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民生加银质量领先混合C基金净值查询(010660)

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今天最新净值 0.6677 -0.0010 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6949 -0.0007 -0.0998% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6677
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.2403亿
  • 最近资产：12.33亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮 柳世庆 周帅
近半年民生加银质量领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银质量领先混合C(010660)基金累计收益率-5.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010660 民生加银质量领先混合C 0.6742 0.6742 0.6677 0.6677 0.0065 0.97%
2026-09-15 010660 民生加银质量领先混合C 0.6677 0.6677 0.6687 0.6687 -0.0010 -0.15%
2026-09-14 010660 民生加银质量领先混合C 0.6687 0.6687 0.6721 0.6721 -0.0034 -0.51%
2026-09-11 010660 民生加银质量领先混合C 0.6721 0.6721 0.6799 0.6799 -0.0078 -1.15%
2026-09-10 010660 民生加银质量领先混合C 0.6799 0.6799 0.6825 0.6825 -0.0026 -0.38%
2026-09-09 010660 民生加银质量领先混合C 0.6825 0.6825 0.6813 0.6813 0.0012 0.18%
2026-09-08 010660 民生加银质量领先混合C 0.6813 0.6813 0.6850 0.6850 -0.0037 -0.54%
2026-09-07 010660 民生加银质量领先混合C 0.6850 0.6850 0.6762 0.6762 0.0088 1.30%
2026-09-04 010660 民生加银质量领先混合C 0.6762 0.6762 0.6799 0.6799 -0.0037 -0.54%
2026-09-03 010660 民生加银质量领先混合C 0.6799 0.6799 0.6749 0.6749 0.0050 0.74%
2026-09-02 010660 民生加银质量领先混合C 0.6749 0.6749 0.6852 0.6852 -0.0103 -1.50%
2026-09-01 010660 民生加银质量领先混合C 0.6852 0.6852 0.6936 0.6936 -0.0084 -1.21%
2026-08-31 010660 民生加银质量领先混合C 0.6936 0.6936 0.6884 0.6884 0.0052 0.76%
2026-08-28 010660 民生加银质量领先混合C 0.6884 0.6884 0.6914 0.6914 -0.0030 -0.43%
2026-08-27 010660 民生加银质量领先混合C 0.6914 0.6914 0.6824 0.6824 0.0090 1.32%
2026-08-26 010660 民生加银质量领先混合C 0.6824 0.6824 0.6747 0.6747 0.0077 1.14%
2026-08-25 010660 民生加银质量领先混合C 0.6747 0.6747 0.6770 0.6770 -0.0023 -0.34%
2026-08-24 010660 民生加银质量领先混合C 0.6770 0.6770 0.6878 0.6878 -0.0108 -1.57%
2026-08-21 010660 民生加银质量领先混合C 0.6878 0.6878 0.6843 0.6843 0.0035 0.51%
2026-08-20 010660 民生加银质量领先混合C 0.6843 0.6843 0.6789 0.6789 0.0054 0.80%
2026-08-19 010660 民生加银质量领先混合C 0.6789 0.6789 0.7071 0.7071 -0.0282 -3.99%
2026-08-18 010660 民生加银质量领先混合C 0.7071 0.7071 0.7055 0.7055 0.0016 0.23%
2026-08-17 010660 民生加银质量领先混合C 0.7055 0.7055 0.6880 0.6880 0.0175 2.54%
2026-08-14 010660 民生加银质量领先混合C 0.6880 0.6880 0.6849 0.6849 0.0031 0.45%
2026-08-13 010660 民生加银质量领先混合C 0.6849 0.6849 0.6901 0.6901 -0.0052 -0.75%
2026-08-12 010660 民生加银质量领先混合C 0.6901 0.6901 0.6826 0.6826 0.0075 1.10%
