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南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询(010445)

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今天最新净值 0.9974 -0.0015 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 0.0007 0.0693% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9974
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9191亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李轶
近一年南方誉尚一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方誉尚一年持有期混合C(010445)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9974 0.9974 -0.0015 -0.15%
2026-09-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9989 0.9989 -0.0015 -0.15%
2026-09-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0030 1.0030 -0.0041 -0.41%
2026-09-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2026-09-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2026-09-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2026-09-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0084 1.0084 -0.0047 -0.47%
2026-09-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-08-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0091 1.0091 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0062 1.0062 0.0036 0.36%
2026-08-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0039 1.0039 0.0023 0.23%
2026-08-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2026-08-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0072 1.0072 -0.0038 -0.38%
2026-08-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2026-08-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-08-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0148 1.0148 -0.0086 -0.85%
2026-08-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2026-08-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0073 1.0073 0.0069 0.68%
2026-08-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2026-08-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0113 1.0113 -0.0046 -0.45%
2026-08-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0110 1.0110 0.0003 0.03%
2026-08-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.39%
2026-08-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0114 1.0114 0.0036 0.36%
2026-08-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0099 1.0099 0.0015 0.15%
2026-08-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0111 1.0111 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0111 1.0111 1.0060 1.0060 0.0051 0.51%
2026-08-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0033 1.0033 0.0027 0.27%
2026-08-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0080 1.0080 -0.0047 -0.47%
2026-07-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0051 1.0051 0.0029 0.29%
2026-07-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0086 1.0086 -0.0035 -0.35%
2026-07-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0019 1.0019 0.0067 0.67%
2026-07-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0101 1.0101 -0.0082 -0.81%
2026-07-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0050 1.0050 0.0051 0.51%
2026-07-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0113 1.0113 -0.0063 -0.62%
2026-07-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0113 1.0113 1.0089 1.0089 0.0024 0.24%
2026-07-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0092 1.0092 0.9990 0.9990 0.0102 1.02%
2026-07-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9990 0.9990 0.9963 0.9963 0.0027 0.27%
2026-07-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9963 0.9963 1.0067 1.0067 -0.0104 -1.03%
2026-07-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0129 1.0129 -0.0062 -0.61%
2026-07-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0143 1.0143 -0.0014 -0.14%
2026-07-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0068 1.0068 0.0075 0.74%
2026-07-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0138 1.0138 -0.0070 -0.69%
2026-07-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0209 1.0209 -0.0071 -0.70%
2026-07-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0160 1.0160 0.0049 0.48%
2026-07-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0213 1.0213 -0.0053 -0.52%
2026-07-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0250 1.0250 -0.0037 -0.36%
2026-07-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2026-07-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0214 1.0214 0.0032 0.31%
2026-07-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0324 1.0324 -0.0110 -1.07%
2026-07-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2026-06-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0283 1.0283 0.0033 0.32%
2026-06-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0237 1.0237 0.0046 0.45%
2026-06-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0298 1.0298 -0.0061 -0.59%
2026-06-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0266 1.0266 0.0032 0.31%
2026-06-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0232 1.0232 0.0034 0.33%
2026-06-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0318 1.0318 -0.0086 -0.83%
2026-06-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0260 1.0260 0.0058 0.57%
2026-06-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2026-06-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0222 1.0222 0.0034 0.33%
2026-06-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0264 1.0264 -0.0042 -0.41%
2026-06-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0178 1.0178 0.0086 0.84%
2026-06-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0145 1.0145 0.0033 0.33%
2026-06-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0170 1.0170 -0.0025 -0.25%
2026-06-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0223 1.0223 -0.0053 -0.52%
2026-06-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0143 1.0143 0.0080 0.79%
2026-06-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0221 1.0221 -0.0078 -0.76%
2026-06-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0263 1.0263 -0.0042 -0.41%
2026-06-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29%
2026-06-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0246 1.0246 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0286 1.0286 -0.0040 -0.39%
2026-05-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0267 1.0267 0.0019 0.19%
2026-05-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0316 1.0316 -0.0049 -0.47%
2026-05-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0302 1.0302 0.0014 0.14%
2026-05-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0262 1.0262 0.0040 0.39%
2026-05-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0196 1.0196 0.0066 0.65%
