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兴业消费精选混合C基金净值查询(010618)

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今天最新净值 0.5779 -0.0019 -0.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6760 -0.0051 -0.7557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5779
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9740亿
  • 最近资产：3.64亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：冯烜 蒋丽丝
近半年兴业消费精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业消费精选混合C(010618)基金累计收益率-15.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010618 兴业消费精选混合C 0.5780 0.5780 0.5779 0.5779 0.0001 0.02%
2026-09-16 010618 兴业消费精选混合C 0.5779 0.5779 0.5798 0.5798 -0.0019 -0.33%
2026-09-15 010618 兴业消费精选混合C 0.5798 0.5798 0.5828 0.5828 -0.0030 -0.51%
2026-09-14 010618 兴业消费精选混合C 0.5828 0.5828 0.5804 0.5804 0.0024 0.41%
2026-09-11 010618 兴业消费精选混合C 0.5804 0.5804 0.5857 0.5857 -0.0053 -0.90%
2026-09-10 010618 兴业消费精选混合C 0.5857 0.5857 0.5917 0.5917 -0.0060 -1.01%
2026-09-09 010618 兴业消费精选混合C 0.5917 0.5917 0.5955 0.5955 -0.0038 -0.64%
2026-09-08 010618 兴业消费精选混合C 0.5955 0.5955 0.5952 0.5952 0.0003 0.05%
2026-09-07 010618 兴业消费精选混合C 0.5952 0.5952 0.5982 0.5982 -0.0030 -0.50%
2026-09-04 010618 兴业消费精选混合C 0.5982 0.5982 0.5954 0.5954 0.0028 0.47%
2026-09-03 010618 兴业消费精选混合C 0.5954 0.5954 0.5944 0.5944 0.0010 0.17%
2026-09-02 010618 兴业消费精选混合C 0.5944 0.5944 0.5961 0.5961 -0.0017 -0.29%
2026-09-01 010618 兴业消费精选混合C 0.5961 0.5961 0.5944 0.5944 0.0017 0.29%
2026-08-31 010618 兴业消费精选混合C 0.5944 0.5944 0.5997 0.5997 -0.0053 -0.89%
2026-08-28 010618 兴业消费精选混合C 0.5997 0.5997 0.5990 0.5990 0.0007 0.12%
2026-08-27 010618 兴业消费精选混合C 0.5990 0.5990 0.5969 0.5969 0.0021 0.35%
2026-08-26 010618 兴业消费精选混合C 0.5969 0.5969 0.5944 0.5944 0.0025 0.42%
2026-08-25 010618 兴业消费精选混合C 0.5944 0.5944 0.5909 0.5909 0.0035 0.59%
2026-08-24 010618 兴业消费精选混合C 0.5909 0.5909 0.5963 0.5963 -0.0054 -0.91%
2026-08-21 010618 兴业消费精选混合C 0.5963 0.5963 0.6058 0.6058 -0.0095 -1.59%
2026-08-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6058 0.6058 0.6037 0.6037 0.0021 0.35%
2026-08-19 010618 兴业消费精选混合C 0.6037 0.6037 0.6126 0.6126 -0.0089 -1.45%
2026-08-18 010618 兴业消费精选混合C 0.6126 0.6126 0.6137 0.6137 -0.0011 -0.18%
2026-08-17 010618 兴业消费精选混合C 0.6137 0.6137 0.6100 0.6100 0.0037 0.61%
2026-08-14 010618 兴业消费精选混合C 0.6100 0.6100 0.6170 0.6170 -0.0070 -1.15%
2026-08-13 010618 兴业消费精选混合C 0.6170 0.6170 0.6198 0.6198 -0.0028 -0.45%
2026-08-12 010618 兴业消费精选混合C 0.6198 0.6198 0.6211 0.6211 -0.0013 -0.21%
2026-08-11 010618 兴业消费精选混合C 0.6211 0.6211 0.6217 0.6217 -0.0006 -0.10%
2026-08-10 010618 兴业消费精选混合C 0.6217 0.6217 0.6134 0.6134 0.0083 1.35%
2026-08-07 010618 兴业消费精选混合C 0.6134 0.6134 0.6106 0.6106 0.0028 0.46%
2026-08-06 010618 兴业消费精选混合C 0.6106 0.6106 0.6156 0.6156 -0.0050 -0.81%
2026-08-05 010618 兴业消费精选混合C 0.6156 0.6156 0.6154 0.6154 0.0002 0.03%
