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华夏核心价值混合C基金净值查询(010693)

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今天最新净值 0.6749 0.0027 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7157 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6749
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6312亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一年华夏核心价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏核心价值混合C(010693)基金累计收益率-6.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010693 华夏核心价值混合C 0.6750 0.6750 0.6749 0.6749 0.0001 0.01%
2026-09-14 010693 华夏核心价值混合C 0.6749 0.6749 0.6722 0.6722 0.0027 0.40%
2026-09-11 010693 华夏核心价值混合C 0.6722 0.6722 0.6818 0.6818 -0.0096 -1.41%
2026-09-10 010693 华夏核心价值混合C 0.6818 0.6818 0.6892 0.6892 -0.0074 -1.07%
2026-09-09 010693 华夏核心价值混合C 0.6892 0.6892 0.6882 0.6882 0.0010 0.15%
2026-09-08 010693 华夏核心价值混合C 0.6882 0.6882 0.6894 0.6894 -0.0012 -0.17%
2026-09-07 010693 华夏核心价值混合C 0.6894 0.6894 0.6825 0.6825 0.0069 1.01%
2026-09-04 010693 华夏核心价值混合C 0.6825 0.6825 0.6914 0.6914 -0.0089 -1.29%
2026-09-03 010693 华夏核心价值混合C 0.6914 0.6914 0.6857 0.6857 0.0057 0.83%
2026-09-02 010693 华夏核心价值混合C 0.6857 0.6857 0.6923 0.6923 -0.0066 -0.95%
2026-09-01 010693 华夏核心价值混合C 0.6923 0.6923 0.7050 0.7050 -0.0127 -1.80%
2026-08-31 010693 华夏核心价值混合C 0.7050 0.7050 0.7081 0.7081 -0.0031 -0.44%
2026-08-28 010693 华夏核心价值混合C 0.7081 0.7081 0.7154 0.7154 -0.0073 -1.02%
2026-08-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7154 0.7154 0.7050 0.7050 0.0104 1.48%
2026-08-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7050 0.7050 0.7037 0.7037 0.0013 0.18%
2026-08-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7037 0.7037 0.7029 0.7029 0.0008 0.11%
2026-08-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7029 0.7029 0.7139 0.7139 -0.0110 -1.54%
2026-08-21 010693 华夏核心价值混合C 0.7139 0.7139 0.7099 0.7099 0.0040 0.56%
2026-08-20 010693 华夏核心价值混合C 0.7099 0.7099 0.7033 0.7033 0.0066 0.94%
2026-08-19 010693 华夏核心价值混合C 0.7033 0.7033 0.7323 0.7323 -0.0290 -3.96%
2026-08-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7323 0.7323 0.7328 0.7328 -0.0005 -0.07%
2026-08-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7328 0.7328 0.7112 0.7112 0.0216 3.04%
2026-08-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7112 0.7112 0.7059 0.7059 0.0053 0.75%
2026-08-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7059 0.7059 0.7131 0.7131 -0.0072 -1.01%
2026-08-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7131 0.7131 0.7031 0.7031 0.0100 1.42%
2026-08-11 010693 华夏核心价值混合C 0.7031 0.7031 0.7116 0.7116 -0.0085 -1.19%
2026-08-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7116 0.7116 0.7065 0.7065 0.0051 0.72%
2026-08-07 010693 华夏核心价值混合C 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67%
2026-08-06 010693 华夏核心价值混合C 0.6949 0.6949 0.6897 0.6897 0.0052 0.75%
2026-08-05 010693 华夏核心价值混合C 0.6897 0.6897 0.6719 0.6719 0.0178 2.65%
2026-08-04 010693 华夏核心价值混合C 0.6719 0.6719 0.6534 0.6534 0.0185 2.83%
2026-08-03 010693 华夏核心价值混合C 0.6534 0.6534 0.6607 0.6607 -0.0073 -1.10%
2026-07-31 010693 华夏核心价值混合C 0.6607 0.6607 0.6485 0.6485 0.0122 1.88%
2026-07-30 010693 华夏核心价值混合C 0.6485 0.6485 0.6692 0.6692 -0.0207 -3.09%
2026-07-29 010693 华夏核心价值混合C 0.6692 0.6692 0.6646 0.6646 0.0046 0.69%
2026-07-28 010693 华夏核心价值混合C 0.6646 0.6646 0.6878 0.6878 -0.0232 -3.37%
2026-07-27 010693 华夏核心价值混合C 0.6878 0.6878 0.6729 0.6729 0.0149 2.21%
