长城中债5-10年国开债指数C基金净值查询(010604)
今天最新净值
1.2152
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2152
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.1099亿
- 最近资产：26.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：张棪
近一月,长城中债5-10年国开债指数C(010604)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
010604 |
长城中债5-10年国开债指数C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0013 |
0.11% |
