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广发恒悦债券A基金盘中实时估值(010449)

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今天最新净值 1.1340 0.0013 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6820亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋姚秋

广发恒悦债券A基金010449重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%	-0.0128%
002311	海大集团	0.0000	0.95%	0.12%	0.0011%
600031	三一重工	0.0000	0.94%	2.57%	0.0242%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.88%	6.82%	0.0600%
01519	极兔速递-W	0.0000	0.76%	3.28%	0.0249%
600887	伊利股份	0.0000	0.70%	0.82%	0.0057%
00700	腾讯控股	0.0000	0.66%	3.53%	0.0233%
600754	锦江酒店	0.0000	0.66%	3.84%	0.0253%
002517	恺英网络	0.0000	0.64%	2.60%	0.0166%
00981	中芯国际	0.0000	0.64%	1.11%	0.0071%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.86%		0.1754%		19.64%

广发恒悦债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	0.38%
2026-09-14	0.11%	0.38%
2026-09-11	-0.34%	0.38%
2026-09-10	-0.20%	0.38%
2026-09-09	-0.08%	0.38%
2026-09-08	-0.10%	0.38%
2026-09-07	-0.12%	0.38%
2026-09-04	0.25%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发恒悦债券A基金010449实时估值图

广发恒悦债券A基金010449实时估值图

广发恒悦债券A基金动态

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%