2026-07-24 010693 华夏核心价值混合C 0.6729 0.6729 0.6803 0.6803 -0.0074 -1.09%
2026-07-23 010693 华夏核心价值混合C 0.6803 0.6803 0.6760 0.6760 0.0043 0.64%
2026-07-22 010693 华夏核心价值混合C 0.6760 0.6760 0.6829 0.6829 -0.0069 -1.01%
2026-07-21 010693 华夏核心价值混合C 0.6829 0.6829 0.6568 0.6568 0.0261 3.97%
2026-07-20 010693 华夏核心价值混合C 0.6568 0.6568 0.6740 0.6740 -0.0172 -2.55%
2026-07-17 010693 华夏核心价值混合C 0.6740 0.6740 0.7145 0.7145 -0.0405 -5.67%
2026-07-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7145 0.7145 0.7271 0.7271 -0.0126 -1.73%
2026-07-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7271 0.7271 0.7422 0.7422 -0.0151 -2.03%
2026-07-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7422 0.7422 0.7294 0.7294 0.0128 1.75%
2026-07-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7294 0.7294 0.7567 0.7567 -0.0273 -3.61%
2026-07-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7567 0.7567 0.7767 0.7767 -0.0200 -2.57%
2026-07-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7767 0.7767 0.7585 0.7585 0.0182 2.40%
2026-07-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7585 0.7585 0.7673 0.7673 -0.0088 -1.15%
2026-07-07 010693 华夏核心价值混合C 0.7673 0.7673 0.7772 0.7772 -0.0099 -1.27%
2026-07-06 010693 华夏核心价值混合C 0.7772 0.7772 0.7813 0.7813 -0.0041 -0.52%
2026-07-03 010693 华夏核心价值混合C 0.7813 0.7813 0.7787 0.7787 0.0026 0.33%
2026-07-02 010693 华夏核心价值混合C 0.7787 0.7787 0.8001 0.8001 -0.0214 -2.67%
2026-07-01 010693 华夏核心价值混合C 0.8001 0.8001 0.8093 0.8093 -0.0092 -1.14%
2026-06-30 010693 华夏核心价值混合C 0.8093 0.8093 0.7938 0.7938 0.0155 1.95%
2026-06-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7938 0.7938 0.7967 0.7967 -0.0029 -0.36%
2026-06-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7967 0.7967 0.8127 0.8127 -0.0160 -1.97%
2026-06-25 010693 华夏核心价值混合C 0.8127 0.8127 0.8046 0.8046 0.0081 1.01%
2026-06-24 010693 华夏核心价值混合C 0.8046 0.8046 0.7911 0.7911 0.0135 1.71%
2026-06-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7911 0.7911 0.8040 0.8040 -0.0129 -1.60%
2026-06-22 010693 华夏核心价值混合C 0.8040 0.8040 0.7985 0.7985 0.0055 0.69%
2026-06-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7985 0.7985 0.7946 0.7946 0.0039 0.49%
2026-06-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7946 0.7946 0.7899 0.7899 0.0047 0.60%
2026-06-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7899 0.7899 0.7806 0.7806 0.0093 1.19%
2026-06-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7806 0.7806 0.7491 0.7491 0.0315 4.21%
2026-06-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7491 0.7491 0.7449 0.7449 0.0042 0.56%
2026-06-11 010693 华夏核心价值混合C 0.7449 0.7449 0.7435 0.7435 0.0014 0.19%
2026-06-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7435 0.7435 0.7560 0.7560 -0.0125 -1.65%
2026-06-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7560 0.7560 0.7350 0.7350 0.0210 2.86%
2026-06-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7350 0.7350 0.7595 0.7595 -0.0245 -3.23%
2026-06-05 010693 华夏核心价值混合C 0.7595 0.7595 0.7673 0.7673 -0.0078 -1.02%
2026-06-04 010693 华夏核心价值混合C 0.7673 0.7673 0.7653 0.7653 0.0020 0.26%
2026-06-03 010693 华夏核心价值混合C 0.7653 0.7653 0.7646 0.7646 0.0007 0.09%
2026-06-02 010693 华夏核心价值混合C 0.7646 0.7646 0.7573 0.7573 0.0073 0.96%
2026-06-01 010693 华夏核心价值混合C 0.7573 0.7573 0.7628 0.7628 -0.0055 -0.72%
2026-05-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7628 0.7628 0.7755 0.7755 -0.0127 -1.64%
