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浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)

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今天最新净值 1.1603 -0.0021 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 0.0021 0.1785% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1833
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0306亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：查晓磊 方潇玥
近一年浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金累计收益率6.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1562 1.1792 1.1603 1.1833 -0.0041 -0.35%
2026-09-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1603 1.1833 1.1624 1.1854 -0.0021 -0.18%
2026-09-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1624 1.1854 1.1623 1.1853 0.0001 0.01%
2026-09-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1623 1.1853 1.1661 1.1891 -0.0038 -0.33%
2026-09-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1661 1.1891 1.1673 1.1903 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1673 1.1903 1.1632 1.1862 0.0041 0.35%
2026-09-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1632 1.1862 1.1615 1.1845 0.0017 0.15%
2026-09-07 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1615 1.1845 1.1608 1.1838 0.0007 0.06%
2026-09-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1608 1.1838 1.1595 1.1825 0.0013 0.11%
2026-09-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1595 1.1825 1.1578 1.1808 0.0017 0.15%
2026-09-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1578 1.1808 1.1611 1.1841 -0.0033 -0.28%
2026-09-01 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1611 1.1841 1.1614 1.1844 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1614 1.1844 1.1615 1.1845 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1615 1.1845 1.1612 1.1842 0.0003 0.03%
2026-08-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1612 1.1842 1.1577 1.1807 0.0035 0.30%
2026-08-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1577 1.1807 1.1556 1.1786 0.0021 0.18%
2026-08-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1556 1.1786 1.1565 1.1795 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1565 1.1795 1.1590 1.1820 -0.0025 -0.22%
2026-08-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1590 1.1820 1.1584 1.1814 0.0006 0.05%
2026-08-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1584 1.1814 1.1554 1.1784 0.0030 0.26%
2026-08-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1554 1.1784 1.1587 1.1817 -0.0033 -0.28%
2026-08-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1587 1.1817 1.1583 1.1813 0.0004 0.03%
2026-08-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1583 1.1813 1.1542 1.1772 0.0041 0.36%
2026-08-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1542 1.1772 1.1553 1.1783 -0.0011 -0.10%
2026-08-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1553 1.1783 1.1576 1.1806 -0.0023 -0.20%
2026-08-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1576 1.1806 1.1591 1.1821 -0.0015 -0.13%
2026-08-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1591 1.1821 1.1614 1.1844 -0.0023 -0.20%
2026-08-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1614 1.1844 1.1566 1.1796 0.0048 0.42%
2026-08-07 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1566 1.1796 1.1574 1.1804 -0.0008 -0.07%
2026-08-06 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1574 1.1804 1.1580 1.1810 -0.0006 -0.05%
2026-08-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1580 1.1810 1.1544 1.1774 0.0036 0.31%
2026-08-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1544 1.1774 1.1559 1.1789 -0.0015 -0.13%
2026-08-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1559 1.1789 1.1568 1.1798 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1568 1.1798 1.1574 1.1804 -0.0006 -0.05%
2026-07-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1574 1.1804 1.1574 1.1804 0.0000 0.00%
2026-07-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1574 1.1804 1.1528 1.1758 0.0046 0.40%
2026-07-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1528 1.1758 1.1580 1.1810 -0.0052 -0.45%
2026-07-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1580 1.1810 1.1550 1.1780 0.0030 0.26%
2026-07-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1550 1.1780 1.1586 1.1816 -0.0036 -0.31%
2026-07-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1586 1.1816 1.1520 1.1750 0.0066 0.57%
2026-07-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1520 1.1750 1.1512 1.1742 0.0008 0.07%
2026-07-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1512 1.1742 1.1479 1.1709 0.0033 0.29%
2026-07-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1479 1.1709 1.1455 1.1685 0.0024 0.21%
2026-07-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1455 1.1685 1.1508 1.1738 -0.0053 -0.46%
2026-07-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1508 1.1738 1.1540 1.1770 -0.0032 -0.28%
