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华夏核心价值混合C基金净值查询(010693)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6749 0.0027 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7157 -0.0012 -0.1625% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6749
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6312亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一季华夏核心价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏核心价值混合C(010693)基金累计收益率-13.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010693 华夏核心价值混合C 0.6750 0.6750 0.6749 0.6749 0.0001 0.01%
2026-09-14 010693 华夏核心价值混合C 0.6749 0.6749 0.6722 0.6722 0.0027 0.40%
2026-09-11 010693 华夏核心价值混合C 0.6722 0.6722 0.6818 0.6818 -0.0096 -1.41%
2026-09-10 010693 华夏核心价值混合C 0.6818 0.6818 0.6892 0.6892 -0.0074 -1.07%
2026-09-09 010693 华夏核心价值混合C 0.6892 0.6892 0.6882 0.6882 0.0010 0.15%
2026-09-08 010693 华夏核心价值混合C 0.6882 0.6882 0.6894 0.6894 -0.0012 -0.17%
2026-09-07 010693 华夏核心价值混合C 0.6894 0.6894 0.6825 0.6825 0.0069 1.01%
2026-09-04 010693 华夏核心价值混合C 0.6825 0.6825 0.6914 0.6914 -0.0089 -1.29%
2026-09-03 010693 华夏核心价值混合C 0.6914 0.6914 0.6857 0.6857 0.0057 0.83%
2026-09-02 010693 华夏核心价值混合C 0.6857 0.6857 0.6923 0.6923 -0.0066 -0.95%
2026-09-01 010693 华夏核心价值混合C 0.6923 0.6923 0.7050 0.7050 -0.0127 -1.80%
2026-08-31 010693 华夏核心价值混合C 0.7050 0.7050 0.7081 0.7081 -0.0031 -0.44%
2026-08-28 010693 华夏核心价值混合C 0.7081 0.7081 0.7154 0.7154 -0.0073 -1.02%
2026-08-27 010693 华夏核心价值混合C 0.7154 0.7154 0.7050 0.7050 0.0104 1.48%
2026-08-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7050 0.7050 0.7037 0.7037 0.0013 0.18%
2026-08-25 010693 华夏核心价值混合C 0.7037 0.7037 0.7029 0.7029 0.0008 0.11%
2026-08-24 010693 华夏核心价值混合C 0.7029 0.7029 0.7139 0.7139 -0.0110 -1.54%
2026-08-21 010693 华夏核心价值混合C 0.7139 0.7139 0.7099 0.7099 0.0040 0.56%
2026-08-20 010693 华夏核心价值混合C 0.7099 0.7099 0.7033 0.7033 0.0066 0.94%
2026-08-19 010693 华夏核心价值混合C 0.7033 0.7033 0.7323 0.7323 -0.0290 -3.96%
2026-08-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7323 0.7323 0.7328 0.7328 -0.0005 -0.07%
2026-08-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7328 0.7328 0.7112 0.7112 0.0216 3.04%
2026-08-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7112 0.7112 0.7059 0.7059 0.0053 0.75%
2026-08-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7059 0.7059 0.7131 0.7131 -0.0072 -1.01%
2026-08-12 010693 华夏核心价值混合C 0.7131 0.7131 0.7031 0.7031 0.0100 1.42%
2026-08-11 010693 华夏核心价值混合C 0.7031 0.7031 0.7116 0.7116 -0.0085 -1.19%
2026-08-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7116 0.7116 0.7065 0.7065 0.0051 0.72%
2026-08-07 010693 华夏核心价值混合C 0.7065 0.7065 0.6949 0.6949 0.0116 1.67%
2026-08-06 010693 华夏核心价值混合C 0.6949 0.6949 0.6897 0.6897 0.0052 0.75%
