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今天最新净值 1.0564 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：2021-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1066亿
最近资产：20.75亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0010元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0200元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0390元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0300元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	每份派现金0.0205元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%