2026-08-11 010660 民生加银质量领先混合C 0.6826 0.6826 0.6891 0.6891 -0.0065 -0.94%
2026-08-10 010660 民生加银质量领先混合C 0.6891 0.6891 0.6883 0.6883 0.0008 0.12%
2026-08-07 010660 民生加银质量领先混合C 0.6883 0.6883 0.6745 0.6745 0.0138 2.05%
2026-08-06 010660 民生加银质量领先混合C 0.6745 0.6745 0.6721 0.6721 0.0024 0.36%
2026-08-05 010660 民生加银质量领先混合C 0.6721 0.6721 0.6549 0.6549 0.0172 2.63%
2026-08-04 010660 民生加银质量领先混合C 0.6549 0.6549 0.6376 0.6376 0.0173 2.71%
2026-08-03 010660 民生加银质量领先混合C 0.6376 0.6376 0.6425 0.6425 -0.0049 -0.76%
2026-07-31 010660 民生加银质量领先混合C 0.6425 0.6425 0.6301 0.6301 0.0124 1.97%
2026-07-30 010660 民生加银质量领先混合C 0.6301 0.6301 0.6509 0.6509 -0.0208 -3.20%
2026-07-29 010660 民生加银质量领先混合C 0.6509 0.6509 0.6467 0.6467 0.0042 0.65%
2026-07-28 010660 民生加银质量领先混合C 0.6467 0.6467 0.6706 0.6706 -0.0239 -3.56%
2026-07-27 010660 民生加银质量领先混合C 0.6706 0.6706 0.6570 0.6570 0.0136 2.07%
2026-07-24 010660 民生加银质量领先混合C 0.6570 0.6570 0.6712 0.6712 -0.0142 -2.12%
2026-07-23 010660 民生加银质量领先混合C 0.6712 0.6712 0.6702 0.6702 0.0010 0.15%
2026-07-22 010660 民生加银质量领先混合C 0.6702 0.6702 0.6754 0.6754 -0.0052 -0.77%
2026-07-21 010660 民生加银质量领先混合C 0.6754 0.6754 0.6482 0.6482 0.0272 4.20%
2026-07-20 010660 民生加银质量领先混合C 0.6482 0.6482 0.6504 0.6504 -0.0022 -0.34%
2026-07-17 010660 民生加银质量领先混合C 0.6504 0.6504 0.6874 0.6874 -0.0370 -5.38%
2026-07-16 010660 民生加银质量领先混合C 0.6874 0.6874 0.7021 0.7021 -0.0147 -2.09%
2026-07-15 010660 民生加银质量领先混合C 0.7021 0.7021 0.7109 0.7109 -0.0088 -1.24%
2026-07-14 010660 民生加银质量领先混合C 0.7109 0.7109 0.6967 0.6967 0.0142 2.04%
2026-07-13 010660 民生加银质量领先混合C 0.6967 0.6967 0.7190 0.7190 -0.0223 -3.10%
2026-07-10 010660 民生加银质量领先混合C 0.7190 0.7190 0.7319 0.7319 -0.0129 -1.76%
2026-07-09 010660 民生加银质量领先混合C 0.7319 0.7319 0.7139 0.7139 0.0180 2.52%
2026-07-08 010660 民生加银质量领先混合C 0.7139 0.7139 0.7222 0.7222 -0.0083 -1.15%
2026-07-07 010660 民生加银质量领先混合C 0.7222 0.7222 0.7302 0.7302 -0.0080 -1.10%
2026-07-06 010660 民生加银质量领先混合C 0.7302 0.7302 0.7331 0.7331 -0.0029 -0.40%
2026-07-03 010660 民生加银质量领先混合C 0.7331 0.7331 0.7232 0.7232 0.0099 1.37%
2026-07-02 010660 民生加银质量领先混合C 0.7232 0.7232 0.7469 0.7469 -0.0237 -3.17%
2026-07-01 010660 民生加银质量领先混合C 0.7469 0.7469 0.7504 0.7504 -0.0035 -0.47%
2026-06-30 010660 民生加银质量领先混合C 0.7504 0.7504 0.7370 0.7370 0.0134 1.82%
2026-06-29 010660 民生加银质量领先混合C 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82%
2026-06-26 010660 民生加银质量领先混合C 0.7310 0.7310 0.7517 0.7517 -0.0207 -2.75%
