工银瑞达一年定开纯债发起式(工银瑞达一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(010632)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1667
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1066亿
- 最近资产：20.75亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一年工银瑞达一年定开纯债发起式|工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询
近一年,工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-14 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-09-09 |
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1.0553 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0535 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-22 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0531 |
1.1636 |
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| 2026-07-20 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-14 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-13 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0528 |
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| 2026-07-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1629 |
1.0524 |
1.1629 |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-07-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0520 |
1.1625 |
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| 2026-07-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1625 |
1.0520 |
1.1625 |
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| 2026-07-01 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0526 |
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| 2026-06-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1626 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1626 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0519 |
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0.03% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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| 2026-06-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1619 |
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1.1622 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.0003 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0508 |
1.1613 |
1.0503 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.0501 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0501 |
1.1606 |
1.0501 |
1.1606 |
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工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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1.1606 |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0509 |
1.1614 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0513 |
1.1618 |
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-0.05% |
| 2026-06-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0518 |
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-0.04% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0523 |
1.1628 |
1.0522 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0522 |
1.1627 |
1.0521 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0521 |
1.1626 |
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0.01% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0520 |
1.1625 |
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0.04% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0516 |
1.1621 |
1.0514 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0514 |
1.1619 |
1.0510 |
1.1615 |
0.0004 |
0.04% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0510 |
1.1615 |
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1.1611 |
0.0004 |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0506 |
1.1611 |
1.0502 |
1.1607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0502 |
1.1607 |
1.0499 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0499 |
1.1604 |
1.0498 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0498 |
1.1603 |
1.0497 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0497 |
1.1602 |
1.0495 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0495 |
1.1600 |
1.0491 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0491 |
1.1596 |
1.0488 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0488 |
1.1593 |
1.0487 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0487 |
1.1592 |
1.0486 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0486 |
1.1591 |
1.0482 |
1.1587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0482 |
1.1587 |
1.0480 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0480 |
1.1585 |
1.0478 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0478 |
1.1583 |
1.0476 |
1.1581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0475 |
1.1580 |
1.0476 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0476 |
1.1581 |
1.0472 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0472 |
1.1577 |
1.0470 |
1.1575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0470 |
1.1575 |
1.0472 |
1.1577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0472 |
1.1577 |
1.0473 |
1.1578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0473 |
1.1578 |
1.0474 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0474 |
1.1579 |
1.0472 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0472 |
1.1577 |
1.0471 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0471 |
1.1576 |
1.0468 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0468 |
1.1573 |
1.0464 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0464 |
1.1569 |
1.0463 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0463 |
1.1568 |
1.0462 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0462 |
1.1567 |
1.0460 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0460 |
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0.01% |
| 2026-04-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0459 |
1.1564 |
1.0458 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0458 |
1.1563 |
1.0458 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0458 |
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1.0457 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0457 |
1.1562 |
1.0453 |
1.1558 |
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0.04% |
| 2026-04-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0453 |
1.1558 |
1.0447 |
1.1552 |
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0.06% |
| 2026-04-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0447 |
1.1552 |
1.0446 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0446 |
1.1551 |
1.0447 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0447 |
1.1552 |
1.0446 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0446 |
1.1551 |
1.0440 |
1.1545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0440 |
1.1545 |
1.0437 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0437 |
1.1542 |
1.0436 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0436 |
1.1541 |
1.0434 |
1.1539 |
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| 2026-03-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0434 |
1.1539 |
1.0433 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0433 |
1.1538 |
1.0433 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0433 |
1.1538 |
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| 2026-03-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0432 |
1.1537 |
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0.03% |
| 2026-03-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0429 |
1.1534 |
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0.04% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0425 |
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| 2026-03-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0422 |
1.1527 |
1.0423 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0423 |
1.1528 |
1.0420 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0420 |
1.1525 |
1.0417 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0417 |
1.1522 |
1.0417 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0417 |
1.1522 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0416 |
1.1521 |
1.0420 |
1.1525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0420 |
1.1525 |
1.0419 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
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010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0419 |
1.1524 |
1.0419 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0419 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0415 |
1.1520 |
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1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0413 |