2026-05-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0196 1.0196 1.0266 1.0266 -0.0070 -0.68%
2026-05-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20%
2026-05-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0207 1.0207 0.0039 0.38%
2026-05-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0228 1.0228 -0.0021 -0.21%
2026-05-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0247 1.0247 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0311 1.0311 -0.0064 -0.62%
2026-05-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17%
2026-05-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0306 1.0306 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0269 1.0269 0.0037 0.36%
2026-05-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0292 1.0292 -0.0023 -0.22%
2026-04-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2026-04-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0284 1.0284 1.0218 1.0218 0.0066 0.65%
2026-04-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0186 1.0186 0.0035 0.34%
2026-04-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0229 1.0229 -0.0039 -0.38%
2026-04-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0190 1.0190 0.0039 0.38%
2026-04-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0202 1.0202 -0.0012 -0.12%
2026-04-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0181 1.0181 0.0021 0.21%
2026-04-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0201 1.0201 -0.0020 -0.20%
2026-04-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0150 1.0150 0.0051 0.50%
2026-04-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0168 1.0168 -0.0018 -0.18%
2026-04-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0109 1.0109 0.0059 0.58%
2026-04-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.18%
2026-04-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0108 1.0108 0.0019 0.19%
2026-04-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0128 1.0128 -0.0020 -0.20%
2026-04-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0128 1.0128 0.9929 0.9929 0.0199 2.00%
2026-04-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9889 0.9889 0.0040 0.40%
2026-04-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9905 0.9905 -0.0016 -0.16%
2026-04-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9905 0.9905 0.9984 0.9984 -0.0079 -0.79%
2026-04-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9873 0.9873 0.0111 1.12%
2026-03-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9970 0.9970 -0.0097 -0.97%
2026-03-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9970 0.9970 1.0006 1.0006 -0.0036 -0.36%
2026-03-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9955 0.9955 0.0051 0.51%
2026-03-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9955 0.9955 1.0045 1.0045 -0.0090 -0.90%
2026-03-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0045 1.0045 0.9962 0.9962 0.0083 0.83%
2026-03-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9855 0.9855 0.0107 1.09%
2026-03-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9996 0.9996 -0.0141 -1.41%
2026-03-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9996 0.9996 1.0053 1.0053 -0.0057 -0.57%
2026-03-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0202 1.0202 -0.0149 -1.46%
2026-03-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0151 1.0151 0.0051 0.50%
2026-03-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0263 1.0263 -0.0112 -1.09%
2026-03-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0291 1.0291 -0.0028 -0.27%
2026-03-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0343 1.0343 -0.0052 -0.50%
2026-03-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0343 1.0343 1.0399 1.0399 -0.0056 -0.54%
2026-03-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16%
2026-03-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0289 1.0289 0.0093 0.90%
2026-03-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0289 1.0289 1.0360 1.0360 -0.0071 -0.69%
2026-03-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0333 1.0333 0.0027 0.26%
2026-03-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2026-03-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0319 1.0319 1.0365 1.0365 -0.0046 -0.44%
2026-03-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0502 1.0502 -0.0137 -1.30%
2026-03-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0492 1.0492 0.0010 0.10%
2026-02-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0498 1.0498 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0521 1.0521 -0.0023 -0.22%
2026-02-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0521 1.0521 1.0463 1.0463 0.0058 0.55%
2026-02-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0401 1.0401 0.0062 0.60%
2026-02-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0401 1.0401 1.0457 1.0457 -0.0056 -0.54%
2026-02-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0444 1.0444 0.0013 0.12%
2026-02-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2026-02-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0420 1.0420 0.0006 0.06%
2026-02-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0326 1.0326 0.0094 0.91%
2026-02-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-02-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0325 1.0325 1.0356 1.0356 -0.0031 -0.30%
2026-02-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0381 1.0381 -0.0025 -0.24%
2026-02-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0255 1.0255 0.0126 1.23%
2026-02-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0462 1.0462 -0.0207 -1.98%
2026-01-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0520 1.0520 -0.0058 -0.55%
2026-01-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0599 1.0599 -0.0079 -0.75%
2026-01-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0515 1.0515 0.0084 0.80%
2026-01-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0493 1.0493 0.0022 0.21%
2026-01-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0564 1.0564 -0.0071 -0.67%
2026-01-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0532 1.0532 0.0032 0.30%
2026-01-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0532 1.0532 1.0499 1.0499 0.0033 0.31%
2026-01-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0436 1.0436 0.0063 0.60%
2026-01-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0469 1.0469 -0.0033 -0.32%
2026-01-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0437 1.0437 0.0032 0.31%
2026-01-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0424 1.0424 0.0013 0.12%
2026-01-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0376 1.0376 0.0048 0.46%
