中欧价值成长混合A基金净值查询(010723)

今天最新净值 0.7636 -0.0006 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0017 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7636
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.3662亿
最近资产：16.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健金旭炜

近一季中欧价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值成长混合A(010723)基金累计收益率-12.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010723	中欧价值成长混合A	0.7742	0.7742	0.7636	0.7636	0.0106	1.39%
2026-09-15	010723	中欧价值成长混合A	0.7636	0.7636	0.7642	0.7642	-0.0006	-0.08%
2026-09-14	010723	中欧价值成长混合A	0.7642	0.7642	0.7694	0.7694	-0.0052	-0.68%
2026-09-11	010723	中欧价值成长混合A	0.7694	0.7694	0.7776	0.7776	-0.0082	-1.05%
2026-09-10	010723	中欧价值成长混合A	0.7776	0.7776	0.7858	0.7858	-0.0082	-1.04%
2026-09-09	010723	中欧价值成长混合A	0.7858	0.7858	0.7825	0.7825	0.0033	0.42%
2026-09-08	010723	中欧价值成长混合A	0.7825	0.7825	0.7853	0.7853	-0.0028	-0.36%
2026-09-07	010723	中欧价值成长混合A	0.7853	0.7853	0.7712	0.7712	0.0141	1.83%
2026-09-04	010723	中欧价值成长混合A	0.7712	0.7712	0.7817	0.7817	-0.0105	-1.34%
2026-09-03	010723	中欧价值成长混合A	0.7817	0.7817	0.7775	0.7775	0.0042	0.54%

2026-09-02	010723	中欧价值成长混合A	0.7775	0.7775	0.7895	0.7895	-0.0120	-1.52%
2026-09-01	010723	中欧价值成长混合A	0.7895	0.7895	0.7988	0.7988	-0.0093	-1.16%
2026-08-31	010723	中欧价值成长混合A	0.7988	0.7988	0.7931	0.7931	0.0057	0.72%
2026-08-28	010723	中欧价值成长混合A	0.7931	0.7931	0.8006	0.8006	-0.0075	-0.94%
2026-08-27	010723	中欧价值成长混合A	0.8006	0.8006	0.7871	0.7871	0.0135	1.72%
2026-08-26	010723	中欧价值成长混合A	0.7871	0.7871	0.7817	0.7817	0.0054	0.69%
2026-08-25	010723	中欧价值成长混合A	0.7817	0.7817	0.7800	0.7800	0.0017	0.22%
2026-08-24	010723	中欧价值成长混合A	0.7800	0.7800	0.7961	0.7961	-0.0161	-2.02%
2026-08-21	010723	中欧价值成长混合A	0.7961	0.7961	0.7912	0.7912	0.0049	0.62%
2026-08-20	010723	中欧价值成长混合A	0.7912	0.7912	0.7850	0.7850	0.0062	0.79%
2026-08-19	010723	中欧价值成长混合A	0.7850	0.7850	0.8233	0.8233	-0.0383	-4.65%
2026-08-18	010723	中欧价值成长混合A	0.8233	0.8233	0.8252	0.8252	-0.0019	-0.23%
2026-08-17	010723	中欧价值成长混合A	0.8252	0.8252	0.8081	0.8081	0.0171	2.12%
2026-08-14	010723	中欧价值成长混合A	0.8081	0.8081	0.8035	0.8035	0.0046	0.57%
2026-08-13	010723	中欧价值成长混合A	0.8035	0.8035	0.8110	0.8110	-0.0075	-0.92%