2026-07-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1540 1.1770 1.1528 1.1758 0.0012 0.10%
2026-07-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1528 1.1758 1.1466 1.1696 0.0062 0.54%
2026-07-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1466 1.1696 1.1471 1.1701 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1471 1.1701 1.1506 1.1736 -0.0035 -0.30%
2026-07-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1506 1.1736 1.1498 1.1728 0.0008 0.07%
2026-07-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1498 1.1728 1.1529 1.1759 -0.0031 -0.27%
2026-07-07 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1529 1.1759 1.1551 1.1781 -0.0022 -0.19%
2026-07-06 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1551 1.1781 1.1527 1.1757 0.0024 0.21%
2026-07-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1527 1.1757 1.1472 1.1702 0.0055 0.48%
2026-07-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1472 1.1702 1.1505 1.1735 -0.0033 -0.29%
2026-07-01 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1505 1.1735 1.1518 1.1748 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1518 1.1748 1.1541 1.1771 -0.0023 -0.20%
2026-06-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1541 1.1771 1.1563 1.1793 -0.0022 -0.19%
2026-06-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1563 1.1793 1.1613 1.1843 -0.0050 -0.43%
2026-06-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1613 1.1843 1.1615 1.1845 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1615 1.1845 1.1661 1.1891 -0.0046 -0.39%
2026-06-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1661 1.1891 1.1705 1.1935 -0.0044 -0.38%
2026-06-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1705 1.1935 1.1682 1.1912 0.0023 0.20%
2026-06-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1682 1.1912 1.1724 1.1954 -0.0042 -0.36%
2026-06-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1724 1.1954 1.1716 1.1946 0.0008 0.07%
2026-06-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1716 1.1946 1.1744 1.1974 -0.0028 -0.24%
2026-06-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1744 1.1974 1.1684 1.1914 0.0060 0.51%
2026-06-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1684 1.1914 1.1691 1.1921 -0.0007 -0.06%
2026-06-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1691 1.1921 1.1721 1.1951 -0.0030 -0.26%
2026-06-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1721 1.1951 1.1779 1.2009 -0.0058 -0.49%
2026-06-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1779 1.2009 1.1724 1.1954 0.0055 0.47%
2026-06-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1724 1.1954 1.1738 1.1968 -0.0014 -0.12%
2026-06-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1738 1.1968 1.1806 1.2036 -0.0068 -0.58%
2026-06-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1806 1.2036 1.1818 1.2048 -0.0012 -0.10%
2026-06-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1818 1.2048 1.1803 1.2033 0.0015 0.13%
2026-06-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1803 1.2033 1.1721 1.1951 0.0082 0.70%
2026-06-01 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1721 1.1951 1.1732 1.1962 -0.0011 -0.09%
2026-05-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1732 1.1962 1.1703 1.1933 0.0029 0.25%
2026-05-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1703 1.1933 1.1722 1.1952 -0.0019 -0.16%
2026-05-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1722 1.1952 1.1748 1.1978 -0.0026 -0.22%
2026-05-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1748 1.1978 1.1764 1.1994 -0.0016 -0.14%
2026-05-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1764 1.1994 1.1760 1.1990 0.0004 0.03%
2026-05-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1760 1.1990 1.1736 1.1966 0.0024 0.20%
2026-05-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1736 1.1966 1.1775 1.2005 -0.0039 -0.33%
2026-05-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1775 1.2005 1.1797 1.2027 -0.0022 -0.19%
2026-05-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1797 1.2027 1.1813 1.2043 -0.0016 -0.14%
2026-05-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1813 1.2043 1.1830 1.2060 -0.0017 -0.14%
2026-05-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1830 1.2060 1.1883 1.2113 -0.0053 -0.45%
2026-05-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1883 1.2113 1.1908 1.2138 -0.0025 -0.21%
2026-05-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1908 1.2138 1.1895 1.2125 0.0013 0.11%
2026-05-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1895 1.2125 1.1895 1.2125 0.0000 0.00%
2026-05-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1895 1.2125 1.1865 1.2095 0.0030 0.25%
2026-05-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1865 1.2095 1.1876 1.2106 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1816 1.2046 1.1877 1.2107 -0.0061 -0.51%
2026-04-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1877 1.2107 1.1843 1.2073 0.0034 0.29%