2026-05-28 010693 华夏核心价值混合C 0.7755 0.7755 0.7735 0.7735 0.0020 0.26%
2026-05-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7735 0.7735 0.7831 0.7831 -0.0096 -1.23%
2026-05-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7831 0.7831 0.7888 0.7888 -0.0057 -0.72%
2026-05-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7888 0.7888 0.7845 0.7845 0.0043 0.55%
2026-05-22 010693 华夏核心价值混合C 0.7845 0.7845 0.7733 0.7733 0.0112 1.45%
2026-05-21 010693 华夏核心价值混合C 0.7733 0.7733 0.7958 0.7958 -0.0225 -2.83%
2026-05-20 010693 华夏核心价值混合C 0.7958 0.7958 0.7930 0.7930 0.0028 0.35%
2026-05-19 010693 华夏核心价值混合C 0.7930 0.7930 0.7887 0.7887 0.0043 0.55%
2026-05-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7887 0.7887 0.7922 0.7922 -0.0035 -0.44%
2026-05-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7922 0.7922 0.8023 0.8023 -0.0101 -1.26%
2026-05-14 010693 华夏核心价值混合C 0.8023 0.8023 0.8141 0.8141 -0.0118 -1.45%
2026-05-13 010693 华夏核心价值混合C 0.8141 0.8141 0.8058 0.8058 0.0083 1.03%
2026-05-12 010693 华夏核心价值混合C 0.8058 0.8058 0.8027 0.8027 0.0031 0.39%
2026-05-11 010693 华夏核心价值混合C 0.8027 0.8027 0.7973 0.7973 0.0054 0.68%
2026-05-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7973 0.7973 0.7926 0.7926 0.0047 0.59%
2026-04-30 010693 华夏核心价值混合C 0.7590 0.7590 0.7596 0.7596 -0.0006 -0.08%
2026-04-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7596 0.7596 0.7494 0.7494 0.0102 1.36%
2026-04-28 010693 华夏核心价值混合C 0.7494 0.7494 0.7591 0.7591 -0.0097 -1.28%
2026-04-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7591 0.7591 0.7586 0.7586 0.0005 0.07%
2026-04-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7586 0.7586 0.7609 0.7609 -0.0023 -0.30%
2026-04-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7609 0.7609 0.7698 0.7698 -0.0089 -1.16%
2026-04-22 010693 华夏核心价值混合C 0.7698 0.7698 0.7602 0.7602 0.0096 1.26%
2026-04-21 010693 华夏核心价值混合C 0.7602 0.7602 0.7568 0.7568 0.0034 0.45%
2026-04-20 010693 华夏核心价值混合C 0.7568 0.7568 0.7531 0.7531 0.0037 0.49%
2026-04-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7531 0.7531 0.7502 0.7502 0.0029 0.39%
2026-04-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7502 0.7502 0.7368 0.7368 0.0134 1.82%
2026-04-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7368 0.7368 0.7360 0.7360 0.0008 0.11%
2026-04-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7360 0.7360 0.7318 0.7318 0.0042 0.57%
2026-04-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7318 0.7318 0.7326 0.7326 -0.0008 -0.11%
2026-04-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7326 0.7326 0.7277 0.7277 0.0049 0.67%
2026-04-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7277 0.7277 0.7270 0.7270 0.0007 0.10%
2026-04-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7270 0.7270 0.6977 0.6977 0.0293 4.20%
2026-04-07 010693 华夏核心价值混合C 0.6977 0.6977 0.6976 0.6976 0.0001 0.01%
2026-04-03 010693 华夏核心价值混合C 0.6976 0.6976 0.7002 0.7002 -0.0026 -0.37%
2026-04-02 010693 华夏核心价值混合C 0.7002 0.7002 0.7081 0.7081 -0.0079 -1.12%
2026-04-01 010693 华夏核心价值混合C 0.7081 0.7081 0.6898 0.6898 0.0183 2.65%
2026-03-31 010693 华夏核心价值混合C 0.6898 0.6898 0.6987 0.6987 -0.0089 -1.27%
2026-03-30 010693 华夏核心价值混合C 0.6987 0.6987 0.6993 0.6993 -0.0006 -0.09%
2026-03-27 010693 华夏核心价值混合C 0.6993 0.6993 0.6954 0.6954 0.0039 0.56%
2026-03-26 010693 华夏核心价值混合C 0.6954 0.6954 0.7059 0.7059 -0.0105 -1.49%
