浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)

今天最新净值 1.1603 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 0.0021 0.1785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0306亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊方潇玥

近一季浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1562	1.1792	1.1603	1.1833	-0.0041	-0.35%
2026-09-15	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1603	1.1833	1.1624	1.1854	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1624	1.1854	1.1623	1.1853	0.0001	0.01%
2026-09-11	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1623	1.1853	1.1661	1.1891	-0.0038	-0.33%
2026-09-10	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1661	1.1891	1.1673	1.1903	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1673	1.1903	1.1632	1.1862	0.0041	0.35%
2026-09-08	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1632	1.1862	1.1615	1.1845	0.0017	0.15%
2026-09-07	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1615	1.1845	1.1608	1.1838	0.0007	0.06%
2026-09-04	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1608	1.1838	1.1595	1.1825	0.0013	0.11%
2026-09-03	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1595	1.1825	1.1578	1.1808	0.0017	0.15%

2026-09-02	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1578	1.1808	1.1611	1.1841	-0.0033	-0.28%
2026-09-01	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1611	1.1841	1.1614	1.1844	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1614	1.1844	1.1615	1.1845	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1615	1.1845	1.1612	1.1842	0.0003	0.03%
2026-08-27	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1612	1.1842	1.1577	1.1807	0.0035	0.30%
2026-08-26	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1577	1.1807	1.1556	1.1786	0.0021	0.18%
2026-08-25	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1556	1.1786	1.1565	1.1795	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1565	1.1795	1.1590	1.1820	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1590	1.1820	1.1584	1.1814	0.0006	0.05%
2026-08-20	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1584	1.1814	1.1554	1.1784	0.0030	0.26%
2026-08-19	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1554	1.1784	1.1587	1.1817	-0.0033	-0.28%
2026-08-18	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1587	1.1817	1.1583	1.1813	0.0004	0.03%
2026-08-17	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1583	1.1813	1.1542	1.1772	0.0041	0.36%
2026-08-14	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1542	1.1772	1.1553	1.1783	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1553	1.1783	1.1576	1.1806	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1576	1.1806	1.1591	1.1821	-0.0015	-0.13%
2026-08-11	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1591	1.1821	1.1614	1.1844	-0.0023	-0.20%
2026-08-10	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1614	1.1844	1.1566	1.1796	0.0048	0.42%
2026-08-07	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1566	1.1796	1.1574	1.1804	-0.0008	-0.07%
2026-08-06	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1574	1.1804	1.1580	1.1810	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1580	1.1810	1.1544	1.1774	0.0036	0.31%
2026-08-04	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1544	1.1774	1.1559	1.1789	-0.0015	-0.13%
2026-08-03	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1559	1.1789	1.1568	1.1798	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1568	1.1798	1.1574	1.1804	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1574	1.1804	1.1574	1.1804	0.0000	0.00%
2026-07-29	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1574	1.1804	1.1528	1.1758	0.0046	0.40%
2026-07-28	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1528	1.1758	1.1580	1.1810	-0.0052	-0.45%
2026-07-27	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1580	1.1810	1.1550	1.1780	0.0030	0.26%
2026-07-24	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1550	1.1780	1.1586	1.1816	-0.0036	-0.31%
2026-07-23	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1586	1.1816	1.1520	1.1750	0.0066	0.57%
2026-07-22	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1520	1.1750	1.1512	1.1742	0.0008	0.07%
2026-07-21	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1512	1.1742	1.1479	1.1709	0.0033	0.29%
2026-07-20	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1479	1.1709	1.1455	1.1685	0.0024	0.21%
2026-07-17	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1455	1.1685	1.1508	1.1738	-0.0053	-0.46%
2026-07-16	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1508	1.1738	1.1540	1.1770	-0.0032	-0.28%
2026-07-15	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1540	1.1770	1.1528	1.1758	0.0012	0.10%
2026-07-14	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1528	1.1758	1.1466	1.1696	0.0062	0.54%
2026-07-13	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1466	1.1696	1.1471	1.1701	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1471	1.1701	1.1506	1.1736	-0.0035	-0.30%
2026-07-09	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1506	1.1736	1.1498	1.1728	0.0008	0.07%
2026-07-08	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1498	1.1728	1.1529	1.1759	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1529	1.1759	1.1551	1.1781	-0.0022	-0.19%
2026-07-06	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1551	1.1781	1.1527	1.1757	0.0024	0.21%
2026-07-03	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1527	1.1757	1.1472	1.1702	0.0055	0.48%
2026-07-02	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1472	1.1702	1.1505	1.1735	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1505	1.1735	1.1518	1.1748	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1518	1.1748	1.1541	1.1771	-0.0023	-0.20%
2026-06-29	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1541	1.1771	1.1563	1.1793	-0.0022	-0.19%
2026-06-26	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1563	1.1793	1.1613	1.1843	-0.0050	-0.43%
2026-06-25	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1613	1.1843	1.1615	1.1845	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1615	1.1845	1.1661	1.1891	-0.0046	-0.39%
2026-06-23	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1661	1.1891	1.1705	1.1935	-0.0044	-0.38%
2026-06-22	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1705	1.1935	1.1682	1.1912	0.0023	0.20%
2026-06-18	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1682	1.1912	1.1724	1.1954	-0.0042	-0.36%
2026-06-17	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1724	1.1954	1.1716	1.1946	0.0008	0.07%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%