2026-04-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1843 1.2073 1.1812 1.2042 0.0031 0.26%
2026-04-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1812 1.2042 1.1864 1.2094 -0.0052 -0.44%
2026-04-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1864 1.2094 1.1875 1.2105 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1875 1.2105 1.1854 1.2084 0.0021 0.18%
2026-04-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1854 1.2084 1.1833 1.2063 0.0021 0.18%
2026-04-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1833 1.2063 1.1793 1.2023 0.0040 0.34%
2026-04-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1793 1.2023 1.1782 1.2012 0.0011 0.09%
2026-04-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1782 1.2012 1.1823 1.2053 -0.0041 -0.35%
2026-04-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1823 1.2053 1.1775 1.2005 0.0048 0.41%
2026-04-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1775 1.2005 1.1807 1.2037 -0.0032 -0.27%
2026-04-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1807 1.2037 1.1837 1.2067 -0.0030 -0.25%
2026-04-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1837 1.2067 1.1813 1.2043 0.0024 0.20%
2026-04-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1813 1.2043 1.1775 1.2005 0.0038 0.32%
2026-04-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1775 1.2005 1.1778 1.2008 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1778 1.2008 1.1680 1.1910 0.0098 0.84%
2026-04-07 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1680 1.1910 1.1694 1.1924 -0.0014 -0.12%
2026-04-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1694 1.1924 1.1721 1.1951 -0.0027 -0.23%
2026-04-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1721 1.1951 1.1722 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1722 1.1952 1.1640 1.1870 0.0082 0.70%
2026-03-31 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1640 1.1870 1.1662 1.1892 -0.0022 -0.19%
2026-03-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1662 1.1892 1.1658 1.1888 0.0004 0.03%
2026-03-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1658 1.1888 1.1650 1.1880 0.0008 0.07%
2026-03-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1650 1.1880 1.1682 1.1912 -0.0032 -0.27%
2026-03-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1682 1.1912 1.1629 1.1859 0.0053 0.46%
2026-03-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1629 1.1859 1.1541 1.1771 0.0088 0.76%
2026-03-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1541 1.1771 1.1643 1.1873 -0.0102 -0.88%
2026-03-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1643 1.1873 1.1630 1.1860 0.0013 0.11%
2026-03-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1630 1.1860 1.1736 1.1966 -0.0106 -0.90%
2026-03-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1736 1.1966 1.1718 1.1948 0.0018 0.15%
2026-03-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1718 1.1948 1.1764 1.1994 -0.0046 -0.39%
2026-03-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1764 1.1994 1.1804 1.2034 -0.0040 -0.34%
2026-03-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1804 1.2034 1.1859 1.2089 -0.0055 -0.46%
2026-03-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1859 1.2089 1.1872 1.2102 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1872 1.2102 1.1886 1.2116 -0.0014 -0.12%
2026-03-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1886 1.2116 1.1792 1.2022 0.0094 0.80%
2026-03-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1792 1.2022 1.1890 1.2120 -0.0098 -0.82%
2026-03-06 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1890 1.2120 1.1871 1.2101 0.0019 0.16%
2026-03-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1871 1.2101 1.1816 1.2046 0.0055 0.47%
2026-03-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1816 1.2046 1.1860 1.2090 -0.0044 -0.37%
2026-03-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1860 1.2090 1.1967 1.2197 -0.0107 -0.89%
2026-03-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1967 1.2197 1.1948 1.2178 0.0019 0.16%
2026-02-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1948 1.2178 1.1971 1.2201 -0.0023 -0.19%
2026-02-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1971 1.2201 1.1965 1.2195 0.0006 0.05%
2026-02-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1965 1.2195 1.1954 1.2184 0.0011 0.09%
2026-02-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1954 1.2184 1.1809 1.2039 0.0145 1.23%
2026-02-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1809 1.2039 1.1910 1.2140 -0.0101 -0.85%
2026-02-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1910 1.2140 1.1811 1.2041 0.0099 0.84%
2026-02-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1811 1.2041 1.1780 1.2010 0.0031 0.26%
2026-02-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1780 1.2010 1.1764 1.1994 0.0016 0.14%