2026-03-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7059 0.7059 0.6895 0.6895 0.0164 2.38%
2026-03-24 010693 华夏核心价值混合C 0.6895 0.6895 0.6743 0.6743 0.0152 2.25%
2026-03-23 010693 华夏核心价值混合C 0.6743 0.6743 0.6966 0.6966 -0.0223 -3.20%
2026-03-20 010693 华夏核心价值混合C 0.6966 0.6966 0.7018 0.7018 -0.0052 -0.74%
2026-03-19 010693 华夏核心价值混合C 0.7018 0.7018 0.7215 0.7215 -0.0197 -2.73%
2026-03-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7215 0.7215 0.7169 0.7169 0.0046 0.64%
2026-03-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7169 0.7169 0.7275 0.7275 -0.0106 -1.46%
2026-03-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7275 0.7275 0.7314 0.7314 -0.0039 -0.53%
2026-03-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7314 0.7314 0.7404 0.7404 -0.0090 -1.22%
2026-03-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7404 0.7404 0.7464 0.7464 -0.0060 -0.80%
2026-03-11 010693 华夏核心价值混合C 0.7464 0.7464 0.7429 0.7429 0.0035 0.47%
2026-03-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7429 0.7429 0.7294 0.7294 0.0135 1.85%
2026-03-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7294 0.7294 0.7408 0.7408 -0.0114 -1.54%
2026-03-06 010693 华夏核心价值混合C 0.7408 0.7408 0.7334 0.7334 0.0074 1.01%
2026-03-05 010693 华夏核心价值混合C 0.7334 0.7334 0.7270 0.7270 0.0064 0.88%
2026-03-04 010693 华夏核心价值混合C 0.7270 0.7270 0.7337 0.7337 -0.0067 -0.91%
2026-03-03 010693 华夏核心价值混合C 0.7337 0.7337 0.7538 0.7538 -0.0201 -2.67%
2026-03-02 010693 华夏核心价值混合C 0.7538 0.7538 0.7601 0.7601 -0.0063 -0.83%
2026-02-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7601 0.7601 0.7559 0.7559 0.0042 0.56%
2026-02-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7559 0.7559 0.7567 0.7567 -0.0008 -0.11%
2026-02-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7567 0.7567 0.7481 0.7481 0.0086 1.15%
2026-02-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7481 0.7481 0.7381 0.7381 0.0100 1.35%
2026-02-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7381 0.7381 0.7492 0.7492 -0.0111 -1.48%
2026-02-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7492 0.7492 0.7467 0.7467 0.0025 0.33%
2026-02-11 010693 华夏核心价值混合C 0.7467 0.7467 0.7444 0.7444 0.0023 0.31%
2026-02-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7444 0.7444 0.7465 0.7465 -0.0021 -0.28%
2026-02-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7465 0.7465 0.7362 0.7362 0.0103 1.40%
2026-02-06 010693 华夏核心价值混合C 0.7362 0.7362 0.7400 0.7400 -0.0038 -0.51%
2026-02-05 010693 华夏核心价值混合C 0.7400 0.7400 0.7480 0.7480 -0.0080 -1.07%
2026-02-04 010693 华夏核心价值混合C 0.7480 0.7480 0.7437 0.7437 0.0043 0.58%
2026-02-03 010693 华夏核心价值混合C 0.7437 0.7437 0.7291 0.7291 0.0146 2.00%
2026-02-02 010693 华夏核心价值混合C 0.7291 0.7291 0.7518 0.7518 -0.0227 -3.02%
2026-01-30 010693 华夏核心价值混合C 0.7518 0.7518 0.7635 0.7635 -0.0117 -1.53%
2026-01-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7635 0.7635 0.7688 0.7688 -0.0053 -0.69%
2026-01-28 010693 华夏核心价值混合C 0.7688 0.7688 0.7608 0.7608 0.0080 1.05%
2026-01-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7608 0.7608 0.7569 0.7569 0.0039 0.52%
2026-01-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7569 0.7569 0.7639 0.7639 -0.0070 -0.92%
2026-01-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7639 0.7639 0.7572 0.7572 0.0067 0.88%
2026-01-22 010693 华夏核心价值混合C 0.7572 0.7572 0.7579 0.7579 -0.0007 -0.09%
2026-01-21 010693 华夏核心价值混合C 0.7579 0.7579 0.7470 0.7470 0.0109 1.46%
