.7889 0.7889 0.8084 0.8084 -0.0195 -2.41%
2025-10-16 010723 中欧价值成长混合A 0.8084 0.8084 0.8087 0.8087 -0.0003 -0.04%
2025-10-15 010723 中欧价值成长混合A 0.8087 0.8087 0.7964 0.7964 0.0123 1.54%
2025-10-14 010723 中欧价值成长混合A 0.7964 0.7964 0.8097 0.8097 -0.0133 -1.64%
2025-10-13 010723 中欧价值成长混合A 0.8097 0.8097 0.8167 0.8167 -0.0070 -0.86%
2025-10-10 010723 中欧价值成长混合A 0.8167 0.8167 0.8416 0.8416 -0.0249 -2.96%
2025-10-09 010723 中欧价值成长混合A 0.8416 0.8416 0.8389 0.8389 0.0027 0.32%
2025-09-30 010723 中欧价值成长混合A 0.8389 0.8389 0.8313 0.8313 0.0076 0.91%
2025-09-29 010723 中欧价值成长混合A 0.8313 0.8313 0.8156 0.8156 0.0157 1.92%
2025-09-26 010723 中欧价值成长混合A 0.8156 0.8156 0.8314 0.8314 -0.0158 -1.90%
2025-09-25 010723 中欧价值成长混合A 0.8314 0.8314 0.8266 0.8266 0.0048 0.58%
2025-09-24 010723 中欧价值成长混合A 0.8266 0.8266 0.8114 0.8114 0.0152 1.87%
2025-09-23 010723 中欧价值成长混合A 0.8114 0.8114 0.8112 0.8112 0.0002 0.02%
2025-09-22 010723 中欧价值成长混合A 0.8112 0.8112 0.8053 0.8053 0.0059 0.73%
2025-09-19 010723 中欧价值成长混合A 0.8053 0.8053 0.8050 0.8050 0.0003 0.04%
2025-09-18 010723 中欧价值成长混合A 0.8050 0.8050 0.8132 0.8132 -0.0082 -1.01%
2025-09-17 010723 中欧价值成长混合A 0.8132 0.8132 0.8063 0.8063 0.0069 0.86%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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