2026-06-25 010660 民生加银质量领先混合C 0.7517 0.7517 0.7469 0.7469 0.0048 0.64%
2026-06-24 010660 民生加银质量领先混合C 0.7469 0.7469 0.7336 0.7336 0.0133 1.81%
2026-06-23 010660 民生加银质量领先混合C 0.7336 0.7336 0.7519 0.7519 -0.0183 -2.43%
2026-06-22 010660 民生加银质量领先混合C 0.7519 0.7519 0.7423 0.7423 0.0096 1.29%
2026-06-18 010660 民生加银质量领先混合C 0.7423 0.7423 0.7404 0.7404 0.0019 0.26%
2026-06-17 010660 民生加银质量领先混合C 0.7404 0.7404 0.7325 0.7325 0.0079 1.08%
2026-06-16 010660 民生加银质量领先混合C 0.7325 0.7325 0.7330 0.7330 -0.0005 -0.07%
2026-06-15 010660 民生加银质量领先混合C 0.7330 0.7330 0.7140 0.7140 0.0190 2.66%
2026-06-12 010660 民生加银质量领先混合C 0.7140 0.7140 0.7084 0.7084 0.0056 0.79%
2026-06-11 010660 民生加银质量领先混合C 0.7084 0.7084 0.7090 0.7090 -0.0006 -0.08%
2026-06-10 010660 民生加银质量领先混合C 0.7090 0.7090 0.7214 0.7214 -0.0124 -1.72%
2026-06-09 010660 民生加银质量领先混合C 0.7214 0.7214 0.7064 0.7064 0.0150 2.12%
2026-06-08 010660 民生加银质量领先混合C 0.7064 0.7064 0.7263 0.7263 -0.0199 -2.74%
2026-06-05 010660 民生加银质量领先混合C 0.7263 0.7263 0.7403 0.7403 -0.0140 -1.89%
2026-06-04 010660 民生加银质量领先混合C 0.7403 0.7403 0.7428 0.7428 -0.0025 -0.34%
2026-06-03 010660 民生加银质量领先混合C 0.7428 0.7428 0.7399 0.7399 0.0029 0.39%
2026-06-02 010660 民生加银质量领先混合C 0.7399 0.7399 0.7345 0.7345 0.0054 0.74%
2026-06-01 010660 民生加银质量领先混合C 0.7345 0.7345 0.7417 0.7417 -0.0072 -0.97%
2026-05-29 010660 民生加银质量领先混合C 0.7417 0.7417 0.7540 0.7540 -0.0123 -1.63%
2026-05-28 010660 民生加银质量领先混合C 0.7540 0.7540 0.7521 0.7521 0.0019 0.25%
2026-05-27 010660 民生加银质量领先混合C 0.7521 0.7521 0.7656 0.7656 -0.0135 -1.76%
2026-05-26 010660 民生加银质量领先混合C 0.7656 0.7656 0.7647 0.7647 0.0009 0.12%
2026-05-25 010660 民生加银质量领先混合C 0.7647 0.7647 0.7503 0.7503 0.0144 1.92%
2026-05-22 010660 民生加银质量领先混合C 0.7503 0.7503 0.7368 0.7368 0.0135 1.83%
2026-05-21 010660 民生加银质量领先混合C 0.7368 0.7368 0.7554 0.7554 -0.0186 -2.46%
2026-05-20 010660 民生加银质量领先混合C 0.7554 0.7554 0.7479 0.7479 0.0075 1.00%
2026-05-19 010660 民生加银质量领先混合C 0.7479 0.7479 0.7451 0.7451 0.0028 0.38%
2026-05-18 010660 民生加银质量领先混合C 0.7451 0.7451 0.7460 0.7460 -0.0009 -0.12%
2026-05-15 010660 民生加银质量领先混合C 0.7460 0.7460 0.7552 0.7552 -0.0092 -1.22%
2026-05-14 010660 民生加银质量领先混合C 0.7552 0.7552 0.7726 0.7726 -0.0174 -2.25%
2026-05-13 010660 民生加银质量领先混合C 0.7726 0.7726 0.7634 0.7634 0.0092 1.21%
2026-05-12 010660 民生加银质量领先混合C 0.7634 0.7634 0.7658 0.7658 -0.0024 -0.31%
2026-05-11 010660 民生加银质量领先混合C 0.7658 0.7658 0.7572 0.7572 0.0086 1.14%