2026-02-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1764 1.1994 1.1655 1.1885 0.0109 0.94%
2026-02-06 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1655 1.1885 1.1694 1.1924 -0.0039 -0.33%
2026-02-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1694 1.1924 1.1738 1.1968 -0.0044 -0.37%
2026-02-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1738 1.1968 1.1661 1.1891 0.0077 0.66%
2026-02-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1661 1.1891 1.1524 1.1754 0.0137 1.19%
2026-02-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1524 1.1754 1.1675 1.1905 -0.0151 -1.29%
2026-01-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1675 1.1905 1.1701 1.1931 -0.0026 -0.22%
2026-01-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1701 1.1931 1.1688 1.1918 0.0013 0.11%
2026-01-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1688 1.1918 1.1638 1.1868 0.0050 0.43%
2026-01-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1638 1.1868 1.1638 1.1868 0.0000 0.00%
2026-01-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1638 1.1868 1.1579 1.1809 0.0059 0.51%
2026-01-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1579 1.1809 1.1546 1.1776 0.0033 0.29%
2026-01-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1546 1.1776 1.1544 1.1774 0.0002 0.02%
2026-01-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1544 1.1774 1.1503 1.1733 0.0041 0.36%
2026-01-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1503 1.1733 1.1504 1.1734 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1504 1.1734 1.1333 1.1563 0.0171 1.51%
2026-01-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1333 1.1563 1.1305 1.1535 0.0028 0.25%
2026-01-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1305 1.1535 1.1258 1.1488 0.0047 0.42%
2026-01-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1258 1.1488 1.1270 1.1500 -0.0012 -0.11%
2026-01-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1270 1.1500 1.1266 1.1496 0.0004 0.04%
2026-01-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1266 1.1496 1.1251 1.1481 0.0015 0.13%
2026-01-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1251 1.1481 1.1215 1.1445 0.0036 0.32%
2026-01-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1215 1.1445 1.1243 1.1473 -0.0028 -0.25%
2026-01-07 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1243 1.1473 1.1240 1.1470 0.0003 0.03%
2026-01-06 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1240 1.1470 1.1182 1.1412 0.0058 0.52%
2026-01-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1182 1.1412 1.1150 1.1380 0.0032 0.29%
2025-12-31 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1150 1.1380 1.1153 1.1383 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1153 1.1383 1.1147 1.1377 0.0006 0.05%
2025-12-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1147 1.1377 1.1179 1.1409 -0.0032 -0.29%
2025-12-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1179 1.1409 1.1156 1.1386 0.0023 0.21%
2025-12-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1156 1.1386 1.1166 1.1396 -0.0010 -0.09%
2025-12-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1166 1.1396 1.1189 1.1419 -0.0023 -0.21%
2025-12-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1189 1.1419 1.1194 1.1424 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1194 1.1424 1.1181 1.1411 0.0013 0.12%
2025-12-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1181 1.1411 1.1170 1.1400 0.0011 0.10%
2025-12-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1170 1.1400 1.1193 1.1423 -0.0023 -0.21%
2025-12-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1193 1.1423 1.1167 1.1397 0.0026 0.23%
2025-12-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1167 1.1397 1.1196 1.1426 -0.0029 -0.26%
2025-12-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1196 1.1426 1.1180 1.1410 0.0016 0.14%
2025-12-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1180 1.1410 1.1127 1.1357 0.0053 0.48%
2025-12-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1127 1.1357 1.1137 1.1367 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1137 1.1367 1.1100 1.1330 0.0037 0.33%
2025-12-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1100 1.1330 1.1162 1.1392 -0.0062 -0.56%
2025-12-08 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1162 1.1392 1.1190 1.1420 -0.0028 -0.25%
2025-12-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1190 1.1420 1.1148 1.1378 0.0042 0.38%
2025-12-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1148 1.1378 1.1149 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1149 1.1379 1.1138 1.1368 0.0011 0.10%
2025-12-02 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1138 1.1368 1.1144 1.1374 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1144 1.1374 1.1099 1.1329 0.0045 0.41%
2025-11-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1099 1.1329 1.1081 1.1311 0.0018 0.16%