2026-08-12	010723	中欧价值成长混合A	0.8110	0.8110	0.8076	0.8076	0.0034	0.42%
2026-08-11	010723	中欧价值成长混合A	0.8076	0.8076	0.8127	0.8127	-0.0051	-0.63%
2026-08-10	010723	中欧价值成长混合A	0.8127	0.8127	0.8099	0.8099	0.0028	0.35%
2026-08-07	010723	中欧价值成长混合A	0.8099	0.8099	0.7938	0.7938	0.0161	2.03%
2026-08-06	010723	中欧价值成长混合A	0.7938	0.7938	0.7992	0.7992	-0.0054	-0.68%
2026-08-05	010723	中欧价值成长混合A	0.7992	0.7992	0.7823	0.7823	0.0169	2.16%
2026-08-04	010723	中欧价值成长混合A	0.7823	0.7823	0.7666	0.7666	0.0157	2.05%
2026-08-03	010723	中欧价值成长混合A	0.7666	0.7666	0.7708	0.7708	-0.0042	-0.54%
2026-07-31	010723	中欧价值成长混合A	0.7708	0.7708	0.7617	0.7617	0.0091	1.19%
2026-07-30	010723	中欧价值成长混合A	0.7617	0.7617	0.7771	0.7771	-0.0154	-1.98%
2026-07-29	010723	中欧价值成长混合A	0.7771	0.7771	0.7708	0.7708	0.0063	0.82%
2026-07-28	010723	中欧价值成长混合A	0.7708	0.7708	0.7944	0.7944	-0.0236	-2.97%
2026-07-27	010723	中欧价值成长混合A	0.7944	0.7944	0.7826	0.7826	0.0118	1.51%
2026-07-24	010723	中欧价值成长混合A	0.7826	0.7826	0.7968	0.7968	-0.0142	-1.78%
2026-07-23	010723	中欧价值成长混合A	0.7968	0.7968	0.7955	0.7955	0.0013	0.16%
2026-07-22	010723	中欧价值成长混合A	0.7955	0.7955	0.7964	0.7964	-0.0009	-0.11%
2026-07-21	010723	中欧价值成长混合A	0.7964	0.7964	0.7665	0.7665	0.0299	3.90%
2026-07-20	010723	中欧价值成长混合A	0.7665	0.7665	0.7675	0.7675	-0.0010	-0.13%
2026-07-17	010723	中欧价值成长混合A	0.7675	0.7675	0.8037	0.8037	-0.0362	-4.50%
2026-07-16	010723	中欧价值成长混合A	0.8037	0.8037	0.8197	0.8197	-0.0160	-1.95%
2026-07-15	010723	中欧价值成长混合A	0.8197	0.8197	0.8262	0.8262	-0.0065	-0.79%
2026-07-14	010723	中欧价值成长混合A	0.8262	0.8262	0.8104	0.8104	0.0158	1.95%
2026-07-13	010723	中欧价值成长混合A	0.8104	0.8104	0.8395	0.8395	-0.0291	-3.47%
2026-07-10	010723	中欧价值成长混合A	0.8395	0.8395	0.8590	0.8590	-0.0195	-2.27%
2026-07-09	010723	中欧价值成长混合A	0.8590	0.8590	0.8316	0.8316	0.0274	3.29%
2026-07-08	010723	中欧价值成长混合A	0.8316	0.8316	0.8431	0.8431	-0.0115	-1.36%
2026-07-07	010723	中欧价值成长混合A	0.8431	0.8431	0.8549	0.8549	-0.0118	-1.38%
2026-07-06	010723	中欧价值成长混合A	0.8549	0.8549	0.8549	0.8549	0.0000	0.00%
2026-07-03	010723	中欧价值成长混合A	0.8549	0.8549	0.8531	0.8531	0.0018	0.21%
2026-07-02	010723	中欧价值成长混合A	0.8531	0.8531	0.8953	0.8953	-0.0422	-4.71%
2026-07-01	010723	中欧价值成长混合A	0.8953	0.8953	0.9026	0.9026	-0.0073	-0.81%
2026-06-30	010723	中欧价值成长混合A	0.9026	0.9026	0.8942	0.8942	0.0084	0.94%
2026-06-29	010723	中欧价值成长混合A	0.8942	0.8942	0.8936	0.8936	0.0006	0.07%
2026-06-26	010723	中欧价值成长混合A	0.8936	0.8936	0.9144	0.9144	-0.0208	-2.27%
2026-06-25	010723	中欧价值成长混合A	0.9144	0.9144	0.8978	0.8978	0.0166	1.85%
2026-06-24	010723	中欧价值成长混合A	0.8978	0.8978	0.8813	0.8813	0.0165	1.87%
2026-06-23	010723	中欧价值成长混合A	0.8813	0.8813	0.9078	0.9078	-0.0265	-2.92%
2026-06-22	010723	中欧价值成长混合A	0.9078	0.9078	0.8808	0.8808	0.0270	3.07%
2026-06-18	010723	中欧价值成长混合A	0.8808	0.8808	0.8770	0.8770	0.0038	0.43%
2026-06-17	010723	中欧价值成长混合A	0.8770	0.8770	0.8694	0.8694	0.0076	0.87%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%