2026-01-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0329 1.0329 0.0047 0.46%
2026-01-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0393 1.0393 -0.0064 -0.62%
2026-01-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0393 1.0393 1.0349 1.0349 0.0044 0.43%
2026-01-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0334 1.0334 0.0015 0.15%
2026-01-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2026-01-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0291 1.0291 0.0032 0.31%
2026-01-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0212 1.0212 0.0079 0.77%
2026-01-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0212 1.0212 1.0117 1.0117 0.0095 0.94%
2025-12-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-12-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2025-12-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0126 1.0126 -0.0030 -0.30%
2025-12-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2025-12-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0087 1.0087 0.0032 0.32%
2025-12-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0026 1.0026 0.0061 0.61%
2025-12-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0040 1.0040 -0.0014 -0.14%
2025-12-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0040 1.0040 0.9988 0.9988 0.0052 0.52%
2025-12-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9954 0.9954 0.0034 0.34%
2025-12-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9959 0.9959 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9879 0.9879 0.0080 0.81%
2025-12-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9919 0.9919 -0.0040 -0.40%
2025-12-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9938 0.9938 -0.0019 -0.19%
2025-12-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9877 0.9877 0.0061 0.62%
2025-12-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9943 0.9943 -0.0066 -0.66%
2025-12-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9924 0.9924 0.0019 0.19%
2025-12-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9978 0.9978 -0.0054 -0.54%
2025-12-08 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9978 0.9978 0.9965 0.9965 0.0013 0.13%
2025-12-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9904 0.9904 0.0061 0.62%
2025-12-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9893 0.9893 0.0011 0.11%
2025-12-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9926 0.9926 -0.0033 -0.33%
2025-12-02 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2025-12-01 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46%
2025-11-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9868 0.9868 0.0042 0.43%
2025-11-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9891 0.9891 -0.0023 -0.23%
2025-11-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9903 0.9903 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9880 0.9880 0.0023 0.23%
2025-11-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9853 0.9853 0.0027 0.27%
2025-11-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9972 0.9972 -0.0119 -1.19%
2025-11-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9972 0.9972 1.0003 1.0003 -0.0031 -0.31%
2025-11-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0038 1.0038 -0.0033 -0.33%
2025-11-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0038 1.0038 1.0069 1.0069 -0.0031 -0.31%
2025-11-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0159 1.0159 -0.0090 -0.89%
2025-11-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0086 1.0086 0.0073 0.72%
2025-11-12 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0119 1.0119 -0.0030 -0.30%
2025-11-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0119 1.0119 1.0090 1.0090 0.0029 0.29%
2025-11-07 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0110 1.0110 -0.0020 -0.20%
2025-11-06 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0012 1.0012 0.0098 0.98%
2025-11-05 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23%
2025-11-04 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9989 0.9989 1.0046 1.0046 -0.0057 -0.57%
2025-11-03 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0099 1.0099 -0.0052 -0.51%
2025-10-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0182 1.0182 -0.0083 -0.82%
2025-10-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0127 1.0127 0.0055 0.54%
2025-10-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0175 1.0175 -0.0048 -0.47%
2025-10-27 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0094 1.0094 0.0081 0.80%
2025-10-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0003 1.0003 0.0091 0.91%
2025-10-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9994 0.9994 0.0009 0.09%
2025-10-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0033 1.0033 -0.0039 -0.39%
2025-10-21 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0033 1.0033 0.9948 0.9948 0.0085 0.85%
2025-10-20 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9920 0.9920 0.0028 0.28%
2025-10-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9920 0.9920 1.0050 1.0050 -0.0130 -1.29%
2025-10-16 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0050 1.0050 1.0082 1.0082 -0.0032 -0.32%
2025-10-15 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0023 1.0023 0.0059 0.59%
2025-10-14 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0155 1.0155 -0.0132 -1.30%
2025-10-13 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0155 1.0155 1.0170 1.0170 -0.0015 -0.15%
2025-10-10 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0259 1.0259 -0.0089 -0.87%
2025-10-09 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0180 1.0180 0.0079 0.78%
2025-09-30 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0094 1.0094 0.0086 0.85%
2025-09-29 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0014 1.0014 0.0080 0.80%
2025-09-26 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0049 1.0049 -0.0035 -0.35%
2025-09-25 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0027 1.0027 0.0022 0.22%
2025-09-24 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0027 1.0027 0.9927 0.9927 0.0100 1.01%
2025-09-23 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9942 0.9942 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9922 0.9922 0.0020 0.20%
2025-09-19 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2025-09-18 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9959 0.9959 -0.0043 -0.43%
2025-09-17 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9872 0.9872 0.0087 0.88%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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