2025-11-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1081 1.1311 1.1082 1.1312 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1082 1.1312 1.1079 1.1309 0.0003 0.03%
2025-11-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1079 1.1309 1.1053 1.1283 0.0026 0.24%
2025-11-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1053 1.1283 1.1053 1.1283 0.0000 0.00%
2025-11-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1053 1.1283 1.1110 1.1340 -0.0057 -0.51%
2025-11-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1110 1.1340 1.1239 1.1349 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1239 1.1349 1.1241 1.1351 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1241 1.1351 1.1294 1.1404 -0.0053 -0.47%
2025-11-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1294 1.1404 1.1310 1.1420 -0.0016 -0.14%
2025-11-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1310 1.1420 1.1366 1.1476 -0.0056 -0.49%
2025-11-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1366 1.1476 1.1336 1.1446 0.0030 0.26%
2025-11-12 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1336 1.1446 1.1318 1.1428 0.0018 0.16%
2025-11-11 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1318 1.1428 1.1311 1.1421 0.0007 0.06%
2025-11-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1311 1.1421 1.1285 1.1395 0.0026 0.23%
2025-11-07 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1285 1.1395 1.1279 1.1389 0.0006 0.05%
2025-11-06 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1279 1.1389 1.1191 1.1301 0.0088 0.79%
2025-11-05 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1191 1.1301 1.1160 1.1270 0.0031 0.28%
2025-11-04 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1160 1.1270 1.1169 1.1279 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1169 1.1279 1.1135 1.1245 0.0034 0.31%
2025-10-31 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1135 1.1245 1.1124 1.1234 0.0011 0.10%
2025-10-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1124 1.1234 1.1094 1.1204 0.0030 0.27%
2025-10-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1094 1.1204 1.1086 1.1196 0.0008 0.07%
2025-10-28 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1086 1.1196 1.1098 1.1208 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1098 1.1208 1.1072 1.1182 0.0026 0.23%
2025-10-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1072 1.1182 1.1090 1.1200 -0.0018 -0.16%
2025-10-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1090 1.1200 1.1056 1.1166 0.0034 0.31%
2025-10-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1056 1.1166 1.1049 1.1159 0.0007 0.06%
2025-10-21 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1049 1.1159 1.1025 1.1135 0.0024 0.22%
2025-10-20 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1025 1.1135 1.1018 1.1128 0.0007 0.06%
2025-10-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1018 1.1128 1.1057 1.1167 -0.0039 -0.35%
2025-10-16 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1057 1.1167 1.1077 1.1187 -0.0020 -0.18%
2025-10-15 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1077 1.1187 1.1016 1.1126 0.0061 0.55%
2025-10-14 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1016 1.1126 1.1029 1.1139 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1029 1.1139 1.1055 1.1165 -0.0026 -0.24%
2025-10-10 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1055 1.1165 1.1076 1.1186 -0.0021 -0.19%
2025-10-09 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1076 1.1186 1.1021 1.1131 0.0055 0.50%
2025-09-30 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1021 1.1131 1.1014 1.1124 0.0007 0.06%
2025-09-29 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1014 1.1124 1.0986 1.1096 0.0028 0.25%
2025-09-26 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.0986 1.1096 1.0984 1.1094 0.0002 0.02%
2025-09-25 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.0984 1.1094 1.1009 1.1119 -0.0025 -0.23%
2025-09-24 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1009 1.1119 1.0988 1.1098 0.0021 0.19%
2025-09-23 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.0988 1.1098 1.0976 1.1086 0.0012 0.11%
2025-09-22 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.0976 1.1086 1.1031 1.1141 -0.0055 -0.50%
2025-09-19 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1031 1.1141 1.0990 1.1100 0.0041 0.37%
2025-09-18 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.0990 1.1100 1.1035 1.1145 -0.0045 -0.41%
2025-09-17 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.1035 1.1145 1.1024 1.1134 0.0011 0.10%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
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浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
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浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
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博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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