1.1518 |
1.0407 |
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0.06% |
| 2026-02-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0407 |
1.1512 |
1.0405 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0405 |
1.1510 |
1.0409 |
1.1514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0409 |
1.1514 |
1.0413 |
1.1518 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0413 |
1.1518 |
1.0408 |
1.1513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0408 |
1.1513 |
1.0407 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0407 |
1.1512 |
1.0405 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0405 |
1.1510 |
1.0402 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0402 |
1.1507 |
1.0401 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0401 |
1.1506 |
1.0395 |
1.1500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0395 |
1.1500 |
1.0391 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0391 |
1.1496 |
1.0389 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.1494 |
1.0389 |
1.1494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.1494 |
1.0390 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0390 |
1.1495 |
1.0389 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.1494 |
1.0390 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0390 |
1.1495 |
1.0389 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.1494 |
1.0388 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0388 |
1.1493 |
1.0389 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0389 |
1.1494 |
1.0387 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0387 |
1.1492 |
1.0383 |
1.1488 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0383 |
1.1488 |
1.0384 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0384 |
1.1489 |
1.0382 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0382 |
1.1487 |
1.0378 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0378 |
1.1483 |
1.0377 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0377 |
1.1482 |
1.0373 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0373 |
1.1478 |
1.0370 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0370 |
1.1475 |
1.0369 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0369 |
1.1474 |
1.0368 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0368 |
1.1473 |
1.0366 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0366 |
1.1471 |
1.0364 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0364 |
1.1469 |
1.0361 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0361 |
1.1466 |
1.0363 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0363 |
1.1468 |
1.0367 |
1.1472 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0367 |
1.1472 |
1.0363 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0363 |
1.1468 |
1.0361 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0361 |
1.1466 |
1.0361 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0361 |
1.1466 |
1.0365 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0365 |
1.1470 |
1.0363 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0363 |
1.1468 |
1.0363 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0363 |
1.1468 |
1.0362 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0362 |
1.1467 |
1.0360 |
1.1465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0360 |
1.1465 |
1.0360 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0360 |
1.1465 |
1.0354 |
1.1459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0354 |
1.1459 |
1.0351 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.1456 |
1.0347 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0346 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0346 |
1.1451 |
1.0349 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
1.1454 |
1.0351 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.1456 |
1.0347 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0345 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0345 |
1.1450 |
1.0341 |
1.1446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0341 |
1.1446 |
1.0341 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0341 |
1.1446 |
1.0339 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0339 |
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1.0347 |
1.1452 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0348 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0348 |
1.1453 |
1.0349 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
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1.1450 |
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| 2025-11-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0345 |
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1.0347 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0352 |
1.1457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0352 |
1.1457 |
1.0354 |
1.1459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0354 |
1.1459 |
1.0354 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0354 |
1.1459 |
1.0354 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0354 |
1.1459 |
1.0354 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0354 |
1.1459 |
1.0355 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0355 |
1.1460 |
1.0354 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0354 |
1.1459 |
1.0351 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0351 |
1.1456 |
1.0350 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0350 |
1.1455 |
1.0349 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0349 |
1.1454 |
1.0347 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0344 |
1.1449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0344 |
1.1449 |
1.0343 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0343 |
1.1448 |
1.0347 |
1.1452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0347 |
1.1452 |
1.0352 |
1.1457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0352 |
1.1457 |
1.0350 |
1.1455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0350 |
1.1455 |
1.0350 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0350 |
1.1455 |
1.0348 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0348 |
1.1453 |
1.0342 |
1.1447 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0342 |
1.1447 |
1.0336 |
1.1441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0336 |
1.1441 |
1.0333 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0333 |
1.1438 |
1.0324 |
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0.09% |
| 2025-10-27 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0324 |
1.1429 |
1.0321 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0321 |
1.1426 |
1.0322 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0322 |
1.1427 |
1.0321 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0321 |
1.1426 |
1.0318 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0318 |
1.1423 |
1.0317 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0317 |
1.1422 |
1.0319 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0319 |
1.1424 |
1.0314 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0314 |
1.1419 |
1.0311 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0311 |
1.1416 |
1.0311 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0311 |
1.1416 |
1.0310 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0310 |
1.1415 |
1.0304 |
1.1409 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0304 |
1.1409 |
1.0303 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0303 |
1.1408 |
1.0295 |
1.1400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0295 |
1.1400 |
1.0288 |
1.1393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0288 |
1.1393 |
1.0286 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0286 |
1.1391 |
1.0284 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0284 |
1.1389 |
1.0288 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0288 |
1.1393 |
1.0296 |
1.1401 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0296 |
1.1401 |
1.0301 |
1.1406 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0301 |
1.1406 |
1.0299 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0299 |
1.1404 |
1.0303 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0303 |
1.1408 |
1.0306 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0306 |
1.1411 |
1.0302 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
010632 |
工银瑞达一年定开纯债发起式 |
1.0302 |
1.1407 |
1.0298 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