2026-08-04 010618 兴业消费精选混合C 0.6154 0.6154 0.6181 0.6181 -0.0027 -0.44%
2026-08-03 010618 兴业消费精选混合C 0.6181 0.6181 0.6262 0.6262 -0.0081 -1.29%
2026-07-31 010618 兴业消费精选混合C 0.6262 0.6262 0.6263 0.6263 -0.0001 -0.02%
2026-07-30 010618 兴业消费精选混合C 0.6263 0.6263 0.6201 0.6201 0.0062 1.00%
2026-07-29 010618 兴业消费精选混合C 0.6201 0.6201 0.6095 0.6095 0.0106 1.74%
2026-07-28 010618 兴业消费精选混合C 0.6095 0.6095 0.6053 0.6053 0.0042 0.69%
2026-07-27 010618 兴业消费精选混合C 0.6053 0.6053 0.5996 0.5996 0.0057 0.95%
2026-07-24 010618 兴业消费精选混合C 0.5996 0.5996 0.6055 0.6055 -0.0059 -0.97%
2026-07-23 010618 兴业消费精选混合C 0.6055 0.6055 0.6066 0.6066 -0.0011 -0.18%
2026-07-22 010618 兴业消费精选混合C 0.6066 0.6066 0.6101 0.6101 -0.0035 -0.57%
2026-07-21 010618 兴业消费精选混合C 0.6101 0.6101 0.6035 0.6035 0.0066 1.09%
2026-07-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6035 0.6035 0.5992 0.5992 0.0043 0.72%
2026-07-17 010618 兴业消费精选混合C 0.5992 0.5992 0.6184 0.6184 -0.0192 -3.10%
2026-07-16 010618 兴业消费精选混合C 0.6184 0.6184 0.6242 0.6242 -0.0058 -0.93%
2026-07-15 010618 兴业消费精选混合C 0.6242 0.6242 0.6151 0.6151 0.0091 1.48%
2026-07-14 010618 兴业消费精选混合C 0.6151 0.6151 0.6045 0.6045 0.0106 1.75%
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2026-07-08 010618 兴业消费精选混合C 0.6107 0.6107 0.6181 0.6181 -0.0074 -1.20%
2026-07-07 010618 兴业消费精选混合C 0.6181 0.6181 0.6244 0.6244 -0.0063 -1.01%
2026-07-06 010618 兴业消费精选混合C 0.6244 0.6244 0.6229 0.6229 0.0015 0.24%
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2026-06-25 010618 兴业消费精选混合C 0.6261 0.6261 0.6244 0.6244 0.0017 0.27%
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2026-06-23 010618 兴业消费精选混合C 0.6192 0.6192 0.6249 0.6249 -0.0057 -0.91%
2026-06-22 010618 兴业消费精选混合C 0.6249 0.6249 0.6214 0.6214 0.0035 0.56%
2026-06-18 010618 兴业消费精选混合C 0.6214 0.6214 0.6223 0.6223 -0.0009 -0.14%
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2026-06-15 010618 兴业消费精选混合C 0.6292 0.6292 0.6275 0.6275 0.0017 0.27%
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2026-06-10 010618 兴业消费精选混合C 0.6234 0.6234 0.6259 0.6259 -0.0025 -0.40%
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2026-06-05 010618 兴业消费精选混合C 0.6283 0.6283 0.6348 0.6348 -0.0065 -1.02%
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2026-06-03 010618 兴业消费精选混合C 0.6395 0.6395 0.6429 0.6429 -0.0034 -0.53%
2026-06-02 010618 兴业消费精选混合C 0.6429 0.6429 0.6423 0.6423 0.0006 0.09%
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2026-05-26 010618 兴业消费精选混合C 0.6513 0.6513 0.6537 0.6537 -0.0024 -0.37%
2026-05-25 010618 兴业消费精选混合C 0.6537 0.6537 0.6557 0.6557 -0.0020 -0.31%
2026-05-22 010618 兴业消费精选混合C 0.6557 0.6557 0.6560 0.6560 -0.0003 -0.05%
2026-05-21 010618 兴业消费精选混合C 0.6560 0.6560 0.6617 0.6617 -0.0057 -0.86%
2026-05-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2026-05-19 010618 兴业消费精选混合C 0.6631 0.6631 0.6614 0.6614 0.0017 0.26%