2026-01-20 010693 华夏核心价值混合C 0.7470 0.7470 0.7470 0.7470 0.0000 0.00%
2026-01-19 010693 华夏核心价值混合C 0.7470 0.7470 0.7437 0.7437 0.0033 0.44%
2026-01-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7437 0.7437 0.7400 0.7400 0.0037 0.50%
2026-01-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7400 0.7400 0.7373 0.7373 0.0027 0.37%
2026-01-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7373 0.7373 0.7311 0.7311 0.0062 0.85%
2026-01-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7311 0.7311 0.7343 0.7343 -0.0032 -0.44%
2026-01-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7343 0.7343 0.7340 0.7340 0.0003 0.04%
2026-01-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7340 0.7340 0.7241 0.7241 0.0099 1.37%
2026-01-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7241 0.7241 0.7244 0.7244 -0.0003 -0.04%
2026-01-07 010693 华夏核心价值混合C 0.7244 0.7244 0.7248 0.7248 -0.0004 -0.06%
2026-01-06 010693 华夏核心价值混合C 0.7248 0.7248 0.7176 0.7176 0.0072 1.00%
2026-01-05 010693 华夏核心价值混合C 0.7176 0.7176 0.7026 0.7026 0.0150 2.13%
2025-12-31 010693 华夏核心价值混合C 0.7026 0.7026 0.7044 0.7044 -0.0018 -0.26%
2025-12-30 010693 华夏核心价值混合C 0.7044 0.7044 0.7017 0.7017 0.0027 0.38%
2025-12-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7017 0.7017 0.7051 0.7051 -0.0034 -0.48%
2025-12-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7051 0.7051 0.7068 0.7068 -0.0017 -0.24%
2025-12-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7068 0.7068 0.7043 0.7043 0.0025 0.35%
2025-12-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7043 0.7043 0.7018 0.7018 0.0025 0.36%
2025-12-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7018 0.7018 0.6996 0.6996 0.0022 0.31%
2025-12-22 010693 华夏核心价值混合C 0.6996 0.6996 0.6949 0.6949 0.0047 0.68%
2025-12-19 010693 华夏核心价值混合C 0.6949 0.6949 0.6906 0.6906 0.0043 0.62%
2025-12-18 010693 华夏核心价值混合C 0.6906 0.6906 0.6954 0.6954 -0.0048 -0.69%
2025-12-17 010693 华夏核心价值混合C 0.6954 0.6954 0.6874 0.6874 0.0080 1.16%
2025-12-16 010693 华夏核心价值混合C 0.6874 0.6874 0.6956 0.6956 -0.0082 -1.18%
2025-12-15 010693 华夏核心价值混合C 0.6956 0.6956 0.7029 0.7029 -0.0073 -1.04%
2025-12-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7029 0.7029 0.6955 0.6955 0.0074 1.06%
2025-12-11 010693 华夏核心价值混合C 0.6955 0.6955 0.7005 0.7005 -0.0050 -0.71%
2025-12-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7005 0.7005 0.6936 0.6936 0.0069 0.99%
2025-12-09 010693 华夏核心价值混合C 0.6936 0.6936 0.7005 0.7005 -0.0069 -0.99%
2025-12-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%
2025-12-05 010693 华夏核心价值混合C 0.6975 0.6975 0.6902 0.6902 0.0073 1.06%
2025-12-04 010693 华夏核心价值混合C 0.6902 0.6902 0.6882 0.6882 0.0020 0.29%
2025-12-03 010693 华夏核心价值混合C 0.6882 0.6882 0.6891 0.6891 -0.0009 -0.13%
2025-12-02 010693 华夏核心价值混合C 0.6891 0.6891 0.6928 0.6928 -0.0037 -0.53%
2025-12-01 010693 华夏核心价值混合C 0.6928 0.6928 0.6874 0.6874 0.0054 0.79%
2025-11-28 010693 华夏核心价值混合C 0.6874 0.6874 0.6811 0.6811 0.0063 0.92%
2025-11-27 010693 华夏核心价值混合C 0.6811 0.6811 0.6808 0.6808 0.0003 0.04%
2025-11-26 010693 华夏核心价值混合C 0.6808 0.6808 0.6782 0.6782 0.0026 0.38%
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2025-11-24 010693 华夏核心价值混合C 0.6729 0.6729 0.6682 0.6682 0.0047 0.70%
2025-11-21 010693 华夏核心价值混合C 0.6682 0.6682 0.6823 0.6823 -0.0141 -2.07%
2025-11-20 010693 华夏核心价值混合C 0.6823 0.6823 0.6840 0.6840 -0.0017 -0.25%
