财通安盈混合C基金净值查询(010637)
今天最新净值
1.4192
0.0015 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1420
0.0045 0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4192
- 成立日期：2020-11-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1395亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：沈犁
近一月,财通安盈混合C(010637)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0154 |
1.09% |
| 2026-09-10 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0613 |
4.55% |
| 2026-09-04 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0155 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0254 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0291 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0345 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0102 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0726 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
010637 |
财通安盈混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0317 |
2.22% |
