工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1667
成立日期：2021-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1066亿
最近资产：20.75亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一月工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0564	1.1669	1.0562	1.1667	0.0002	0.02%
2026-09-14	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0562	1.1667	1.0561	1.1666	0.0001	0.01%
2026-09-11	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0561	1.1666	1.0561	1.1666	0.0000	0.00%
2026-09-10	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0561	1.1666	1.0561	1.1666	0.0000	0.00%
2026-09-09	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0561	1.1666	1.0561	1.1666	0.0000	0.00%
2026-09-08	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0561	1.1666	1.0561	1.1666	0.0000	0.00%
2026-09-07	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0561	1.1666	1.0558	1.1663	0.0003	0.03%
2026-09-04	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0558	1.1663	1.0558	1.1663	0.0000	0.00%
2026-09-03	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0558	1.1663	1.0555	1.1660	0.0003	0.03%
2026-09-02	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0555	1.1660	0.0000	0.00%

2026-09-01	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0552	1.1657	0.0003	0.03%
2026-08-31	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0552	1.1657	1.0551	1.1656	0.0001	0.01%
2026-08-28	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0551	1.1656	1.0552	1.1657	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0552	1.1657	1.0555	1.1660	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0555	1.1660	0.0000	0.00%
2026-08-25	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0555	1.1660	0.0000	0.00%
2026-08-24	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0552	1.1657	0.0003	0.03%
2026-08-21	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0552	1.1657	1.0553	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0553	1.1658	1.0553	1.1658	0.0000	0.00%
2026-08-19	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0553	1.1658	1.0555	1.1660	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0555	1.1660	1.0551	1.1656	0.0004	0.04%
2026-08-17	010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0551	1.1656	1.0550	1.1655	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
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工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%