2026-08-05 010693 华夏核心价值混合C 0.6897 0.6897 0.6719 0.6719 0.0178 2.65%
2026-08-04 010693 华夏核心价值混合C 0.6719 0.6719 0.6534 0.6534 0.0185 2.83%
2026-08-03 010693 华夏核心价值混合C 0.6534 0.6534 0.6607 0.6607 -0.0073 -1.10%
2026-07-31 010693 华夏核心价值混合C 0.6607 0.6607 0.6485 0.6485 0.0122 1.88%
2026-07-30 010693 华夏核心价值混合C 0.6485 0.6485 0.6692 0.6692 -0.0207 -3.09%
2026-07-29 010693 华夏核心价值混合C 0.6692 0.6692 0.6646 0.6646 0.0046 0.69%
2026-07-28 010693 华夏核心价值混合C 0.6646 0.6646 0.6878 0.6878 -0.0232 -3.37%
2026-07-27 010693 华夏核心价值混合C 0.6878 0.6878 0.6729 0.6729 0.0149 2.21%
2026-07-24 010693 华夏核心价值混合C 0.6729 0.6729 0.6803 0.6803 -0.0074 -1.09%
2026-07-23 010693 华夏核心价值混合C 0.6803 0.6803 0.6760 0.6760 0.0043 0.64%
2026-07-22 010693 华夏核心价值混合C 0.6760 0.6760 0.6829 0.6829 -0.0069 -1.01%
2026-07-21 010693 华夏核心价值混合C 0.6829 0.6829 0.6568 0.6568 0.0261 3.97%
2026-07-20 010693 华夏核心价值混合C 0.6568 0.6568 0.6740 0.6740 -0.0172 -2.55%
2026-07-17 010693 华夏核心价值混合C 0.6740 0.6740 0.7145 0.7145 -0.0405 -5.67%
2026-07-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7145 0.7145 0.7271 0.7271 -0.0126 -1.73%
2026-07-15 010693 华夏核心价值混合C 0.7271 0.7271 0.7422 0.7422 -0.0151 -2.03%
2026-07-14 010693 华夏核心价值混合C 0.7422 0.7422 0.7294 0.7294 0.0128 1.75%
2026-07-13 010693 华夏核心价值混合C 0.7294 0.7294 0.7567 0.7567 -0.0273 -3.61%
2026-07-10 010693 华夏核心价值混合C 0.7567 0.7567 0.7767 0.7767 -0.0200 -2.57%
2026-07-09 010693 华夏核心价值混合C 0.7767 0.7767 0.7585 0.7585 0.0182 2.40%
2026-07-08 010693 华夏核心价值混合C 0.7585 0.7585 0.7673 0.7673 -0.0088 -1.15%
2026-07-07 010693 华夏核心价值混合C 0.7673 0.7673 0.7772 0.7772 -0.0099 -1.27%
2026-07-06 010693 华夏核心价值混合C 0.7772 0.7772 0.7813 0.7813 -0.0041 -0.52%
2026-07-03 010693 华夏核心价值混合C 0.7813 0.7813 0.7787 0.7787 0.0026 0.33%
2026-07-02 010693 华夏核心价值混合C 0.7787 0.7787 0.8001 0.8001 -0.0214 -2.67%
2026-07-01 010693 华夏核心价值混合C 0.8001 0.8001 0.8093 0.8093 -0.0092 -1.14%
2026-06-30 010693 华夏核心价值混合C 0.8093 0.8093 0.7938 0.7938 0.0155 1.95%
2026-06-29 010693 华夏核心价值混合C 0.7938 0.7938 0.7967 0.7967 -0.0029 -0.36%
2026-06-26 010693 华夏核心价值混合C 0.7967 0.7967 0.8127 0.8127 -0.0160 -1.97%
2026-06-25 010693 华夏核心价值混合C 0.8127 0.8127 0.8046 0.8046 0.0081 1.01%
2026-06-24 010693 华夏核心价值混合C 0.8046 0.8046 0.7911 0.7911 0.0135 1.71%
2026-06-23 010693 华夏核心价值混合C 0.7911 0.7911 0.8040 0.8040 -0.0129 -1.60%
2026-06-22 010693 华夏核心价值混合C 0.8040 0.8040 0.7985 0.7985 0.0055 0.69%
2026-06-18 010693 华夏核心价值混合C 0.7985 0.7985 0.7946 0.7946 0.0039 0.49%
2026-06-17 010693 华夏核心价值混合C 0.7946 0.7946 0.7899 0.7899 0.0047 0.60%
2026-06-16 010693 华夏核心价值混合C 0.7899 0.7899 0.7806 0.7806 0.0093 1.19%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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