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广发恒悦债券A - 基金主页(代码:010449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1340 0.0013 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 0.0003 0.0282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：2020-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6820亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋姚秋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.65%	-0.76%	-1.17%	-0.76%	-1.10%	14.10%	11.69%	17.37%
同类排名	1286/1517	1408/1757	1386/1763	869/1706	1212/1386	379/1149	474/961	-

广发恒悦债券A(010449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1311	-0.26%
2026-09-14	1.1340	0.11%
2026-09-11	1.1327	-0.34%
2026-09-10	1.1366	-0.20%
2026-09-09	1.1389	-0.08%
2026-09-08	1.1398	-0.10%

广发恒悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0120元

广发恒悦债券A基金动态

广发恒悦债券A 广发成长优选混合基金经理变动：增聘姚秋为基金经理

代宇自2015年2月17日起担任广发成长优选混合基金经理，整个任职期间该基金收益为66.12%。
标签：经理优选混合收益债券管理收益率关联基金：广发成长优选混合广发恒悦债券A 广发恒悦债券C 广发恒悦债券E 广发鑫裕混合A 广发鑫裕混合C

广发恒悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
002311	海大集团	0.0000	0.95%	0.12%
600031	三一重工	0.0000	0.94%	2.57%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.88%	6.82%
01519	极兔速递-W	0.0000	0.76%	3.28%
600887	伊利股份	0.0000	0.70%	0.82%
00700	腾讯控股	0.0000	0.66%	3.53%
600754	锦江酒店	0.0000	0.66%	3.84%
002517	恺英网络	0.0000	0.64%	2.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.64%	1.11%

广发恒悦债券A(010449)基金档案

基金代码	010449	基金简称	广发恒悦债券A	基金全称
发行日期	2020-11-09~2020-11-20	成立日期	2020-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚秋姚秋	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	10.28亿元	最近份额	2.6820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%