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广发恒悦债券A(010449)基金分红送配

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今天最新净值 1.1311 -0.0029 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6820亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋姚秋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0120元

基金动态

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%