2026-05-08 010660 民生加银质量领先混合C 0.7572 0.7572 0.7580 0.7580 -0.0008 -0.11%
2026-04-30 010660 民生加银质量领先混合C 0.7376 0.7376 0.7354 0.7354 0.0022 0.30%
2026-04-29 010660 民生加银质量领先混合C 0.7354 0.7354 0.7288 0.7288 0.0066 0.91%
2026-04-28 010660 民生加银质量领先混合C 0.7288 0.7288 0.7365 0.7365 -0.0077 -1.05%
2026-04-27 010660 民生加银质量领先混合C 0.7365 0.7365 0.7343 0.7343 0.0022 0.30%
2026-04-24 010660 民生加银质量领先混合C 0.7343 0.7343 0.7406 0.7406 -0.0063 -0.85%
2026-04-23 010660 民生加银质量领先混合C 0.7406 0.7406 0.7501 0.7501 -0.0095 -1.27%
2026-04-22 010660 民生加银质量领先混合C 0.7501 0.7501 0.7407 0.7407 0.0094 1.27%
2026-04-21 010660 民生加银质量领先混合C 0.7407 0.7407 0.7397 0.7397 0.0010 0.14%
2026-04-20 010660 民生加银质量领先混合C 0.7397 0.7397 0.7344 0.7344 0.0053 0.72%
2026-04-17 010660 民生加银质量领先混合C 0.7344 0.7344 0.7294 0.7294 0.0050 0.69%
2026-04-16 010660 民生加银质量领先混合C 0.7294 0.7294 0.7192 0.7192 0.0102 1.42%
2026-04-15 010660 民生加银质量领先混合C 0.7192 0.7192 0.7200 0.7200 -0.0008 -0.11%
2026-04-14 010660 民生加银质量领先混合C 0.7200 0.7200 0.7115 0.7115 0.0085 1.19%
2026-04-13 010660 民生加银质量领先混合C 0.7115 0.7115 0.7118 0.7118 -0.0003 -0.04%
2026-04-10 010660 民生加银质量领先混合C 0.7118 0.7118 0.7046 0.7046 0.0072 1.02%
2026-04-09 010660 民生加银质量领先混合C 0.7046 0.7046 0.7098 0.7098 -0.0052 -0.73%
2026-04-08 010660 民生加银质量领先混合C 0.7098 0.7098 0.6822 0.6822 0.0276 4.05%
2026-04-07 010660 民生加银质量领先混合C 0.6822 0.6822 0.6830 0.6830 -0.0008 -0.12%
2026-04-03 010660 民生加银质量领先混合C 0.6830 0.6830 0.6836 0.6836 -0.0006 -0.09%
2026-04-02 010660 民生加银质量领先混合C 0.6836 0.6836 0.6911 0.6911 -0.0075 -1.09%
2026-04-01 010660 民生加银质量领先混合C 0.6911 0.6911 0.6744 0.6744 0.0167 2.48%
2026-03-31 010660 民生加银质量领先混合C 0.6744 0.6744 0.6843 0.6843 -0.0099 -1.45%
2026-03-30 010660 民生加银质量领先混合C 0.6843 0.6843 0.6822 0.6822 0.0021 0.31%
2026-03-27 010660 民生加银质量领先混合C 0.6822 0.6822 0.6768 0.6768 0.0054 0.80%
2026-03-26 010660 民生加银质量领先混合C 0.6768 0.6768 0.6853 0.6853 -0.0085 -1.24%
2026-03-25 010660 民生加银质量领先混合C 0.6853 0.6853 0.6743 0.6743 0.0110 1.63%
2026-03-24 010660 民生加银质量领先混合C 0.6743 0.6743 0.6630 0.6630 0.0113 1.70%
2026-03-23 010660 民生加银质量领先混合C 0.6630 0.6630 0.6839 0.6839 -0.0209 -3.06%
2026-03-20 010660 民生加银质量领先混合C 0.6839 0.6839 0.6886 0.6886 -0.0047 -0.68%
2026-03-19 010660 民生加银质量领先混合C 0.6886 0.6886 0.7041 0.7041 -0.0155 -2.20%
2026-03-18 010660 民生加银质量领先混合C 0.7041 0.7041 0.6956 0.6956 0.0085 1.22%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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