广发恒悦债券A基金净值查询(010449)
今天最新净值
1.1311
-0.0029 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1572
0.0003 0.0282%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.6820亿
- 最近资产：10.28亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券A(010449)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1289 |
1.1409 |
1.1311 |
1.1431 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1311 |
1.1431 |
1.1340 |
1.1460 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1340 |
1.1460 |
1.1327 |
1.1447 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1327 |
1.1447 |
1.1366 |
1.1486 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1366 |
1.1486 |
1.1389 |
1.1509 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1389 |
1.1509 |
1.1398 |
1.1518 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1398 |
1.1518 |
1.1409 |
1.1529 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1409 |
1.1529 |
1.1423 |
1.1543 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1423 |
1.1543 |
1.1395 |
1.1515 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1395 |
1.1515 |
1.1382 |
1.1502 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1382 |
1.1502 |
1.1413 |
1.1533 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1413 |
1.1533 |
1.1417 |
1.1537 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1417 |
1.1537 |
1.1446 |
1.1566 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1446 |
1.1566 |
1.1445 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1445 |
1.1565 |
1.1456 |
1.1576 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1456 |
1.1576 |
1.1432 |
1.1552 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1432 |
1.1552 |
1.1439 |
1.1559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1439 |
1.1559 |
1.1465 |
1.1585 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1465 |
1.1585 |
1.1462 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1462 |
1.1582 |
1.1451 |
1.1571 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1451 |
1.1571 |
1.1469 |
1.1589 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1469 |
1.1589 |
1.1462 |
1.1582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010449 |
广发恒悦债券A |
1.1462 |
1.1582 |
1.1445 |
1.1565 |
0.0017 |
0.15% |