2026-05-18 010618 兴业消费精选混合C 0.6614 0.6614 0.6667 0.6667 -0.0053 -0.79%
2026-05-15 010618 兴业消费精选混合C 0.6667 0.6667 0.6730 0.6730 -0.0063 -0.94%
2026-05-14 010618 兴业消费精选混合C 0.6730 0.6730 0.6775 0.6775 -0.0045 -0.66%
2026-05-13 010618 兴业消费精选混合C 0.6775 0.6775 0.6786 0.6786 -0.0011 -0.16%
2026-05-12 010618 兴业消费精选混合C 0.6786 0.6786 0.6836 0.6836 -0.0050 -0.73%
2026-05-11 010618 兴业消费精选混合C 0.6836 0.6836 0.6804 0.6804 0.0032 0.47%
2026-05-08 010618 兴业消费精选混合C 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2026-04-30 010618 兴业消费精选混合C 0.6807 0.6807 0.6851 0.6851 -0.0044 -0.64%
2026-04-29 010618 兴业消费精选混合C 0.6851 0.6851 0.6692 0.6692 0.0159 2.38%
2026-04-28 010618 兴业消费精选混合C 0.6692 0.6692 0.6694 0.6694 -0.0002 -0.03%
2026-04-27 010618 兴业消费精选混合C 0.6694 0.6694 0.6718 0.6718 -0.0024 -0.36%
2026-04-24 010618 兴业消费精选混合C 0.6718 0.6718 0.6734 0.6734 -0.0016 -0.24%
2026-04-23 010618 兴业消费精选混合C 0.6734 0.6734 0.6733 0.6733 0.0001 0.01%
2026-04-22 010618 兴业消费精选混合C 0.6733 0.6733 0.6750 0.6750 -0.0017 -0.25%
2026-04-21 010618 兴业消费精选混合C 0.6750 0.6750 0.6737 0.6737 0.0013 0.19%
2026-04-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6737 0.6737 0.6718 0.6718 0.0019 0.28%
2026-04-17 010618 兴业消费精选混合C 0.6718 0.6718 0.6796 0.6796 -0.0078 -1.16%
2026-04-16 010618 兴业消费精选混合C 0.6796 0.6796 0.6746 0.6746 0.0050 0.74%
2026-04-15 010618 兴业消费精选混合C 0.6746 0.6746 0.6703 0.6703 0.0043 0.64%
2026-04-14 010618 兴业消费精选混合C 0.6703 0.6703 0.6706 0.6706 -0.0003 -0.04%
2026-04-13 010618 兴业消费精选混合C 0.6706 0.6706 0.6768 0.6768 -0.0062 -0.92%
2026-04-10 010618 兴业消费精选混合C 0.6768 0.6768 0.6732 0.6732 0.0036 0.53%
2026-04-09 010618 兴业消费精选混合C 0.6732 0.6732 0.6769 0.6769 -0.0037 -0.55%
2026-04-08 010618 兴业消费精选混合C 0.6769 0.6769 0.6673 0.6673 0.0096 1.44%
2026-04-07 010618 兴业消费精选混合C 0.6673 0.6673 0.6675 0.6675 -0.0002 -0.03%
2026-04-03 010618 兴业消费精选混合C 0.6675 0.6675 0.6756 0.6756 -0.0081 -1.20%
2026-04-02 010618 兴业消费精选混合C 0.6756 0.6756 0.6753 0.6753 0.0003 0.04%
2026-04-01 010618 兴业消费精选混合C 0.6753 0.6753 0.6639 0.6639 0.0114 1.72%
2026-03-31 010618 兴业消费精选混合C 0.6639 0.6639 0.6652 0.6652 -0.0013 -0.20%
2026-03-30 010618 兴业消费精选混合C 0.6652 0.6652 0.6623 0.6623 0.0029 0.44%
2026-03-27 010618 兴业消费精选混合C 0.6623 0.6623 0.6571 0.6571 0.0052 0.79%
2026-03-26 010618 兴业消费精选混合C 0.6571 0.6571 0.6614 0.6614 -0.0043 -0.65%
2026-03-25 010618 兴业消费精选混合C 0.6614 0.6614 0.6569 0.6569 0.0045 0.69%
2026-03-24 010618 兴业消费精选混合C 0.6569 0.6569 0.6511 0.6511 0.0058 0.89%
2026-03-23 010618 兴业消费精选混合C 0.6511 0.6511 0.6643 0.6643 -0.0132 -1.99%
2026-03-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6643 0.6643 0.6676 0.6676 -0.0033 -0.49%
2026-03-19 010618 兴业消费精选混合C 0.6676 0.6676 0.6766 0.6766 -0.0090 -1.33%
2026-03-18 010618 兴业消费精选混合C 0.6766 0.6766 0.6811 0.6811 -0.0045 -0.66%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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