2025-11-19 010693 华夏核心价值混合C 0.6840 0.6840 0.6849 0.6849 -0.0009 -0.13%
2025-11-18 010693 华夏核心价值混合C 0.6849 0.6849 0.6937 0.6937 -0.0088 -1.27%
2025-11-17 010693 华夏核心价值混合C 0.6937 0.6937 0.6954 0.6954 -0.0017 -0.24%
2025-11-14 010693 华夏核心价值混合C 0.6954 0.6954 0.7031 0.7031 -0.0077 -1.10%
2025-11-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7031 0.7031 0.6965 0.6965 0.0066 0.95%
2025-11-12 010693 华夏核心价值混合C 0.6965 0.6965 0.6984 0.6984 -0.0019 -0.27%
2025-11-11 010693 华夏核心价值混合C 0.6984 0.6984 0.6999 0.6999 -0.0015 -0.21%
2025-11-10 010693 华夏核心价值混合C 0.6999 0.6999 0.6992 0.6992 0.0007 0.10%
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2025-11-05 010693 华夏核心价值混合C 0.7000 0.7000 0.6958 0.6958 0.0042 0.60%
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2025-11-03 010693 华夏核心价值混合C 0.7053 0.7053 0.7071 0.7071 -0.0018 -0.25%
2025-10-31 010693 华夏核心价值混合C 0.7071 0.7071 0.7078 0.7078 -0.0007 -0.10%
2025-10-30 010693 华夏核心价值混合C 0.7078 0.7078 0.7163 0.7163 -0.0085 -1.19%
2025-10-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7163 0.7163 0.7169 0.7169 -0.0006 -0.08%
2025-10-28 010693 华夏核心价值混合C 0.7169 0.7169 0.7218 0.7218 -0.0049 -0.68%
2025-10-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7218 0.7218 0.7185 0.7185 0.0033 0.46%
2025-10-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7185 0.7185 0.7101 0.7101 0.0084 1.18%
2025-10-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7101 0.7101 0.7127 0.7127 -0.0026 -0.36%
2025-10-22 010693 华夏核心价值混合C 0.7127 0.7127 0.7157 0.7157 -0.0030 -0.42%
2025-10-21 010693 华夏核心价值混合C 0.7157 0.7157 0.7055 0.7055 0.0102 1.45%
2025-10-20 010693 华夏核心价值混合C 0.7055 0.7055 0.7004 0.7004 0.0051 0.73%
2025-10-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7004 0.7004 0.7188 0.7188 -0.0184 -2.56%
2025-10-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7188 0.7188 0.7218 0.7218 -0.0030 -0.42%
2025-10-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7218 0.7218 0.7060 0.7060 0.0158 2.24%
2025-10-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7060 0.7060 0.7174 0.7174 -0.0114 -1.59%
2025-10-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7174 0.7174 0.7214 0.7214 -0.0040 -0.55%
2025-10-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7214 0.7214 0.7269 0.7269 -0.0055 -0.76%
2025-10-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7269 0.7269 0.7304 0.7304 -0.0035 -0.48%
2025-09-30 010693 华夏核心价值混合C 0.7304 0.7304 0.7274 0.7274 0.0030 0.41%
2025-09-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7274 0.7274 0.7198 0.7198 0.0076 1.06%
2025-09-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7198 0.7198 0.7292 0.7292 -0.0094 -1.29%
2025-09-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7292 0.7292 0.7311 0.7311 -0.0019 -0.26%
2025-09-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7311 0.7311 0.7248 0.7248 0.0063 0.87%
2025-09-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7248 0.7248 0.7325 0.7325 -0.0077 -1.05%
2025-09-22 010693 华夏核心价值混合C 0.7325 0.7325 0.7319 0.7319 0.0006 0.08%
2025-09-19 010693 华夏核心价值混合C 0.7319 0.7319 0.7356 0.7356 -0.0037 -0.50%
2025-09-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7356 0.7356 0.7391 0.7391 -0.0035 -0.47%
2025-09-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7391 0.7391 0.7300 0.7300 0.0091 1.25%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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